近半年前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心驱动混合003993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8697 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8525 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8618 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8919 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8948 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9241 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9063 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9156 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8902 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8936 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8898 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8984 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9305 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9298 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9401 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9175 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9096 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8967 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9421 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9199 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9147 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9548 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9504 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8884 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8784 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8997 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8738 |
-1.76% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9068 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9078 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8972 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9154 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8891 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8439 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8605 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8439 |
-2.26% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8865 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8621 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9279 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8948 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9123 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9108 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9554 |
4.13% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8779 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8376 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9358 |
-2.04% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9761 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9913 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9503 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9968 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0642 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9990 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9735 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9875 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0106 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0017 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1457 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1814 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1256 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1077 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1931 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1613 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1049 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1504 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1057 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0842 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0554 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0834 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0232 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0050 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0198 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0485 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0079 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0521 |
-3.35% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1233 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1433 |
0.37% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1354 |
4.00% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0532 |
-1.21% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0784 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0904 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0804 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0975 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1056 |
1.21% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0805 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0430 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0887 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0754 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0708 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0876 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1214 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1381 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1348 |
0.34% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1275 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1303 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0883 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1091 |
2.63% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0550 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0834 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0925 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0780 |
-1.66% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1130 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1201 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1209 |
-0.14% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1238 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1367 |
2.46% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0854 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0979 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0756 |
-0.53% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0866 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0941 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1016 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0618 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0538 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0630 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0688 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0391 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0519 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0513 |
2.04% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0102 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0244 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9947 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9516 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0113 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0223 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0844 |
-0.77% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1006 |
-0.37% |
