近一年华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A004010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5463 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5463 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5465 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5472 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5523 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5541 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5513 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5488 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5505 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5507 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5485 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5522 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5538 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5530 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5508 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5469 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5469 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5500 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5477 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5527 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5512 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5479 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5464 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5494 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5499 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5519 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5477 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5453 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5433 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5401 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5404 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5415 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5414 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5401 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5359 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5380 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5343 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5410 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5374 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5321 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5299 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5238 |
-0.20% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5268 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5310 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5299 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5273 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5327 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5310 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5308 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5342 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5404 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5379 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5343 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5355 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5332 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5344 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5332 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5381 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5412 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5404 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5472 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5433 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5459 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5451 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5472 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5450 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5408 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5408 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5439 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5436 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5504 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5525 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5537 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5541 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5542 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5536 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5576 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5576 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5612 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5613 |
0.08% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5601 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5573 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5623 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5616 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5598 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5609 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5630 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5689 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5677 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5689 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5663 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5642 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5645 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5607 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5613 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5608 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5586 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5604 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5591 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5584 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5576 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5570 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5550 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5575 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5576 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5561 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5550 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5549 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5496 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5456 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5464 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5487 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5463 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5507 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5492 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5458 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5476 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5462 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5438 |
-0.25% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5477 |
-0.12% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5495 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5527 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5522 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5552 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5580 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5600 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5592 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5569 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5577 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5585 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5579 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5583 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5595 |
-0.20% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5626 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5603 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5602 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5589 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5566 |
0.26% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5525 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5549 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5523 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5520 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5517 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5484 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5488 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5518 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5504 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5454 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5518 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5528 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5549 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5530 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5518 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5518 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5488 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5493 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5462 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5472 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5447 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5439 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5425 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5414 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5440 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5402 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5373 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5364 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5358 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5332 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5287 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5290 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5291 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5303 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5293 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5289 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5270 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5262 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5230 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5227 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5187 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5213 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5220 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5202 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5208 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5173 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5186 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5209 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5191 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5183 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5175 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5163 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5218 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5232 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5228 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5248 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5217 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5226 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5235 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5214 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5204 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5201 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5193 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5195 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5165 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5139 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5128 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5131 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5147 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5133 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5144 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5164 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5171 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5167 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5177 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5188 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5143 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5118 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5093 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5101 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5100 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5073 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5077 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5064 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5086 |
0.13% |
