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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债)基金净值查询(003574)

今年以来大成惠利纯债债券A|大成惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠利纯债债券A003574净值及计算阶段收益
今年以来003574基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠利纯债债券A 1.0208 0.01%
2026-09-15 大成惠利纯债债券A 1.0207 0.01%
2026-09-14 大成惠利纯债债券A 1.0206 0.02%
2026-09-11 大成惠利纯债债券A 1.0304 -0.01%
2026-09-10 大成惠利纯债债券A 1.0305 -0.01%
2026-09-09 大成惠利纯债债券A 1.0306 0.01%
2026-09-08 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-09-07 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.03%
2026-09-04 大成惠利纯债债券A 1.0302 0.01%
2026-09-03 大成惠利纯债债券A 1.0301 0.02%
2026-09-02 大成惠利纯债债券A 1.0299 0.00%
2026-09-01 大成惠利纯债债券A 1.0299 0.03%
2026-08-31 大成惠利纯债债券A 1.0296 0.02%
2026-08-28 大成惠利纯债债券A 1.0294 -0.01%
2026-08-27 大成惠利纯债债券A 1.0295 -0.03%
2026-08-26 大成惠利纯债债券A 1.0298 -0.01%
2026-08-25 大成惠利纯债债券A 1.0299 -0.01%
2026-08-24 大成惠利纯债债券A 1.0300 0.04%
2026-08-21 大成惠利纯债债券A 1.0296 -0.02%
2026-08-20 大成惠利纯债债券A 1.0298 -0.01%
2026-08-19 大成惠利纯债债券A 1.0299 -0.01%
2026-08-18 大成惠利纯债债券A 1.0300 0.04%
2026-08-17 大成惠利纯债债券A 1.0296 0.02%
2026-08-14 大成惠利纯债债券A 1.0294 0.01%
2026-08-13 大成惠利纯债债券A 1.0293 0.04%
2026-08-12 大成惠利纯债债券A 1.0289 0.00%
2026-08-11 大成惠利纯债债券A 1.0289 0.00%
2026-08-10 大成惠利纯债债券A 1.0289 0.03%
2026-08-07 大成惠利纯债债券A 1.0286 0.03%
2026-08-06 大成惠利纯债债券A 1.0283 0.00%
2026-08-05 大成惠利纯债债券A 1.0283 0.00%
2026-08-04 大成惠利纯债债券A 1.0283 0.01%
2026-08-03 大成惠利纯债债券A 1.0282 0.01%
2026-07-31 大成惠利纯债债券A 1.0281 0.02%
2026-07-30 大成惠利纯债债券A 1.0279 0.02%
2026-07-29 大成惠利纯债债券A 1.0277 -0.02%
2026-07-28 大成惠利纯债债券A 1.0279 -0.01%
2026-07-27 大成惠利纯债债券A 1.0280 -0.02%
2026-07-24 大成惠利纯债债券A 1.0282 0.02%
2026-07-23 大成惠利纯债债券A 1.0280 0.01%
2026-07-22 大成惠利纯债债券A 1.0279 0.04%
2026-07-21 大成惠利纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-07-20 大成惠利纯债债券A 1.0274 0.01%
2026-07-17 大成惠利纯债债券A 1.0273 0.01%
2026-07-16 大成惠利纯债债券A 1.0272 0.00%
2026-07-15 大成惠利纯债债券A 1.0272 0.01%
2026-07-14 大成惠利纯债债券A 1.0271 0.01%
2026-07-13 大成惠利纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-07-10 大成惠利纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-07-09 大成惠利纯债债券A 1.0270 0.00%
2026-07-08 大成惠利纯债债券A 1.0270 0.02%
2026-07-07 大成惠利纯债债券A 1.0268 -0.01%
