热搜: 黄金走势 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合

华夏鼎隆债券A基金净值查询(004061)

今年以来华夏鼎隆债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎隆债券A004061净值及计算阶段收益
今年以来004061基金累计收益率2.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏鼎隆债券A 1.0014 0.01%
2026-09-16 华夏鼎隆债券A 1.0013 0.02%
2026-09-15 华夏鼎隆债券A 1.0011 0.03%
2026-09-14 华夏鼎隆债券A 1.0008 0.01%
2026-09-11 华夏鼎隆债券A 1.0108 -0.04%
2026-09-10 华夏鼎隆债券A 1.0112 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎隆债券A 1.0113 0.00%
2026-09-08 华夏鼎隆债券A 1.0113 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎隆债券A 1.0115 0.04%
2026-09-04 华夏鼎隆债券A 1.0111 0.00%
2026-09-03 华夏鼎隆债券A 1.0111 0.08%
2026-09-02 华夏鼎隆债券A 1.0103 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎隆债券A 1.0106 0.08%
2026-08-31 华夏鼎隆债券A 1.0098 0.04%
2026-08-28 华夏鼎隆债券A 1.0094 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎隆债券A 1.0095 -0.08%
2026-08-26 华夏鼎隆债券A 1.0103 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎隆债券A 1.0108 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎隆债券A 1.0110 0.07%
2026-08-21 华夏鼎隆债券A 1.0103 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎隆债券A 1.0105 -0.02%
2026-08-19 华夏鼎隆债券A 1.0107 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎隆债券A 1.0114 0.06%
2026-08-17 华夏鼎隆债券A 1.0108 0.05%
2026-08-14 华夏鼎隆债券A 1.0103 0.00%
2026-08-13 华夏鼎隆债券A 1.0103 0.06%
2026-08-12 华夏鼎隆债券A 1.0097 -0.01%
2026-08-11 华夏鼎隆债券A 1.0098 -0.07%
2026-08-10 华夏鼎隆债券A 1.0105 0.10%
2026-08-07 华夏鼎隆债券A 1.0095 0.07%
2026-08-06 华夏鼎隆债券A 1.0088 0.03%
2026-08-05 华夏鼎隆债券A 1.0085 -0.01%
2026-08-04 华夏鼎隆债券A 1.0086 0.04%
2026-08-03 华夏鼎隆债券A 1.0082 0.01%
2026-07-31 华夏鼎隆债券A 1.0081 0.04%
2026-07-30 华夏鼎隆债券A 1.0077 0.13%
2026-07-29 华夏鼎隆债券A 1.0064 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎隆债券A 1.0065 -0.02%
2026-07-27 华夏鼎隆债券A 1.0067 -0.02%
2026-07-24 华夏鼎隆债券A 1.0069 0.04%
2026-07-23 华夏鼎隆债券A 1.0065 0.00%
2026-07-22 华夏鼎隆债券A 1.0065 0.14%
2026-07-21 华夏鼎隆债券A 1.0051 0.02%
2026-07-20 华夏鼎隆债券A 1.0049 -0.03%
2026-07-17 华夏鼎隆债券A 1.0052 0.05%
2026-07-16 华夏鼎隆债券A 1.0047 -0.03%
2026-07-15 华夏鼎隆债券A 1.0050 0.03%
