近一月国泰润鑫纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰润鑫纯债债券003696净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0363 |
-0.06% |
2024-04-25 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0369 |
-0.03% |
2024-04-24 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0372 |
-0.04% |
2024-04-23 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0376 |
0.05% |
2024-04-22 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0371 |
0.08% |
2024-04-19 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0363 |
0.05% |
2024-04-18 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0358 |
0.06% |
2024-04-17 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0352 |
0.04% |
2024-04-16 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0348 |
0.03% |
2024-04-15 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0345 |
0.07% |
2024-04-12 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0338 |
0.09% |
2024-04-11 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0329 |
0.06% |
2024-04-10 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0323 |
0.04% |
2024-04-09 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0319 |
0.05% |
2024-04-08 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0314 |
0.07% |
2024-04-03 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0307 |
0.06% |
2024-04-02 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0301 |
0.04% |
2024-04-01 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0297 |
0.01% |
2024-03-29 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0296 |
0.03% |
2024-03-28 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0293 |
-0.01% |
2024-03-27 |
国泰润鑫纯债债券 |
1.0294 |
0.04% |