近一季前海开源沪港深核心驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心驱动混合003993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8525 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8618 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8919 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8948 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9241 |
0.93% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9063 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9156 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8902 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8936 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8898 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8984 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9305 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9298 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9401 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9175 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9096 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8967 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9421 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9199 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9147 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9548 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9504 |
3.28% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8884 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8784 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8997 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8738 |
-1.76% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9068 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9078 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8972 |
-0.95% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9154 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8891 |
2.45% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8439 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8605 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8439 |
-2.26% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8865 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8621 |
-3.41% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9279 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8948 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9123 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9108 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9554 |
4.13% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8779 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.8376 |
-5.07% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9358 |
-2.04% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9761 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9913 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9503 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9968 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0642 |
3.26% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9990 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9735 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
1.9875 |
-1.15% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0106 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0017 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1457 |
-1.64% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1814 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1256 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1077 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1931 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1613 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1049 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1504 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.1057 |
1.03% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0842 |
1.40% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深核心驱动混合 |
2.0554 |
-1.34% |
