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中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

近一年中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投稳裕定开债A003573净值及计算阶段收益
近一年003573基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信建投稳裕定开债A 1.0471 0.00%
2025-12-15 中信建投稳裕定开债A 1.0471 -0.04%
2025-12-12 中信建投稳裕定开债A 1.0475 0.02%
2025-12-11 中信建投稳裕定开债A 1.0473 0.05%
2025-12-10 中信建投稳裕定开债A 1.0768 0.00%
2025-12-09 中信建投稳裕定开债A 1.0768 0.06%
2025-12-08 中信建投稳裕定开债A 1.0762 0.00%
2025-12-05 中信建投稳裕定开债A 1.0762 0.04%
2025-12-04 中信建投稳裕定开债A 1.0758 -0.12%
2025-12-03 中信建投稳裕定开债A 1.0771 -0.04%
2025-12-02 中信建投稳裕定开债A 1.0775 -0.04%
2025-12-01 中信建投稳裕定开债A 1.0779 0.02%
2025-11-28 中信建投稳裕定开债A 1.0777 0.03%
2025-11-27 中信建投稳裕定开债A 1.0774 -0.07%
2025-11-26 中信建投稳裕定开债A 1.0782 -0.08%
2025-11-25 中信建投稳裕定开债A 1.0791 -0.04%
2025-11-24 中信建投稳裕定开债A 1.0795 0.00%
2025-11-21 中信建投稳裕定开债A 1.0795 -0.03%
2025-11-20 中信建投稳裕定开债A 1.0798 0.01%
2025-11-19 中信建投稳裕定开债A 1.0797 -0.01%
2025-11-18 中信建投稳裕定开债A 1.0798 -0.01%
2025-11-17 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.03%
2025-11-14 中信建投稳裕定开债A 1.0796 0.01%
2025-11-13 中信建投稳裕定开债A 1.0795 -0.02%
2025-11-12 中信建投稳裕定开债A 1.0797 0.04%
2025-11-11 中信建投稳裕定开债A 1.0793 0.00%
2025-11-10 中信建投稳裕定开债A 1.0793 0.02%
2025-11-07 中信建投稳裕定开债A 1.0791 -0.02%
2025-11-06 中信建投稳裕定开债A 1.0793 -0.04%
2025-11-05 中信建投稳裕定开债A 1.0797 0.01%
2025-11-04 中信建投稳裕定开债A 1.0796 0.00%
2025-11-03 中信建投稳裕定开债A 1.0796 0.03%
2025-10-31 中信建投稳裕定开债A 1.0793 0.06%
2025-10-30 中信建投稳裕定开债A 1.0786 0.04%
2025-10-29 中信建投稳裕定开债A 1.0782 0.03%
2025-10-28 中信建投稳裕定开债A 1.0779 0.10%
2025-10-27 中信建投稳裕定开债A 1.0768 0.02%
2025-10-24 中信建投稳裕定开债A 1.0766 -0.02%
2025-10-23 中信建投稳裕定开债A 1.0768 -0.01%
2025-10-22 中信建投稳裕定开债A 1.0769 0.00%
2025-10-21 中信建投稳裕定开债A 1.0769 0.04%
2025-10-20 中信建投稳裕定开债A 1.0765 -0.06%
2025-10-17 中信建投稳裕定开债A 1.0771 0.08%
2025-10-16 中信建投稳裕定开债A 1.0762 0.07%
2025-10-15 中信建投稳裕定开债A 1.0755 -0.02%
2025-10-14 中信建投稳裕定开债A 1.0757 0.00%
2025-10-13 中信建投稳裕定开债A 1.0757 0.12%
2025-10-10 中信建投稳裕定开债A 1.0744 -0.01%
2025-10-09 中信建投稳裕定开债A 1.0745 0.11%
2025-09-30 中信建投稳裕定开债A 1.0733 0.04%
2025-09-29 中信建投稳裕定开债A 1.0729 -0.03%
2025-09-26 中信建投稳裕定开债A 1.0732 0.01%
2025-09-25 中信建投稳裕定开债A 1.0731 -0.04%
2025-09-24 中信建投稳裕定开债A 1.0735 -0.16%
2025-09-23 中信建投稳裕定开债A 1.0752 -0.07%
2025-09-22 中信建投稳裕定开债A 1.0760 0.07%
2025-09-19 中信建投稳裕定开债A 1.0753 -0.07%
2025-09-18 中信建投稳裕定开债A 1.0761 -0.05%
2025-09-17 中信建投稳裕定开债A 1.0766 0.07%
2025-09-16 中信建投稳裕定开债A 1.0759 0.04%
