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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

近一周金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添润定开债004045净值及计算阶段收益
近一周004045基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰添润定开债 1.1332 0.05%
2025-12-16 金鹰添润定开债 1.1326 0.00%
2025-12-15 金鹰添润定开债 1.1326 -0.05%
2025-12-12 金鹰添润定开债 1.1332 -0.04%
2025-12-11 金鹰添润定开债 1.1336 0.04%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7330 3.34%
金鹰改革红利混合 1.5830 3.22%
金鹰优选 0.5621 2.88%
金鹰周期优选混合A 0.7359 2.76%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
金鹰策略配置混合 1.4800 2.70%
金鹰内需成长混合A 0.9249 2.49%
金鹰内需成长混合C 0.8872 2.48%
金鹰智慧生活混合A 0.5329 2.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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