近一季南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接A004069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2857 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2779 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2935 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2906 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3061 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2819 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2519 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2481 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2597 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2719 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2681 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2626 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2623 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2652 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2625 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.2596 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3023 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3084 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3089 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3070 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3201 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3385 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3249 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3335 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3492 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3327 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3442 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3281 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3324 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3387 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3416 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3556 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3822 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3532 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3607 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3462 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3347 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3220 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3345 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3232 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3218 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3485 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3522 |
1.20% |
| 2025-10-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3362 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3428 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3600 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3553 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3527 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3661 |
4.61% |
| 2025-09-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3059 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3117 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3126 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3009 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3221 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3079 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3189 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3574 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接A |
1.3508 |
0.04% |