2025-09-15 中信建投稳裕定开债A 1.0755 0.01%
2025-09-12 中信建投稳裕定开债A 1.0754 0.04%
2025-09-11 中信建投稳裕定开债A 1.0750 -0.01%
2025-09-10 中信建投稳裕定开债A 1.0751 -0.15%
2025-09-09 中信建投稳裕定开债A 1.0767 -0.07%
2025-09-08 中信建投稳裕定开债A 1.0775 -0.10%
2025-09-05 中信建投稳裕定开债A 1.0786 -0.08%
2025-09-04 中信建投稳裕定开债A 1.0795 0.04%
2025-09-03 中信建投稳裕定开债A 1.0791 0.07%
2025-09-02 中信建投稳裕定开债A 1.0783 0.03%
2025-09-01 中信建投稳裕定开债A 1.0780 0.04%
2025-08-29 中信建投稳裕定开债A 1.0776 0.03%
2025-08-28 中信建投稳裕定开债A 1.0773 -0.08%
2025-08-27 中信建投稳裕定开债A 1.0782 0.02%
2025-08-26 中信建投稳裕定开债A 1.0780 0.07%
2025-08-25 中信建投稳裕定开债A 1.0772 0.08%
2025-08-22 中信建投稳裕定开债A 1.0763 -0.04%
2025-08-21 中信建投稳裕定开债A 1.0767 -0.01%
2025-08-20 中信建投稳裕定开债A 1.0768 -0.05%
2025-08-19 中信建投稳裕定开债A 1.0773 0.02%
2025-08-18 中信建投稳裕定开债A 1.0771 -0.38%
2025-08-15 中信建投稳裕定开债A 1.0812 -0.11%
2025-08-14 中信建投稳裕定开债A 1.0824 -0.07%
2025-08-13 中信建投稳裕定开债A 1.0832 -0.06%
2025-08-12 中信建投稳裕定开债A 1.0838 -0.09%
2025-08-11 中信建投稳裕定开债A 1.0848 -0.15%
2025-08-08 中信建投稳裕定开债A 1.0864 0.00%
2025-08-07 中信建投稳裕定开债A 1.0864 0.03%
2025-08-06 中信建投稳裕定开债A 1.0861 0.02%
2025-08-05 中信建投稳裕定开债A 1.0859 0.00%
2025-08-04 中信建投稳裕定开债A 1.0859 0.01%
2025-08-01 中信建投稳裕定开债A 1.0858 0.03%
2025-07-31 中信建投稳裕定开债A 1.0855 0.17%
2025-07-30 中信建投稳裕定开债A 1.0837 0.06%
2025-07-29 中信建投稳裕定开债A 1.0831 -0.18%
2025-07-28 中信建投稳裕定开债A 1.0851 0.09%
2025-07-25 中信建投稳裕定开债A 1.0841 -0.01%
2025-07-24 中信建投稳裕定开债A 1.0842 -0.18%
2025-07-23 中信建投稳裕定开债A 1.0862 -0.06%
2025-07-22 中信建投稳裕定开债A 1.0868 -0.06%
2025-07-21 中信建投稳裕定开债A 1.0874 -0.08%
2025-07-18 中信建投稳裕定开债A 1.0883 -0.01%
2025-07-17 中信建投稳裕定开债A 1.0884 0.01%
2025-07-16 中信建投稳裕定开债A 1.0883 0.01%
2025-07-15 中信建投稳裕定开债A 1.0882 0.12%
2025-07-14 中信建投稳裕定开债A 1.0869 -0.05%
2025-07-11 中信建投稳裕定开债A 1.0874 -0.01%
2025-07-10 中信建投稳裕定开债A 1.0875 -0.07%
2025-07-09 中信建投稳裕定开债A 1.0883 0.00%
2025-07-08 中信建投稳裕定开债A 1.0883 -0.04%
2025-07-07 中信建投稳裕定开债A 1.0887 0.04%
2025-07-04 中信建投稳裕定开债A 1.0883 0.06%
2025-07-03 中信建投稳裕定开债A 1.0876 0.03%
2025-07-02 中信建投稳裕定开债A 1.0873 0.09%
2025-07-01 中信建投稳裕定开债A 1.0863 0.04%
2025-06-30 中信建投稳裕定开债A 1.0859 -0.02%
2025-06-27 中信建投稳裕定开债A 1.0861 0.02%
2025-06-26 中信建投稳裕定开债A 1.0859 0.02%
2025-06-25 中信建投稳裕定开债A 1.0857 -0.07%
2025-06-24 中信建投稳裕定开债A 1.0865 -0.06%
2025-06-23 中信建投稳裕定开债A 1.0871 0.04%
2025-06-20 中信建投稳裕定开债A 1.0867 0.06%
2025-06-19 中信建投稳裕定开债A 1.0860 0.08%
2025-06-18 中信建投稳裕定开债A 1.0851 0.04%
2025-06-17 中信建投稳裕定开债A 1.0847 0.06%
2025-06-16 中信建投稳裕定开债A 1.0841 0.03%
2025-06-13 中信建投稳裕定开债A 1.0838 0.02%