2026-07-14 华夏鼎隆债券A 1.0047 0.02%
2026-07-13 华夏鼎隆债券A 1.0045 -0.03%
2026-07-10 华夏鼎隆债券A 1.0048 0.00%
2026-07-09 华夏鼎隆债券A 1.0048 0.00%
2026-07-08 华夏鼎隆债券A 1.0048 0.05%
2026-07-07 华夏鼎隆债券A 1.0043 0.02%
2026-07-06 华夏鼎隆债券A 1.0041 0.10%
2026-07-03 华夏鼎隆债券A 1.0031 -0.03%
2026-07-02 华夏鼎隆债券A 1.0034 0.02%
2026-07-01 华夏鼎隆债券A 1.0032 -0.11%
2026-06-30 华夏鼎隆债券A 1.0043 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎隆债券A 1.0052 0.09%
2026-06-26 华夏鼎隆债券A 1.0043 0.03%
2026-06-25 华夏鼎隆债券A 1.0040 0.09%
2026-06-24 华夏鼎隆债券A 1.0031 0.00%
2026-06-23 华夏鼎隆债券A 1.0031 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎隆债券A 1.0131 0.00%
2026-06-18 华夏鼎隆债券A 1.0131 0.02%
2026-06-17 华夏鼎隆债券A 1.0129 0.07%
2026-06-16 华夏鼎隆债券A 1.0122 0.13%
2026-06-15 华夏鼎隆债券A 1.0109 0.02%
2026-06-12 华夏鼎隆债券A 1.0107 0.07%
2026-06-11 华夏鼎隆债券A 1.0100 -0.06%
2026-06-10 华夏鼎隆债券A 1.0106 -0.09%
2026-06-09 华夏鼎隆债券A 1.0115 -0.06%
2026-06-08 华夏鼎隆债券A 1.0121 -0.05%
2026-06-05 华夏鼎隆债券A 1.0126 -0.07%
2026-06-04 华夏鼎隆债券A 1.0133 0.05%
2026-06-03 华夏鼎隆债券A 1.0128 -0.04%
2026-06-02 华夏鼎隆债券A 1.0132 -0.01%
2026-06-01 华夏鼎隆债券A 1.0133 0.05%
2026-05-29 华夏鼎隆债券A 1.0128 0.02%
2026-05-28 华夏鼎隆债券A 1.0126 0.02%
2026-05-27 华夏鼎隆债券A 1.0124 0.10%
2026-05-26 华夏鼎隆债券A 1.0114 0.07%
2026-05-25 华夏鼎隆债券A 1.0107 0.05%
2026-05-22 华夏鼎隆债券A 1.0102 -0.01%
2026-05-21 华夏鼎隆债券A 1.0103 0.00%
2026-05-20 华夏鼎隆债券A 1.0103 -0.01%
2026-05-19 华夏鼎隆债券A 1.0104 0.10%
2026-05-18 华夏鼎隆债券A 1.0094 0.05%
2026-05-15 华夏鼎隆债券A 1.0089 -0.01%
2026-05-14 华夏鼎隆债券A 1.0090 -0.02%
2026-05-13 华夏鼎隆债券A 1.0092 0.05%
2026-05-12 华夏鼎隆债券A 1.0087 0.03%
2026-05-11 华夏鼎隆债券A 1.0084 0.06%
2026-05-08 华夏鼎隆债券A 1.0078 0.03%
2026-04-30 华夏鼎隆债券A 1.0075 -0.03%
2026-04-29 华夏鼎隆债券A 1.0078 0.08%
2026-04-28 华夏鼎隆债券A 1.0070 0.05%
2026-04-27 华夏鼎隆债券A 1.0065 -0.04%
2026-04-24 华夏鼎隆债券A 1.0069 -0.06%
2026-04-23 华夏鼎隆债券A 1.0075 -0.06%
2026-04-22 华夏鼎隆债券A 1.0081 0.04%
2026-04-21 华夏鼎隆债券A 1.0077 0.03%
2026-04-20 华夏鼎隆债券A 1.0074 0.02%
2026-04-17 华夏鼎隆债券A 1.0072 0.10%
2026-04-16 华夏鼎隆债券A 1.0062 0.01%
2026-04-15 华夏鼎隆债券A 1.0061 0.03%
2026-04-14 华夏鼎隆债券A 1.0058 0.02%
2026-04-13 华夏鼎隆债券A 1.0056 0.07%
2026-04-10 华夏鼎隆债券A 1.0049 0.05%
