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南方宣利定开债C(南方宣利C)基金净值查询(003777)

近一季南方宣利定开债C|南方宣利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宣利定开债C003777净值及计算阶段收益
近一季003777基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宣利定开债C 1.2008 0.03%
2026-09-15 南方宣利定开债C 1.2004 0.02%
2026-09-14 南方宣利定开债C 1.2001 0.03%
2026-09-11 南方宣利定开债C 1.1998 0.01%
2026-09-10 南方宣利定开债C 1.1997 0.01%
2026-09-09 南方宣利定开债C 1.1996 0.02%
2026-09-08 南方宣利定开债C 1.1994 0.00%
2026-09-07 南方宣利定开债C 1.1994 0.04%
2026-09-04 南方宣利定开债C 1.1989 0.01%
2026-09-03 南方宣利定开债C 1.1988 0.03%
2026-09-02 南方宣利定开债C 1.1984 0.01%
2026-09-01 南方宣利定开债C 1.1983 0.04%
2026-08-31 南方宣利定开债C 1.1978 0.00%
2026-08-28 南方宣利定开债C 1.1978 -0.02%
2026-08-27 南方宣利定开债C 1.1980 -0.03%
2026-08-26 南方宣利定开债C 1.1984 -0.02%
2026-08-25 南方宣利定开债C 1.1986 0.01%
2026-08-24 南方宣利定开债C 1.1985 0.03%
2026-08-21 南方宣利定开债C 1.1982 -0.03%
2026-08-20 南方宣利定开债C 1.1985 -0.02%
2026-08-19 南方宣利定开债C 1.1987 -0.01%
2026-08-18 南方宣利定开债C 1.1988 0.08%
2026-08-17 南方宣利定开债C 1.1978 0.03%
2026-08-14 南方宣利定开债C 1.1975 0.04%
2026-08-13 南方宣利定开债C 1.1970 0.04%
2026-08-12 南方宣利定开债C 1.1965 0.00%
2026-08-11 南方宣利定开债C 1.1965 0.02%
2026-08-10 南方宣利定开债C 1.1963 0.03%
2026-08-07 南方宣利定开债C 1.1959 0.03%
2026-08-06 南方宣利定开债C 1.1956 0.02%
2026-08-05 南方宣利定开债C 1.1954 0.03%
2026-08-04 南方宣利定开债C 1.1950 0.03%
2026-08-03 南方宣利定开债C 1.1947 0.02%
2026-07-31 南方宣利定开债C 1.1945 0.03%
2026-07-30 南方宣利定开债C 1.1941 0.00%
2026-07-29 南方宣利定开债C 1.1941 -0.01%
2026-07-28 南方宣利定开债C 1.1942 -0.02%
2026-07-27 南方宣利定开债C 1.1944 0.00%
2026-07-24 南方宣利定开债C 1.1944 0.03%
2026-07-23 南方宣利定开债C 1.1941 0.01%
2026-07-22 南方宣利定开债C 1.1940 0.03%
2026-07-21 南方宣利定开债C 1.1936 0.01%
2026-07-20 南方宣利定开债C 1.1935 0.01%
2026-07-17 南方宣利定开债C 1.1934 0.02%
2026-07-16 南方宣利定开债C 1.1932 0.01%
2026-07-15 南方宣利定开债C 1.1931 0.01%
2026-07-14 南方宣利定开债C 1.1930 -0.01%
2026-07-13 南方宣利定开债C 1.1931 0.00%
2026-07-10 南方宣利定开债C 1.1931 0.03%
2026-07-09 南方宣利定开债C 1.1928 0.02%
2026-07-08 南方宣利定开债C 1.1926 0.02%
2026-07-07 南方宣利定开债C 1.1924 0.02%
2026-07-06 南方宣利定开债C 1.1922 0.05%
2026-07-03 南方宣利定开债C 1.1916 0.00%
2026-07-02 南方宣利定开债C 1.1916 0.02%
2026-07-01 南方宣利定开债C 1.1914 -0.08%
2026-06-30 南方宣利定开债C 1.1923 0.02%
2026-06-29 南方宣利定开债C 1.1921 0.04%
2026-06-26 南方宣利定开债C 1.1916 0.02%
2026-06-25 南方宣利定开债C 1.1914 0.06%
2026-06-24 南方宣利定开债C 1.1907 0.01%
2026-06-23 南方宣利定开债C 1.1906 -0.04%
2026-06-22 南方宣利定开债C 1.1911 0.02%
2026-06-18 南方宣利定开债C 1.1909 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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