2025-06-12 中信建投稳裕定开债A 1.0836 0.02%
2025-06-11 中信建投稳裕定开债A 1.0834 0.07%
2025-06-10 中信建投稳裕定开债A 1.0826 0.03%
2025-06-09 中信建投稳裕定开债A 1.0823 0.06%
2025-06-06 中信建投稳裕定开债A 1.0817 0.06%
2025-06-05 中信建投稳裕定开债A 1.0810 0.01%
2025-06-04 中信建投稳裕定开债A 1.0809 0.00%
2025-06-03 中信建投稳裕定开债A 1.0809 0.01%
2025-05-30 中信建投稳裕定开债A 1.0808 0.09%
2025-05-29 中信建投稳裕定开债A 1.0798 -0.07%
2025-05-28 中信建投稳裕定开债A 1.0806 0.03%
2025-05-27 中信建投稳裕定开债A 1.0803 0.00%
2025-05-26 中信建投稳裕定开债A 1.0803 0.03%
2025-05-23 中信建投稳裕定开债A 1.0800 0.02%
2025-05-22 中信建投稳裕定开债A 1.0798 0.01%
2025-05-21 中信建投稳裕定开债A 1.0797 -0.02%
2025-05-20 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.00%
2025-05-19 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.04%
2025-05-16 中信建投稳裕定开债A 1.0795 -0.02%
2025-05-15 中信建投稳裕定开债A 1.0797 -0.01%
2025-05-14 中信建投稳裕定开债A 1.0798 -0.01%
2025-05-13 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.03%
2025-05-12 中信建投稳裕定开债A 1.0796 -0.18%
2025-05-09 中信建投稳裕定开债A 1.0815 0.02%
2025-05-08 中信建投稳裕定开债A 1.0813 0.07%
2025-05-07 中信建投稳裕定开债A 1.0805 -0.06%
2025-05-06 中信建投稳裕定开债A 1.0812 0.06%
2025-04-30 中信建投稳裕定开债A 1.0805 0.06%
2025-04-29 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.10%
2025-04-28 中信建投稳裕定开债A 1.0788 0.07%
2025-04-25 中信建投稳裕定开债A 1.0780 0.04%
2025-04-24 中信建投稳裕定开债A 1.0776 -0.01%
2025-04-23 中信建投稳裕定开债A 1.0777 -0.05%
2025-04-22 中信建投稳裕定开债A 1.0782 0.03%
2025-04-21 中信建投稳裕定开债A 1.0779 -0.01%
2025-04-18 中信建投稳裕定开债A 1.0780 -0.01%
2025-04-17 中信建投稳裕定开债A 1.0781 -0.05%
2025-04-16 中信建投稳裕定开债A 1.0786 0.06%
2025-04-15 中信建投稳裕定开债A 1.0779 0.02%
2025-04-14 中信建投稳裕定开债A 1.0777 -0.01%
2025-04-11 中信建投稳裕定开债A 1.0778 -0.02%
2025-04-10 中信建投稳裕定开债A 1.0780 -0.05%
2025-04-09 中信建投稳裕定开债A 1.0785 0.00%
2025-04-08 中信建投稳裕定开债A 1.0785 -0.18%
2025-04-07 中信建投稳裕定开债A 1.0804 0.47%
2025-04-03 中信建投稳裕定开债A 1.0753 0.43%
2025-04-02 中信建投稳裕定开债A 1.0707 0.14%
2025-04-01 中信建投稳裕定开债A 1.0692 0.05%
2025-03-31 中信建投稳裕定开债A 1.0687 0.02%
2025-03-28 中信建投稳裕定开债A 1.0685 -0.02%
2025-03-27 中信建投稳裕定开债A 1.0687 0.04%
2025-03-26 中信建投稳裕定开债A 1.0683 0.07%
2025-03-25 中信建投稳裕定开债A 1.0676 0.07%
2025-03-24 中信建投稳裕定开债A 1.0668 0.01%
2025-03-21 中信建投稳裕定开债A 1.0667 0.00%
2025-03-20 中信建投稳裕定开债A 1.0667 0.17%
2025-03-19 中信建投稳裕定开债A 1.0649 0.07%
2025-03-18 中信建投稳裕定开债A 1.0642 0.03%
2025-03-17 中信建投稳裕定开债A 1.0639 -0.23%
2025-03-14 中信建投稳裕定开债A 1.0664 0.00%
2025-03-13 中信建投稳裕定开债A 1.0664 0.00%
2025-03-12 中信建投稳裕定开债A 1.0664 0.14%
2025-03-11 中信建投稳裕定开债A 1.0649 -0.28%
2025-03-10 中信建投稳裕定开债A 1.0679 -0.09%
