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大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

今年以来大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券A003841净值及计算阶段收益
今年以来003841基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.00%
2026-09-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.01%
2026-09-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.01%
2026-09-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 0.00%
2026-09-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 -0.01%
2026-09-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.02%
2026-09-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.00%
2026-09-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.04%
2026-09-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 -0.01%
2026-09-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.03%
2026-08-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.00%
2026-08-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 -0.03%
2026-08-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.02%
2026-08-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.04%
2026-08-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 -0.01%
2026-08-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.00%
2026-08-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.03%
2026-08-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.02%
2026-08-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 0.02%
2026-08-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.04%
2026-08-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 0.00%
2026-08-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 -0.03%
2026-08-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 0.06%
2026-08-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.04%
2026-08-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0567 0.01%
2026-08-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 -0.02%
2026-08-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0568 0.03%
2026-08-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0565 0.01%
2026-07-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 0.05%
2026-07-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.10%
2026-07-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 -0.01%
2026-07-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.00%
2026-07-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.05%
2026-07-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0545 0.01%
2026-07-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 0.11%
2026-07-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-07-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.02%
2026-07-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.02%
2026-07-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0530 -0.02%
2026-07-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-07-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.01%
2026-07-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.07%
2026-07-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.02%
2026-07-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.02%
2026-07-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.09%
2026-06-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 -0.08%
2026-06-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 0.09%
2026-06-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.04%
2026-06-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 0.07%
2026-06-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 0.01%
2026-06-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 -0.04%
2026-06-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.00%
2026-06-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.02%
2026-06-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 0.04%
2026-06-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0514 0.07%
2026-06-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0507 0.02%
2026-06-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0505 0.05%
2026-06-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0500 -0.04%
2026-06-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0504 -0.06%
2026-06-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0510 -0.05%
2026-06-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0515 -0.03%
2026-06-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 -0.05%
2026-06-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 0.05%
2026-06-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 -0.04%
2026-06-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.00%
2026-06-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.06%
2026-05-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 0.03%
2026-05-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0513 0.03%
2026-05-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0510 0.09%
2026-05-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 0.07%
2026-05-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0494 0.05%
2026-05-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0489 -0.02%
2026-05-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0491 0.00%
2026-05-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0491 -0.01%
2026-05-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0492 0.09%
2026-05-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0483 0.06%
2026-05-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0667 -0.02%
2026-05-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0669 -0.02%
2026-05-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0671 0.05%
2026-05-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0666 0.03%
2026-05-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 0.05%
2026-05-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0658 0.01%
2026-04-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0659 -0.04%
2026-04-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 0.08%
2026-04-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0655 0.03%
2026-04-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0652 -0.06%
2026-04-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0658 -0.05%
2026-04-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0663 -0.05%
2026-04-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0668 0.06%
2026-04-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0662 0.06%
2026-04-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0656 0.02%
2026-04-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0654 0.09%
2026-04-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0644 0.01%
2026-04-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0643 0.02%
2026-04-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0641 0.02%
2026-04-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0639 0.05%
2026-04-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0634 0.04%
2026-04-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0630 -0.02%
2026-04-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0632 0.03%
2026-04-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0629 0.08%
2026-04-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0621 0.06%
2026-04-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0615 0.01%
2026-04-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0614 -0.03%
2026-03-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0617 0.00%
2026-03-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0617 0.08%
2026-03-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0609 0.02%
2026-03-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0607 0.01%
2026-03-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0606 0.02%
2026-03-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0604 0.02%
2026-03-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0602 0.00%
2026-03-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0602 0.01%
2026-03-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0601 0.01%
2026-03-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0600 0.06%
2026-03-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 0.02%
2026-03-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 -0.02%
2026-03-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 0.02%
2026-03-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 0.04%
2026-03-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 -0.01%
2026-03-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.03%
2026-03-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 -0.09%
2026-03-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0596 0.00%
2026-03-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0596 0.02%
2026-03-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0594 0.04%
2026-03-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0590 0.01%
2026-03-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.08%
2026-02-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.02%
2026-02-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0579 -0.07%
2026-02-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 -0.04%
2026-02-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0590 0.06%
2026-02-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.01%
2026-02-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.03%
2026-02-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-02-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.01%
2026-02-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 0.05%
2026-02-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0572 0.08%
2026-02-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 0.04%
2026-02-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 0.01%
2026-02-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 -0.01%
2026-02-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 0.01%
2026-01-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.00%
2026-01-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.00%
2026-01-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.03%
2026-01-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0556 -0.03%
2026-01-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.03%
2026-01-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0556 0.05%
2026-01-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0551 -0.01%
2026-01-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 0.05%
2026-01-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 0.05%
2026-01-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0542 0.01%
2026-01-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0541 0.06%
2026-01-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 0.01%
2026-01-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0534 0.01%
2026-01-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.02%
2026-01-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 0.04%
2026-01-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.04%
2026-01-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 0.06%
2026-01-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 -0.05%
2026-01-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 -0.10%
2026-01-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 -0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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