近一季大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券A003841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0518 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0517 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0533 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0547 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0535 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0527 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0515 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0519 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0514 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0537 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0549 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0560 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0560 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0553 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0561 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0574 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0584 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0583 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0587 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0588 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0593 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0593 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0588 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0591 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0586 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0583 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0578 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0582 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0593 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0592 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0595 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0592 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0574 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0566 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0566 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0549 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0543 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0548 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0553 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0552 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0552 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0535 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0527 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0529 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0527 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0517 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0522 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0512 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0501 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0512 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0509 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0507 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0522 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0533 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0527 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
大成惠裕定开纯债债券A |
1.0544 |
-0.03% |
