近半年上投摩根全球多元配置美元现钞基金净值查询
查询指定日期范围上投全球多元配置(QDII)美元现钞003630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2265 |
0.09% |
| 2024-05-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2266 |
0.49% |
| 2024-05-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2255 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2238 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2237 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2233 |
1.13% |
| 2024-04-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2234 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2224 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2208 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2209 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2217 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2223 |
0.18% |
| 2024-04-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2251 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2254 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2254 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2258 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2270 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2269 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2266 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2265 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2274 |
-0.09% |
| 2024-03-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2276 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2275 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2277 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2281 |
1.02% |
| 2024-03-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2258 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2249 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2253 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2250 |
-0.22% |
| 2024-03-14 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2255 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2260 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2259 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2247 |
-0.84% |
| 2024-03-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2266 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2256 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2249 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2245 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2248 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2236 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2232 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2224 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2227 |
-0.13% |
| 2024-02-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2230 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2233 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2226 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2201 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2206 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2200 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2196 |
0.32% |
| 2024-02-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2189 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2187 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2187 |
0.55% |
| 2024-02-01 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2175 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2180 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2182 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2175 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2169 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2168 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2165 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2156 |
-0.09% |
| 2024-01-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2158 |
0.79% |
| 2024-01-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2141 |
0.42% |
| 2024-01-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2132 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2124 |
-0.84% |
| 2024-01-16 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2142 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2155 |
0.28% |
| 2024-01-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2149 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2142 |
0.28% |
| 2024-01-09 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2136 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2131 |
0.09% |
| 2024-01-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2129 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2131 |
-0.14% |
| 2024-01-03 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2134 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2147 |
-0.60% |
| 2023-12-31 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2160 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2160 |
-0.09% |
| 2023-12-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2162 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2157 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2148 |
0.19% |
| 2023-12-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2144 |
-0.37% |
| 2023-12-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2152 |
0.23% |
| 2023-12-19 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2147 |
0.37% |
| 2023-12-18 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2139 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2139 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2138 |
1.38% |
| 2023-12-13 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2109 |
0.48% |
| 2023-12-12 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2099 |
0.14% |
| 2023-12-11 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2096 |
0.24% |
| 2023-12-08 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2091 |
0.14% |
| 2023-12-07 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2088 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2095 |
0.58% |
| 2023-12-05 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2083 |
-0.14% |
| 2023-12-04 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2086 |
0.05% |
| 2023-12-01 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2085 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2081 |
-0.24% |
| 2023-11-29 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2086 |
0.63% |
| 2023-11-28 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2073 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2073 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2073 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2074 |
0.14% |
| 2023-11-21 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2071 |
0.10% |
| 2023-11-20 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2069 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2062 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2060 |
0.10% |
| 2023-11-15 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2058 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2049 |
1.34% |
| 2023-11-13 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
0.2022 |
0.25% |