2026-07-06 大成惠利纯债债券A 1.0269 0.03%
2026-07-03 大成惠利纯债债券A 1.0266 0.01%
2026-07-02 大成惠利纯债债券A 1.0265 0.01%
2026-07-01 大成惠利纯债债券A 1.0264 -0.05%
2026-06-30 大成惠利纯债债券A 1.0269 -0.03%
2026-06-29 大成惠利纯债债券A 1.0272 0.06%
2026-06-26 大成惠利纯债债券A 1.0266 0.01%
2026-06-25 大成惠利纯债债券A 1.0265 0.03%
2026-06-24 大成惠利纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-06-23 大成惠利纯债债券A 1.0261 -0.04%
2026-06-22 大成惠利纯债债券A 1.0265 0.02%
2026-06-18 大成惠利纯债债券A 1.0263 0.02%
2026-06-17 大成惠利纯债债券A 1.0261 0.04%
2026-06-16 大成惠利纯债债券A 1.0257 0.07%
2026-06-15 大成惠利纯债债券A 1.0250 0.01%
2026-06-12 大成惠利纯债债券A 1.0249 -0.02%
2026-06-11 大成惠利纯债债券A 1.0251 -0.05%
2026-06-10 大成惠利纯债债券A 1.0256 -0.05%
2026-06-09 大成惠利纯债债券A 1.0261 -0.01%
2026-06-08 大成惠利纯债债券A 1.0262 -0.03%
2026-06-05 大成惠利纯债债券A 1.0265 -0.04%
2026-06-04 大成惠利纯债债券A 1.0269 0.01%
2026-06-03 大成惠利纯债债券A 1.0268 0.00%
2026-06-02 大成惠利纯债债券A 1.0268 0.02%
2026-06-01 大成惠利纯债债券A 1.0266 0.03%
2026-05-29 大成惠利纯债债券A 1.0263 0.03%
2026-05-28 大成惠利纯债债券A 1.0260 0.04%
2026-05-27 大成惠利纯债债券A 1.0256 0.05%
2026-05-26 大成惠利纯债债券A 1.0251 0.03%
2026-05-25 大成惠利纯债债券A 1.0248 0.02%
2026-05-22 大成惠利纯债债券A 1.0246 -0.02%
2026-05-21 大成惠利纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-05-20 大成惠利纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-05-19 大成惠利纯债债券A 1.0247 0.06%
2026-05-18 大成惠利纯债债券A 1.0241 0.02%
2026-05-15 大成惠利纯债债券A 1.0239 0.01%
2026-05-14 大成惠利纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-05-13 大成惠利纯债债券A 1.0237 0.04%
2026-05-12 大成惠利纯债债券A 1.0233 0.02%
2026-05-11 大成惠利纯债债券A 1.0231 0.04%
2026-05-08 大成惠利纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-04-30 大成惠利纯债债券A 1.0228 0.00%
2026-04-29 大成惠利纯债债券A 1.0228 0.03%
2026-04-28 大成惠利纯债债券A 1.0225 0.02%
2026-04-27 大成惠利纯债债券A 1.0223 -0.01%
2026-04-24 大成惠利纯债债券A 1.0224 -0.03%
2026-04-23 大成惠利纯债债券A 1.0227 -0.02%
2026-04-22 大成惠利纯债债券A 1.0229 0.04%
2026-04-21 大成惠利纯债债券A 1.0225 0.03%
2026-04-20 大成惠利纯债债券A 1.0222 0.02%
2026-04-17 大成惠利纯债债券A 1.0220 0.02%
2026-04-16 大成惠利纯债债券A 1.0218 0.01%
2026-04-15 大成惠利纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-04-14 大成惠利纯债债券A 1.0215 0.02%
2026-04-13 大成惠利纯债债券A 1.0213 0.02%
2026-04-10 大成惠利纯债债券A 1.0211 0.00%
2026-04-09 大成惠利纯债债券A 1.0211 0.00%
2026-04-08 大成惠利纯债债券A 1.0211 0.02%
2026-04-07 大成惠利纯债债券A 1.0209 0.05%
