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大成惠裕定开纯债债券A(大成惠裕定开纯债债券)基金净值查询(003841)

近一年大成惠裕定开纯债债券A|大成惠裕定开纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠裕定开纯债债券A003841净值及计算阶段收益
近一年003841基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0518 0.01%
2025-12-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 -0.15%
2025-12-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 -0.13%
2025-12-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 0.11%
2025-12-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 0.08%
2025-12-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.11%
2025-12-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0515 -0.04%
2025-12-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0519 0.05%
2025-12-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0514 -0.22%
2025-12-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 -0.11%
2025-12-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 -0.10%
2025-12-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 0.00%
2025-11-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0560 0.07%
2025-11-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 -0.08%
2025-11-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0561 -0.12%
2025-11-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 -0.09%
2025-11-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0584 0.01%
2025-11-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 -0.04%
2025-11-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0587 -0.01%
2025-11-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 -0.05%
2025-11-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 0.00%
2025-11-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 0.05%
2025-11-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 0.00%
2025-11-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 -0.03%
2025-11-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0591 0.05%
2025-11-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 0.03%
2025-11-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.05%
2025-11-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0578 -0.04%
2025-11-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 -0.10%
2025-11-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 0.01%
2025-11-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 -0.03%
2025-11-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0595 0.03%
2025-10-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0592 0.17%
2025-10-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 0.08%
2025-10-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 0.00%
2025-10-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 0.16%
2025-10-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0549 0.06%
2025-10-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 -0.05%
2025-10-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 -0.05%
2025-10-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 0.01%
2025-10-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 0.09%
2025-10-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 -0.09%
2025-10-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0552 0.16%
2025-10-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 0.08%
2025-10-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 -0.02%
2025-10-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 0.02%
2025-10-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.10%
2025-10-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 -0.05%
2025-10-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 0.10%
2025-09-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0512 0.10%
2025-09-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 -0.10%
2025-09-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0512 0.03%
2025-09-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0509 0.02%
2025-09-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0507 -0.14%
2025-09-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0522 -0.10%
2025-09-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.06%
2025-09-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 -0.16%
2025-09-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0544 -0.03%
2025-09-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0547 0.12%
2025-09-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0534 0.05%
2025-09-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 0.01%
2025-09-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.03%
2025-09-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0525 0.00%
2025-09-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0525 -0.04%
2025-09-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 -0.04%
2025-09-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 -0.05%
2025-09-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0538 -0.05%
2025-09-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 0.00%
2025-09-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0543 0.06%
2025-09-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 0.01%
2025-09-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0536 0.03%
2025-08-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0533 0.02%
2025-08-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.06%
2025-08-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0537 -0.02%
2025-08-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0539 0.08%
2025-08-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 0.07%
2025-08-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 0.00%
2025-08-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 0.05%
2025-08-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0519 -0.02%
2025-08-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0521 0.04%
2025-08-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0517 -0.18%
2025-08-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0536 -0.06%
2025-08-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0542 -0.04%
2025-08-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0546 0.00%
2025-08-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0546 -0.09%
2025-08-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0555 -0.15%
2025-08-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.00%
2025-08-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.05%
2025-08-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 0.02%
2025-08-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0564 0.01%
2025-08-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0563 0.01%
2025-08-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0562 0.01%
2025-07-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0561 0.12%
2025-07-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0548 0.16%
2025-07-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0531 -0.21%
2025-07-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 0.14%
2025-07-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0538 -0.01%
2025-07-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0539 -0.19%
2025-07-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 -0.06%
2025-07-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0565 -0.08%
2025-07-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0573 -0.09%
2025-07-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0582 -0.01%
2025-07-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.02%
2025-07-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.00%
2025-07-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0581 0.13%
2025-07-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0567 -0.06%
2025-07-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0573 -0.02%
2025-07-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0575 -0.10%
2025-07-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0586 -0.02%
2025-07-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0588 -0.05%
2025-07-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0593 0.02%
2025-07-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0591 0.06%
2025-07-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0585 0.02%
