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大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

近一季大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券A003841净值及计算阶段收益
近一季003841基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0589 0.01%
2026-09-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.01%
2026-09-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 0.00%
2026-09-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 -0.01%
2026-09-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2026-09-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.02%
2026-09-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.00%
2026-09-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.04%
2026-09-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 -0.01%
2026-09-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.03%
2026-08-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.00%
2026-08-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 -0.03%
2026-08-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.02%
2026-08-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 -0.01%
2026-08-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.04%
2026-08-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 -0.01%
2026-08-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.00%
2026-08-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 -0.03%
2026-08-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.02%
2026-08-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 0.02%
2026-08-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0580 0.02%
2026-08-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 0.04%
2026-08-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 0.00%
2026-08-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 -0.03%
2026-08-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0577 0.06%
2026-08-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.04%
2026-08-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0567 0.01%
2026-08-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 -0.02%
2026-08-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0568 0.03%
2026-08-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0565 0.01%
2026-07-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 0.05%
2026-07-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 0.10%
2026-07-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 -0.01%
2026-07-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 -0.01%
2026-07-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.00%
2026-07-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0550 0.05%
2026-07-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0545 0.01%
2026-07-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 0.11%
2026-07-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.01%
2026-07-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.02%
2026-07-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.02%
2026-07-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.01%
2026-07-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.02%
2026-07-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0530 -0.02%
2026-07-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.00%
2026-07-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-07-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.01%
2026-07-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.07%
2026-07-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.02%
2026-07-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.02%
2026-07-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.09%
2026-06-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 -0.08%
2026-06-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 0.09%
2026-06-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.04%
2026-06-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 0.07%
2026-06-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 0.01%
2026-06-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 -0.04%
2026-06-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.00%
2026-06-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 0.02%
2026-06-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 0.04%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.7450 0.23%
大成睿享混合A 1.7617 0.19%
大成睿享混合C 1.7166 0.19%
大成蓝筹稳健混合A 1.0551 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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