2026-04-03 大成惠利纯债债券A 1.0204 0.04%
2026-04-02 大成惠利纯债债券A 1.0200 0.01%
2026-04-01 大成惠利纯债债券A 1.0199 0.01%
2026-03-31 大成惠利纯债债券A 1.0198 0.02%
2026-03-30 大成惠利纯债债券A 1.0196 0.04%
2026-03-27 大成惠利纯债债券A 1.0192 0.02%
2026-03-26 大成惠利纯债债券A 1.0190 0.02%
2026-03-25 大成惠利纯债债券A 1.0188 0.02%
2026-03-24 大成惠利纯债债券A 1.0186 0.02%
2026-03-23 大成惠利纯债债券A 1.0184 0.02%
2026-03-20 大成惠利纯债债券A 1.0182 0.01%
2026-03-19 大成惠利纯债债券A 1.0181 0.02%
2026-03-18 大成惠利纯债债券A 1.0179 0.03%
2026-03-17 大成惠利纯债债券A 1.0176 0.01%
2026-03-16 大成惠利纯债债券A 1.0175 0.01%
2026-03-13 大成惠利纯债债券A 1.0331 0.02%
2026-03-12 大成惠利纯债债券A 1.0329 0.01%
2026-03-11 大成惠利纯债债券A 1.0328 0.00%
2026-03-10 大成惠利纯债债券A 1.0328 0.00%
2026-03-09 大成惠利纯债债券A 1.0328 -0.04%
2026-03-06 大成惠利纯债债券A 1.0332 0.01%
2026-03-05 大成惠利纯债债券A 1.0331 0.02%
2026-03-04 大成惠利纯债债券A 1.0329 0.03%
2026-03-03 大成惠利纯债债券A 1.0326 0.02%
2026-03-02 大成惠利纯债债券A 1.0324 0.06%
2026-02-27 大成惠利纯债债券A 1.0318 0.01%
2026-02-26 大成惠利纯债债券A 1.0317 -0.05%
2026-02-25 大成惠利纯债债券A 1.0322 -0.02%
2026-02-24 大成惠利纯债债券A 1.0324 0.05%
2026-02-13 大成惠利纯债债券A 1.0319 0.01%
2026-02-12 大成惠利纯债债券A 1.0318 0.01%
2026-02-11 大成惠利纯债债券A 1.0317 0.02%
2026-02-10 大成惠利纯债债券A 1.0315 0.01%
2026-02-09 大成惠利纯债债券A 1.0314 0.04%
2026-02-06 大成惠利纯债债券A 1.0310 0.03%
2026-02-05 大成惠利纯债债券A 1.0307 0.02%
2026-02-04 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-02-03 大成惠利纯债债券A 1.0305 -0.01%
2026-02-02 大成惠利纯债债券A 1.0306 0.01%
2026-01-30 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-01-29 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-01-28 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-01-27 大成惠利纯债债券A 1.0305 -0.01%
2026-01-26 大成惠利纯债债券A 1.0306 0.01%
2026-01-23 大成惠利纯债债券A 1.0305 0.03%
2026-01-22 大成惠利纯债债券A 1.0302 0.00%
2026-01-21 大成惠利纯债债券A 1.0302 0.03%
2026-01-20 大成惠利纯债债券A 1.0299 0.03%
2026-01-19 大成惠利纯债债券A 1.0296 0.02%
2026-01-16 大成惠利纯债债券A 1.0294 0.01%
2026-01-15 大成惠利纯债债券A 1.0293 0.02%
2026-01-14 大成惠利纯债债券A 1.0291 0.01%
2026-01-13 大成惠利纯债债券A 1.0290 0.00%
2026-01-12 大成惠利纯债债券A 1.0290 0.03%
2026-01-09 大成惠利纯债债券A 1.0287 0.01%
2026-01-08 大成惠利纯债债券A 1.0286 0.02%
2026-01-07 大成惠利纯债债券A 1.0284 -0.02%
2026-01-06 大成惠利纯债债券A 1.0286 -0.04%
2026-01-05 大成惠利纯债债券A 1.0290 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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