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国泰润鑫定开债发起式(国泰润鑫纯债债券)基金净值查询(003696)

近一季国泰润鑫定开债发起式|国泰润鑫纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰润鑫定开债发起式003696净值及计算阶段收益
近一季003696基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰润鑫定开债发起式 1.0480 0.01%
2026-09-15 国泰润鑫定开债发起式 1.0479 0.01%
2026-09-14 国泰润鑫定开债发起式 1.0478 0.00%
2026-09-11 国泰润鑫定开债发起式 1.0478 0.00%
2026-09-10 国泰润鑫定开债发起式 1.0478 0.00%
2026-09-09 国泰润鑫定开债发起式 1.0478 0.01%
2026-09-08 国泰润鑫定开债发起式 1.0477 0.00%
2026-09-07 国泰润鑫定开债发起式 1.0477 0.03%
2026-09-04 国泰润鑫定开债发起式 1.0474 0.01%
2026-09-03 国泰润鑫定开债发起式 1.0473 0.04%
2026-09-02 国泰润鑫定开债发起式 1.0469 -0.01%
2026-09-01 国泰润鑫定开债发起式 1.0470 0.03%
2026-08-31 国泰润鑫定开债发起式 1.0467 0.01%
2026-08-28 国泰润鑫定开债发起式 1.0466 0.00%
2026-08-27 国泰润鑫定开债发起式 1.0466 -0.02%
2026-08-26 国泰润鑫定开债发起式 1.0468 -0.01%
2026-08-25 国泰润鑫定开债发起式 1.0469 0.01%
2026-08-24 国泰润鑫定开债发起式 1.0468 0.04%
2026-08-21 国泰润鑫定开债发起式 1.0464 -0.01%
2026-08-20 国泰润鑫定开债发起式 1.0465 -0.01%
2026-08-19 国泰润鑫定开债发起式 1.0466 -0.01%
2026-08-18 国泰润鑫定开债发起式 1.0467 0.04%
2026-08-17 国泰润鑫定开债发起式 1.0463 0.01%
2026-08-14 国泰润鑫定开债发起式 1.0462 0.03%
2026-08-13 国泰润鑫定开债发起式 1.0459 0.04%
2026-08-12 国泰润鑫定开债发起式 1.0455 0.00%
2026-08-11 国泰润鑫定开债发起式 1.0455 0.00%
2026-08-10 国泰润鑫定开债发起式 1.0455 0.04%
2026-08-07 国泰润鑫定开债发起式 1.0451 0.03%
2026-08-06 国泰润鑫定开债发起式 1.0448 0.01%
2026-08-05 国泰润鑫定开债发起式 1.0447 0.00%
2026-08-04 国泰润鑫定开债发起式 1.0447 0.01%
2026-08-03 国泰润鑫定开债发起式 1.0446 0.02%
2026-07-31 国泰润鑫定开债发起式 1.0444 0.02%
2026-07-30 国泰润鑫定开债发起式 1.0442 0.04%
2026-07-29 国泰润鑫定开债发起式 1.0438 0.00%
2026-07-28 国泰润鑫定开债发起式 1.0438 -0.01%
2026-07-27 国泰润鑫定开债发起式 1.0439 0.01%
2026-07-24 国泰润鑫定开债发起式 1.0438 0.02%
2026-07-23 国泰润鑫定开债发起式 1.0436 0.02%
2026-07-22 国泰润鑫定开债发起式 1.0434 0.05%
2026-07-21 国泰润鑫定开债发起式 1.0429 0.01%
2026-07-20 国泰润鑫定开债发起式 1.0428 -0.01%
2026-07-17 国泰润鑫定开债发起式 1.0429 0.02%
2026-07-16 国泰润鑫定开债发起式 1.0427 -0.01%
2026-07-15 国泰润鑫定开债发起式 1.0428 0.02%
2026-07-14 国泰润鑫定开债发起式 1.0426 0.01%
2026-07-13 国泰润鑫定开债发起式 1.0425 -0.01%
2026-07-10 国泰润鑫定开债发起式 1.0426 0.02%
2026-07-09 国泰润鑫定开债发起式 1.0424 0.00%
2026-07-08 国泰润鑫定开债发起式 1.0424 0.02%
2026-07-07 国泰润鑫定开债发起式 1.0422 0.01%
2026-07-06 国泰润鑫定开债发起式 1.0421 0.04%
2026-07-03 国泰润鑫定开债发起式 1.0417 -0.01%
2026-07-02 国泰润鑫定开债发起式 1.0418 0.01%
2026-07-01 国泰润鑫定开债发起式 1.0417 -0.05%
2026-06-30 国泰润鑫定开债发起式 1.0422 -0.01%
2026-06-29 国泰润鑫定开债发起式 1.0423 0.04%
2026-06-26 国泰润鑫定开债发起式 1.0419 0.01%
2026-06-25 国泰润鑫定开债发起式 1.0418 0.04%
2026-06-24 国泰润鑫定开债发起式 1.0414 0.01%
2026-06-23 国泰润鑫定开债发起式 1.0413 -0.03%
2026-06-22 国泰润鑫定开债发起式 1.0416 0.02%
2026-06-18 国泰润鑫定开债发起式 1.0414 0.04%
2026-06-17 国泰润鑫定开债发起式 1.0410 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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