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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

近一季金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添润定开债004045净值及计算阶段收益
近一季004045基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添润定开债 1.1425 0.01%
2026-09-15 金鹰添润定开债 1.1424 0.02%
2026-09-14 金鹰添润定开债 1.1422 0.01%
2026-09-11 金鹰添润定开债 1.1421 0.00%
2026-09-10 金鹰添润定开债 1.1421 0.01%
2026-09-09 金鹰添润定开债 1.1420 0.00%
2026-09-08 金鹰添润定开债 1.1420 0.01%
2026-09-07 金鹰添润定开债 1.1419 0.04%
2026-09-04 金鹰添润定开债 1.1415 0.03%
2026-09-03 金鹰添润定开债 1.1412 0.03%
2026-09-02 金鹰添润定开债 1.1409 0.00%
2026-09-01 金鹰添润定开债 1.1409 0.04%
2026-08-31 金鹰添润定开债 1.1405 0.02%
2026-08-28 金鹰添润定开债 1.1403 -0.01%
2026-08-27 金鹰添润定开债 1.1404 -0.04%
2026-08-26 金鹰添润定开债 1.1409 -0.01%
2026-08-25 金鹰添润定开债 1.1410 0.01%
2026-08-24 金鹰添润定开债 1.1409 0.04%
2026-08-21 金鹰添润定开债 1.1405 -0.03%
2026-08-20 金鹰添润定开债 1.1408 -0.03%
2026-08-19 金鹰添润定开债 1.1411 -0.03%
2026-08-18 金鹰添润定开债 1.1414 0.05%
2026-08-17 金鹰添润定开债 1.1408 0.02%
2026-08-14 金鹰添润定开债 1.1406 0.03%
2026-08-13 金鹰添润定开债 1.1403 0.04%
2026-08-12 金鹰添润定开债 1.1398 0.01%
2026-08-11 金鹰添润定开债 1.1397 0.00%
2026-08-10 金鹰添润定开债 1.1397 0.04%
2026-08-07 金鹰添润定开债 1.1392 0.04%
2026-08-06 金鹰添润定开债 1.1388 0.00%
2026-08-05 金鹰添润定开债 1.1388 0.01%
2026-08-04 金鹰添润定开债 1.1387 0.02%
2026-08-03 金鹰添润定开债 1.1385 0.02%
2026-07-31 金鹰添润定开债 1.1383 0.04%
2026-07-30 金鹰添润定开债 1.1379 0.04%
2026-07-29 金鹰添润定开债 1.1374 -0.02%
2026-07-28 金鹰添润定开债 1.1376 -0.01%
2026-07-27 金鹰添润定开债 1.1377 0.01%
2026-07-24 金鹰添润定开债 1.1376 0.02%
2026-07-23 金鹰添润定开债 1.1374 0.01%
2026-07-22 金鹰添润定开债 1.1373 0.04%
2026-07-21 金鹰添润定开债 1.1368 0.01%
2026-07-20 金鹰添润定开债 1.1367 0.00%
2026-07-17 金鹰添润定开债 1.1367 0.02%
2026-07-16 金鹰添润定开债 1.1365 0.00%
2026-07-15 金鹰添润定开债 1.1365 0.00%
2026-07-14 金鹰添润定开债 1.1365 0.01%
2026-07-13 金鹰添润定开债 1.1364 -0.01%
2026-07-10 金鹰添润定开债 1.1365 0.02%
2026-07-09 金鹰添润定开债 1.1363 0.01%
2026-07-08 金鹰添润定开债 1.1362 0.02%
2026-07-07 金鹰添润定开债 1.1360 0.01%
2026-07-06 金鹰添润定开债 1.1359 0.04%
2026-07-03 金鹰添润定开债 1.1354 0.00%
2026-07-02 金鹰添润定开债 1.1354 0.01%
2026-07-01 金鹰添润定开债 1.1353 -0.06%
2026-06-30 金鹰添润定开债 1.1360 -0.03%
2026-06-29 金鹰添润定开债 1.1363 0.05%
2026-06-26 金鹰添润定开债 1.1357 0.01%
2026-06-25 金鹰添润定开债 1.1356 0.04%
2026-06-24 金鹰添润定开债 1.1352 0.02%
2026-06-23 金鹰添润定开债 1.1350 -0.04%
2026-06-22 金鹰添润定开债 1.1354 0.00%
2026-06-18 金鹰添润定开债 1.1354 0.04%
2026-06-17 金鹰添润定开债 1.1350 0.04%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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