近一季华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A004010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5220 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5202 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5173 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5186 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5209 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5191 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5183 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5163 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5218 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5232 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5248 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5235 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5214 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5195 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5139 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5128 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5131 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5147 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5133 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5144 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5164 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5167 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5177 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5143 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5118 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5093 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5101 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5100 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5073 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5077 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5086 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5067 |
0.02% |
