热搜: 公司资产 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 大成价值增长混合A

大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

近一季大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券A003841净值及计算阶段收益
近一季003841基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.01%
2026-09-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.01%
2026-09-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 0.00%
2026-09-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 -0.01%
2026-09-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.02%
2026-09-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.00%
2026-09-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.04%
2026-09-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 -0.01%
2026-09-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.03%
2026-08-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.00%
2026-08-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 -0.03%
2026-08-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.02%
2026-08-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.04%
2026-08-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 -0.01%
2026-08-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.00%
2026-08-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.03%
2026-08-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.02%
2026-08-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 0.02%
2026-08-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.04%
2026-08-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 0.00%
2026-08-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 -0.03%
2026-08-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 0.06%
2026-08-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.04%
2026-08-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0567 0.01%
2026-08-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 -0.02%
2026-08-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0568 0.03%
2026-08-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0565 0.01%
2026-07-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 0.05%
2026-07-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.10%
2026-07-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 -0.01%
2026-07-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.00%
2026-07-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.05%
2026-07-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0545 0.01%
2026-07-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 0.11%
2026-07-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-07-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.02%
2026-07-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.02%
2026-07-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0530 -0.02%
2026-07-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-07-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.01%
2026-07-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.07%
2026-07-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.02%
2026-07-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.02%
2026-07-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.09%
2026-06-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 -0.08%
2026-06-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 0.09%
2026-06-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.04%
2026-06-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 0.07%
2026-06-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 0.01%
2026-06-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 -0.04%
2026-06-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.00%
2026-06-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.02%
2026-06-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云