2026-04-09 华夏鼎隆债券A 1.0044 -0.03%
2026-04-08 华夏鼎隆债券A 1.0047 0.03%
2026-04-07 华夏鼎隆债券A 1.0044 0.07%
2026-04-03 华夏鼎隆债券A 1.0037 0.06%
2026-04-02 华夏鼎隆债券A 1.0031 0.01%
2026-04-01 华夏鼎隆债券A 1.0030 -0.03%
2026-03-31 华夏鼎隆债券A 1.0033 -0.02%
2026-03-30 华夏鼎隆债券A 1.0035 0.10%
2026-03-27 华夏鼎隆债券A 1.0025 0.01%
2026-03-26 华夏鼎隆债券A 1.0024 0.01%
2026-03-25 华夏鼎隆债券A 1.0023 0.00%
2026-03-24 华夏鼎隆债券A 1.0023 0.03%
2026-03-23 华夏鼎隆债券A 1.0071 0.01%
2026-03-20 华夏鼎隆债券A 1.0070 0.02%
2026-03-19 华夏鼎隆债券A 1.0068 -0.01%
2026-03-18 华夏鼎隆债券A 1.0069 0.07%
2026-03-17 华夏鼎隆债券A 1.0062 0.03%
2026-03-16 华夏鼎隆债券A 1.0059 -0.04%
2026-03-13 华夏鼎隆债券A 1.0063 0.01%
2026-03-12 华夏鼎隆债券A 1.0062 0.05%
2026-03-11 华夏鼎隆债券A 1.0057 -0.01%
2026-03-10 华夏鼎隆债券A 1.0058 0.01%
2026-03-09 华夏鼎隆债券A 1.0057 -0.06%
2026-03-06 华夏鼎隆债券A 1.0063 0.01%
2026-03-05 华夏鼎隆债券A 1.0062 0.01%
2026-03-04 华夏鼎隆债券A 1.0061 0.05%
2026-03-03 华夏鼎隆债券A 1.0056 0.01%
2026-03-02 华夏鼎隆债券A 1.0055 0.06%
2026-02-27 华夏鼎隆债券A 1.0049 0.02%
2026-02-26 华夏鼎隆债券A 1.0047 -0.04%
2026-02-25 华夏鼎隆债券A 1.0051 -0.03%
2026-02-24 华夏鼎隆债券A 1.0054 0.05%
2026-02-13 华夏鼎隆债券A 1.0049 0.01%
2026-02-12 华夏鼎隆债券A 1.0048 0.03%
2026-02-11 华夏鼎隆债券A 1.0045 0.02%
2026-02-10 华夏鼎隆债券A 1.0043 0.00%
2026-02-09 华夏鼎隆债券A 1.0043 0.05%
2026-02-06 华夏鼎隆债券A 1.0038 0.05%
2026-02-05 华夏鼎隆债券A 1.0033 0.03%
2026-02-04 华夏鼎隆债券A 1.0030 0.01%
2026-02-03 华夏鼎隆债券A 1.0029 0.00%
2026-02-02 华夏鼎隆债券A 1.0029 0.02%
2026-01-30 华夏鼎隆债券A 1.0027 -0.01%
2026-01-29 华夏鼎隆债券A 1.0028 -0.03%
2026-01-28 华夏鼎隆债券A 1.0031 0.03%
2026-01-27 华夏鼎隆债券A 1.0028 -0.03%
2026-01-26 华夏鼎隆债券A 1.0031 0.02%
2026-01-23 华夏鼎隆债券A 1.0029 0.04%
2026-01-22 华夏鼎隆债券A 1.0025 -0.01%
2026-01-21 华夏鼎隆债券A 1.0026 0.05%
2026-01-20 华夏鼎隆债券A 1.0021 0.05%
2026-01-19 华夏鼎隆债券A 1.0016 0.01%
2026-01-16 华夏鼎隆债券A 1.0015 0.04%
2026-01-15 华夏鼎隆债券A 1.0011 0.00%
2026-01-14 华夏鼎隆债券A 1.0011 0.02%
2026-01-13 华夏鼎隆债券A 1.0009 0.01%
2026-01-12 华夏鼎隆债券A 1.0008 0.05%
2026-01-09 华夏鼎隆债券A 1.0003 0.03%
2026-01-08 华夏鼎隆债券A 1.0000 0.05%
2026-01-07 华夏鼎隆债券A 0.9995 -0.05%
2026-01-06 华夏鼎隆债券A 1.0000 -0.07%
2026-01-05 华夏鼎隆债券A 1.0007 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云