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南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

近一季南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接A004069净值及计算阶段收益
近一季004069基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1401 0.49%
2026-09-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1345 -0.47%
2026-09-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 -0.40%
2026-09-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1445 -3.00%
2026-09-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 0.78%
2026-09-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1697 -0.18%
2026-09-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1718 -0.53%
2026-09-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1781 -1.35%
2026-09-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1940 0.62%
2026-09-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1866 0.82%
2026-09-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1770 -2.02%
2026-09-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2008 0.60%
2026-08-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1936 0.15%
2026-08-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1918 -0.18%
2026-08-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1939 0.97%
2026-08-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 2.62%
2026-08-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1522 -0.16%
2026-08-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 0.37%
2026-08-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 0.12%
2026-08-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1483 -0.10%
2026-08-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1495 -1.26%
2026-08-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1642 -1.32%
2026-08-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1796 0.65%
2026-08-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1720 -1.31%
2026-08-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 0.41%
2026-08-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 0.31%
2026-08-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1789 -0.63%
2026-08-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1864 0.34%
2026-08-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 -0.02%
2026-08-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 -1.12%
2026-08-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 0.61%
2026-08-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 -0.24%
2026-08-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 -0.09%
2026-07-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1926 -0.13%
2026-07-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1942 0.01%
2026-07-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1941 1.61%
2026-07-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1752 -1.32%
2026-07-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1909 0.37%
2026-07-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1865 -2.33%
2026-07-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2148 1.12%
2026-07-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2013 -0.55%
2026-07-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2079 0.15%
2026-07-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2061 2.05%
2026-07-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1819 -1.42%
2026-07-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1989 -1.50%
2026-07-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 2.29%
2026-07-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 0.36%
2026-07-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1857 -0.89%
2026-07-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 -1.97%
2026-07-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2203 2.00%
2026-07-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1964 -1.23%
2026-07-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 -2.88%
2026-07-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2462 0.47%
2026-07-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.59%
2026-07-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2331 -2.36%
2026-07-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2629 4.46%
2026-06-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2090 0.15%
2026-06-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2072 1.28%
2026-06-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1920 -3.47%
2026-06-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 3.26%
2026-06-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 -1.85%
2026-06-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2180 0.36%
2026-06-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2136 7.09%
2026-06-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 -2.91%
2026-06-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1663 -0.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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