2025-03-07 中信建投稳裕定开债A 1.0689 -0.24%
2025-03-06 中信建投稳裕定开债A 1.0715 -0.09%
2025-03-05 中信建投稳裕定开债A 1.0725 0.03%
2025-03-04 中信建投稳裕定开债A 1.0722 0.00%
2025-03-03 中信建投稳裕定开债A 1.0722 0.09%
2025-02-28 中信建投稳裕定开债A 1.0712 0.04%
2025-02-27 中信建投稳裕定开债A 1.0708 -0.11%
2025-02-26 中信建投稳裕定开债A 1.0720 -0.01%
2025-02-25 中信建投稳裕定开债A 1.0721 -0.01%
2025-02-24 中信建投稳裕定开债A 1.0722 -0.22%
2025-02-21 中信建投稳裕定开债A 1.0746 -0.15%
2025-02-20 中信建投稳裕定开债A 1.0762 -0.09%
2025-02-19 中信建投稳裕定开债A 1.0772 0.00%
2025-02-18 中信建投稳裕定开债A 1.0772 -0.07%
2025-02-17 中信建投稳裕定开债A 1.0780 -0.11%
2025-02-14 中信建投稳裕定开债A 1.0792 -0.06%
2025-02-13 中信建投稳裕定开债A 1.0799 0.00%
2025-02-12 中信建投稳裕定开债A 1.0799 -0.01%
2025-02-11 中信建投稳裕定开债A 1.0800 0.00%
2025-02-10 中信建投稳裕定开债A 1.0800 -0.06%
2025-02-07 中信建投稳裕定开债A 1.0806 -0.01%
2025-02-06 中信建投稳裕定开债A 1.0807 0.10%
2025-02-05 中信建投稳裕定开债A 1.0796 0.06%
2025-01-27 中信建投稳裕定开债A 1.0789 0.20%
2025-01-24 中信建投稳裕定开债A 1.0767 -0.03%
2025-01-23 中信建投稳裕定开债A 1.0770 -0.05%
2025-01-22 中信建投稳裕定开债A 1.0775 0.03%
2025-01-21 中信建投稳裕定开债A 1.0772 0.05%
2025-01-20 中信建投稳裕定开债A 1.0767 -0.03%
2025-01-17 中信建投稳裕定开债A 1.0770 -0.04%
2025-01-16 中信建投稳裕定开债A 1.0774 -0.05%
2025-01-15 中信建投稳裕定开债A 1.0779 0.10%
2025-01-14 中信建投稳裕定开债A 1.0768 0.07%
2025-01-13 中信建投稳裕定开债A 1.0760 -0.05%
2025-01-10 中信建投稳裕定开债A 1.0765 0.05%
2025-01-09 中信建投稳裕定开债A 1.0760 -0.14%
2025-01-08 中信建投稳裕定开债A 1.0775 -0.04%
2025-01-07 中信建投稳裕定开债A 1.0779 -0.08%
2025-01-06 中信建投稳裕定开债A 1.0788 0.00%
2025-01-03 中信建投稳裕定开债A 1.0788 0.12%
2025-01-02 中信建投稳裕定开债A 1.0775 0.32%
2024-12-31 中信建投稳裕定开债A 1.0741 0.21%
2024-12-26 中信建投稳裕定开债A 1.0702 0.02%
2024-12-25 中信建投稳裕定开债A 1.1040 -0.07%
2024-12-24 中信建投稳裕定开债A 1.1048 -0.10%
2024-12-23 中信建投稳裕定开债A 1.1059 0.06%
2024-12-20 中信建投稳裕定开债A 1.1052 0.18%
2024-12-19 中信建投稳裕定开债A 1.1032 -0.09%
2024-12-18 中信建投稳裕定开债A 1.1042 -0.15%
2024-12-17 中信建投稳裕定开债A 1.1059 -0.06%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投低碳成长混合A 0.5225 2.27%
中信建投低碳成长混合C 0.5142 2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C 1.1283 1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A 1.1305 1.90%
中信建投智信物联网A 1.1354 1.81%
中信建投中证500增强A 1.7807 1.70%
中信建投中证500增强C 1.7510 1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A 1.5655 1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C 1.5422 1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A 1.4310 1.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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