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方正富邦睿利纯债A基金净值查询(003795)

近一季方正富邦睿利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦睿利纯债A003795净值及计算阶段收益
近一季003795基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦睿利纯债A 1.1026 0.02%
2026-09-15 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.02%
2026-09-14 方正富邦睿利纯债A 1.1087 0.00%
2026-09-11 方正富邦睿利纯债A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 方正富邦睿利纯债A 1.1089 -0.02%
2026-09-09 方正富邦睿利纯债A 1.1091 -0.01%
2026-09-08 方正富邦睿利纯债A 1.1092 0.00%
2026-09-07 方正富邦睿利纯债A 1.1092 0.03%
2026-09-04 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.01%
2026-09-03 方正富邦睿利纯债A 1.1088 0.05%
2026-09-02 方正富邦睿利纯债A 1.1082 -0.01%
2026-09-01 方正富邦睿利纯债A 1.1083 0.04%
2026-08-31 方正富邦睿利纯债A 1.1079 0.04%
2026-08-28 方正富邦睿利纯债A 1.1075 -0.02%
2026-08-27 方正富邦睿利纯债A 1.1077 -0.07%
2026-08-26 方正富邦睿利纯债A 1.1085 -0.04%
2026-08-25 方正富邦睿利纯债A 1.1089 -0.01%
2026-08-24 方正富邦睿利纯债A 1.1090 0.07%
2026-08-21 方正富邦睿利纯债A 1.1082 -0.02%
2026-08-20 方正富邦睿利纯债A 1.1084 -0.02%
2026-08-19 方正富邦睿利纯债A 1.1086 -0.08%
2026-08-18 方正富邦睿利纯债A 1.1095 0.05%
2026-08-17 方正富邦睿利纯债A 1.1089 0.02%
2026-08-14 方正富邦睿利纯债A 1.1087 0.02%
2026-08-13 方正富邦睿利纯债A 1.1085 0.08%
2026-08-12 方正富邦睿利纯债A 1.1076 0.00%
2026-08-11 方正富邦睿利纯债A 1.1076 -0.05%
2026-08-10 方正富邦睿利纯债A 1.1082 0.10%
2026-08-07 方正富邦睿利纯债A 1.1071 0.05%
2026-08-06 方正富邦睿利纯债A 1.1065 0.00%
2026-08-05 方正富邦睿利纯债A 1.1065 -0.02%
2026-08-04 方正富邦睿利纯债A 1.1067 0.05%
2026-08-03 方正富邦睿利纯债A 1.1062 0.01%
2026-07-31 方正富邦睿利纯债A 1.1061 0.03%
2026-07-30 方正富邦睿利纯债A 1.1058 0.10%
2026-07-29 方正富邦睿利纯债A 1.1047 -0.02%
2026-07-28 方正富邦睿利纯债A 1.1049 -0.02%
2026-07-27 方正富邦睿利纯债A 1.1051 0.00%
2026-07-24 方正富邦睿利纯债A 1.1051 0.04%
2026-07-23 方正富邦睿利纯债A 1.1047 0.01%
2026-07-22 方正富邦睿利纯债A 1.1046 0.11%
2026-07-21 方正富邦睿利纯债A 1.1034 0.02%
2026-07-20 方正富邦睿利纯债A 1.1032 -0.03%
2026-07-17 方正富邦睿利纯债A 1.1035 0.04%
2026-07-16 方正富邦睿利纯债A 1.1031 -0.02%
2026-07-15 方正富邦睿利纯债A 1.1033 0.01%
2026-07-14 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.02%
2026-07-13 方正富邦睿利纯债A 1.1030 -0.03%
2026-07-10 方正富邦睿利纯债A 1.1033 0.01%
2026-07-09 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.00%
2026-07-08 方正富邦睿利纯债A 1.1032 0.03%
2026-07-07 方正富邦睿利纯债A 1.1029 0.01%
2026-07-06 方正富邦睿利纯债A 1.1028 0.06%
2026-07-03 方正富邦睿利纯债A 1.1021 -0.03%
2026-07-02 方正富邦睿利纯债A 1.1024 0.02%
2026-07-01 方正富邦睿利纯债A 1.1022 -0.06%
2026-06-30 方正富邦睿利纯债A 1.1029 -0.06%
2026-06-29 方正富邦睿利纯债A 1.1036 0.07%
2026-06-26 方正富邦睿利纯债A 1.1028 0.03%
2026-06-25 方正富邦睿利纯债A 1.1025 0.06%
2026-06-24 方正富邦睿利纯债A 1.1018 0.00%
2026-06-23 方正富邦睿利纯债A 1.1018 -0.03%
2026-06-22 方正富邦睿利纯债A 1.1021 0.00%
2026-06-18 方正富邦睿利纯债A 1.1021 0.01%
2026-06-17 方正富邦睿利纯债A 1.1020 0.03%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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