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中信建投稳裕定开债A(中信建投稳裕)基金净值查询(003573)

今年以来中信建投稳裕定开债A|中信建投稳裕基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投稳裕定开债A003573净值及计算阶段收益
今年以来003573基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投稳裕定开债A 1.0758 0.03%
2026-09-15 中信建投稳裕定开债A 1.0755 0.03%
2026-09-14 中信建投稳裕定开债A 1.0752 -0.03%
2026-09-11 中信建投稳裕定开债A 1.0755 -0.01%
2026-09-10 中信建投稳裕定开债A 1.0756 -0.01%
2026-09-09 中信建投稳裕定开债A 1.0757 -0.02%
2026-09-08 中信建投稳裕定开债A 1.0759 0.00%
2026-09-07 中信建投稳裕定开债A 1.0759 0.06%
2026-09-04 中信建投稳裕定开债A 1.0753 0.02%
2026-09-03 中信建投稳裕定开债A 1.0751 0.06%
2026-09-02 中信建投稳裕定开债A 1.0745 0.00%
2026-09-01 中信建投稳裕定开债A 1.0745 0.05%
2026-08-31 中信建投稳裕定开债A 1.0740 0.03%
2026-08-28 中信建投稳裕定开债A 1.0737 -0.02%
2026-08-27 中信建投稳裕定开债A 1.0739 -0.03%
2026-08-26 中信建投稳裕定开债A 1.0742 -0.04%
2026-08-25 中信建投稳裕定开债A 1.0746 0.02%
2026-08-24 中信建投稳裕定开债A 1.0744 0.07%
2026-08-21 中信建投稳裕定开债A 1.0737 -0.06%
2026-08-20 中信建投稳裕定开债A 1.0743 -0.02%
2026-08-19 中信建投稳裕定开债A 1.0745 0.05%
2026-08-18 中信建投稳裕定开债A 1.0740 0.09%
2026-08-17 中信建投稳裕定开债A 1.0730 0.07%
2026-08-14 中信建投稳裕定开债A 1.0723 0.08%
2026-08-13 中信建投稳裕定开债A 1.0714 0.08%
2026-08-12 中信建投稳裕定开债A 1.0705 0.03%
2026-08-11 中信建投稳裕定开债A 1.0702 0.00%
2026-08-10 中信建投稳裕定开债A 1.0702 0.11%
2026-08-07 中信建投稳裕定开债A 1.0690 0.04%
2026-08-06 中信建投稳裕定开债A 1.0686 0.02%
2026-08-05 中信建投稳裕定开债A 1.0684 -0.01%
2026-08-04 中信建投稳裕定开债A 1.0685 0.02%
2026-08-03 中信建投稳裕定开债A 1.0683 0.03%
2026-07-31 中信建投稳裕定开债A 1.0680 0.03%
2026-07-30 中信建投稳裕定开债A 1.0677 0.05%
2026-07-29 中信建投稳裕定开债A 1.0672 0.01%
2026-07-28 中信建投稳裕定开债A 1.0671 0.05%
2026-07-27 中信建投稳裕定开债A 1.0666 0.08%
2026-07-24 中信建投稳裕定开债A 1.0658 0.07%
2026-07-23 中信建投稳裕定开债A 1.0651 0.02%
2026-07-22 中信建投稳裕定开债A 1.0649 0.06%
2026-07-21 中信建投稳裕定开债A 1.0643 0.02%
2026-07-20 中信建投稳裕定开债A 1.0641 -0.03%
2026-07-17 中信建投稳裕定开债A 1.0644 0.04%
2026-07-16 中信建投稳裕定开债A 1.0640 0.02%
2026-07-15 中信建投稳裕定开债A 1.0638 0.03%
2026-07-14 中信建投稳裕定开债A 1.0635 0.01%
2026-07-13 中信建投稳裕定开债A 1.0634 0.02%
2026-07-10 中信建投稳裕定开债A 1.0632 0.01%
2026-07-09 中信建投稳裕定开债A 1.0631 0.05%
2026-07-08 中信建投稳裕定开债A 1.0626 0.03%
2026-07-07 中信建投稳裕定开债A 1.0623 -0.05%
2026-07-06 中信建投稳裕定开债A 1.0628 0.07%
2026-07-03 中信建投稳裕定开债A 1.0621 -0.01%
2026-07-02 中信建投稳裕定开债A 1.0622 0.01%
2026-07-01 中信建投稳裕定开债A 1.0621 -0.08%
2026-06-30 中信建投稳裕定开债A 1.0630 -0.05%
2026-06-29 中信建投稳裕定开债A 1.0635 0.08%
2026-06-26 中信建投稳裕定开债A 1.0627 0.02%
