近半年华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A004010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5227 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5187 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5220 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5202 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5173 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5186 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5209 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5191 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5183 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5163 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5218 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5232 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5248 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5235 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5214 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5195 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5139 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5128 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5131 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5147 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5133 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5144 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5164 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5167 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5177 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5143 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5118 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5093 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5101 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5100 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5073 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5077 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5086 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5067 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5060 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5047 |
0.15% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5024 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5046 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5051 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5039 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4989 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5022 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5021 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5040 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5024 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5022 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4989 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5003 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5008 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4970 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4937 |
0.02% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4934 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4919 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4920 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4919 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4903 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4912 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4901 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4896 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4884 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4879 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4877 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4869 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4863 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4854 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4857 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4883 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4887 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4891 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4879 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4878 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4873 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4880 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4862 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4851 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4843 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4834 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4836 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4838 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4841 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4842 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4838 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4841 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4836 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4828 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4831 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4827 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4821 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4816 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4809 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4808 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4811 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4803 |
0.05% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4795 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4791 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4790 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.4805 |
-0.03% |