2025-07-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0583 0.11%
2025-07-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0571 0.08%
2025-06-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0563 -0.03%
2025-06-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 0.04%
2025-06-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0562 0.03%
2025-06-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0559 -0.07%
2025-06-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 -0.08%
2025-06-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0574 0.01%
2025-06-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0573 0.03%
2025-06-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0570 0.04%
2025-06-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0566 0.03%
2025-06-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0563 0.09%
2025-06-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0554 0.00%
2025-06-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0554 0.00%
2025-06-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0554 0.01%
2025-06-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0553 0.07%
2025-06-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0546 0.01%
2025-06-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0545 0.03%
2025-06-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0542 0.12%
2025-06-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 0.02%
2025-06-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0527 0.03%
2025-06-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0524 -0.02%
2025-05-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0526 0.13%
2025-05-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0512 -0.10%
2025-05-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 -0.03%
2025-05-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0526 -0.04%
2025-05-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0530 0.01%
2025-05-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 0.01%
2025-05-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0528 0.02%
2025-05-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0526 0.00%
2025-05-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0526 0.00%
2025-05-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0526 0.06%
2025-05-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0520 -0.05%
2025-05-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0525 -0.04%
2025-05-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0529 -0.03%
2025-05-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0532 0.10%
2025-05-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0521 -0.19%
2025-05-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0541 0.06%
2025-05-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0535 0.13%
2025-05-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0521 -0.04%
2025-05-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0525 0.02%
2025-04-30 大成惠裕定开纯债债券A 1.0523 0.04%
2025-04-29 大成惠裕定开纯债债券A 1.0519 0.14%
2025-04-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0504 0.09%
2025-04-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0495 0.01%
2025-04-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0494 -0.01%
2025-04-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0495 -0.08%
2025-04-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0503 0.06%
2025-04-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0497 -0.08%
2025-04-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0505 0.04%
2025-04-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 -0.05%
2025-04-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0506 0.05%
2025-04-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 0.00%
2025-04-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0501 0.02%
2025-04-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0499 0.00%
2025-04-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0499 0.02%
2025-04-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0497 0.00%
2025-04-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0497 -0.18%
2025-04-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0516 0.34%
2025-04-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0480 0.37%
2025-04-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0441 0.13%
2025-04-01 大成惠裕定开纯债债券A 1.0427 0.02%
2025-03-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0425 0.06%
2025-03-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0419 -0.03%
2025-03-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0422 -0.01%
2025-03-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0423 0.11%
2025-03-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0412 0.10%
2025-03-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0402 0.07%
2025-03-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0395 -0.04%
2025-03-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0399 0.23%
2025-03-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0375 0.08%
2025-03-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0367 0.04%
2025-03-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0363 -0.31%
2025-03-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0395 0.06%
2025-03-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0389 0.03%
2025-03-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0386 0.17%
2025-03-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0368 -0.25%
2025-03-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0394 -0.05%
2025-03-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0399 -0.23%
2025-03-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0423 -0.16%
2025-03-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0440 0.04%
2025-03-04 大成惠裕定开纯债债券A 1.0436 0.00%
2025-03-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0436 0.16%
2025-02-28 大成惠裕定开纯债债券A 1.0419 0.09%
2025-02-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0410 -0.12%
2025-02-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0422 0.02%
2025-02-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0420 0.06%
2025-02-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0414 -0.19%
2025-02-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0734 -0.13%
2025-02-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0748 -0.11%
2025-02-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0760 0.04%
2025-02-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0756 -0.06%
2025-02-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0762 -0.12%
2025-02-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0775 -0.10%
2025-02-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0786 -0.01%
2025-02-12 大成惠裕定开纯债债券A 1.0787 -0.01%
2025-02-11 大成惠裕定开纯债债券A 1.0788 0.01%
2025-02-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0787 -0.09%
2025-02-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0797 0.00%
2025-02-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0797 0.08%
2025-02-05 大成惠裕定开纯债债券A 1.0788 0.08%
2025-01-27 大成惠裕定开纯债债券A 1.0779 0.12%
2025-01-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0766 0.02%
2025-01-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0764 -0.06%
2025-01-22 大成惠裕定开纯债债券A 1.0770 0.01%
2025-01-21 大成惠裕定开纯债债券A 1.0769 0.05%
2025-01-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0764 -0.05%
2025-01-17 大成惠裕定开纯债债券A 1.0769 -0.04%
2025-01-16 大成惠裕定开纯债债券A 1.0773 -0.05%
2025-01-15 大成惠裕定开纯债债券A 1.0778 0.02%
2025-01-14 大成惠裕定开纯债债券A 1.0776 0.06%
2025-01-13 大成惠裕定开纯债债券A 1.0770 -0.07%
2025-01-10 大成惠裕定开纯债债券A 1.0778 0.00%
2025-01-09 大成惠裕定开纯债债券A 1.0778 -0.06%
2025-01-08 大成惠裕定开纯债债券A 1.0785 -0.02%
2025-01-07 大成惠裕定开纯债债券A 1.0787 -0.06%
2025-01-06 大成惠裕定开纯债债券A 1.0794 0.04%
2025-01-03 大成惠裕定开纯债债券A 1.0790 0.01%
2025-01-02 大成惠裕定开纯债债券A 1.0789 0.20%
2024-12-31 大成惠裕定开纯债债券A 1.0768 0.13%
2024-12-26 大成惠裕定开纯债债券A 1.0741 0.03%
2024-12-25 大成惠裕定开纯债债券A 1.0738 -0.07%
2024-12-24 大成惠裕定开纯债债券A 1.0746 -0.05%
2024-12-23 大成惠裕定开纯债债券A 1.0751 0.03%
2024-12-20 大成惠裕定开纯债债券A 1.0748 0.15%
2024-12-19 大成惠裕定开纯债债券A 1.0732 0.05%
2024-12-18 大成惠裕定开纯债债券A 1.0727 -0.05%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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