2026-06-25 中信建投稳裕定开债A 1.0625 0.06%
2026-06-24 中信建投稳裕定开债A 1.0619 0.02%
2026-06-23 中信建投稳裕定开债A 1.0617 -0.04%
2026-06-22 中信建投稳裕定开债A 1.0621 0.06%
2026-06-18 中信建投稳裕定开债A 1.0615 0.08%
2026-06-17 中信建投稳裕定开债A 1.0606 0.11%
2026-06-16 中信建投稳裕定开债A 1.0594 0.07%
2026-06-15 中信建投稳裕定开债A 1.0587 0.04%
2026-06-12 中信建投稳裕定开债A 1.0583 0.03%
2026-06-11 中信建投稳裕定开债A 1.0580 -0.08%
2026-06-10 中信建投稳裕定开债A 1.0709 -0.09%
2026-06-09 中信建投稳裕定开债A 1.0719 -0.09%
2026-06-08 中信建投稳裕定开债A 1.0729 -0.04%
2026-06-05 中信建投稳裕定开债A 1.0733 0.02%
2026-06-04 中信建投稳裕定开债A 1.0731 0.03%
2026-06-03 中信建投稳裕定开债A 1.0728 0.02%
2026-06-02 中信建投稳裕定开债A 1.0726 0.04%
2026-06-01 中信建投稳裕定开债A 1.0722 0.10%
2026-05-29 中信建投稳裕定开债A 1.0711 0.07%
2026-05-28 中信建投稳裕定开债A 1.0704 0.10%
2026-05-27 中信建投稳裕定开债A 1.0693 0.05%
2026-05-26 中信建投稳裕定开债A 1.0688 0.06%
2026-05-25 中信建投稳裕定开债A 1.0682 0.02%
2026-05-22 中信建投稳裕定开债A 1.0680 0.00%
2026-05-21 中信建投稳裕定开债A 1.0680 0.01%
2026-05-20 中信建投稳裕定开债A 1.0679 0.01%
2026-05-19 中信建投稳裕定开债A 1.0678 0.06%
2026-05-18 中信建投稳裕定开债A 1.0672 0.06%
2026-05-15 中信建投稳裕定开债A 1.0666 0.02%
2026-05-14 中信建投稳裕定开债A 1.0664 0.01%
2026-05-13 中信建投稳裕定开债A 1.0663 0.10%
2026-05-12 中信建投稳裕定开债A 1.0652 0.10%
2026-05-11 中信建投稳裕定开债A 1.0641 0.06%
2026-05-08 中信建投稳裕定开债A 1.0635 0.04%
2026-04-30 中信建投稳裕定开债A 1.0639 -0.04%
2026-04-29 中信建投稳裕定开债A 1.0643 0.02%
2026-04-28 中信建投稳裕定开债A 1.0641 -0.02%
2026-04-27 中信建投稳裕定开债A 1.0643 -0.03%
2026-04-24 中信建投稳裕定开债A 1.0646 -0.06%
2026-04-23 中信建投稳裕定开债A 1.0652 -0.04%
2026-04-22 中信建投稳裕定开债A 1.0656 0.06%
2026-04-21 中信建投稳裕定开债A 1.0650 0.04%
2026-04-20 中信建投稳裕定开债A 1.0646 0.08%
2026-04-17 中信建投稳裕定开债A 1.0637 0.08%
2026-04-16 中信建投稳裕定开债A 1.0628 0.00%
2026-04-15 中信建投稳裕定开债A 1.0628 0.04%
2026-04-14 中信建投稳裕定开债A 1.0624 0.08%
2026-04-13 中信建投稳裕定开债A 1.0615 0.10%
2026-04-10 中信建投稳裕定开债A 1.0604 0.03%
2026-04-09 中信建投稳裕定开债A 1.0601 0.03%
2026-04-08 中信建投稳裕定开债A 1.0598 0.06%
2026-04-07 中信建投稳裕定开债A 1.0592 0.07%
2026-04-03 中信建投稳裕定开债A 1.0585 0.09%
2026-04-02 中信建投稳裕定开债A 1.0576 0.02%
2026-04-01 中信建投稳裕定开债A 1.0574 -0.03%
2026-03-31 中信建投稳裕定开债A 1.0577 0.06%
2026-03-30 中信建投稳裕定开债A 1.0571 0.07%
2026-03-27 中信建投稳裕定开债A 1.0564 0.03%
2026-03-26 中信建投稳裕定开债A 1.0561 0.04%
2026-03-25 中信建投稳裕定开债A 1.0557 0.02%
2026-03-24 中信建投稳裕定开债A 1.0555 0.04%
2026-03-23 中信建投稳裕定开债A 1.0551 0.02%
2026-03-20 中信建投稳裕定开债A 1.0549 0.00%
2026-03-19 中信建投稳裕定开债A 1.0549 0.02%
2026-03-18 中信建投稳裕定开债A 1.0547 0.03%
2026-03-17 中信建投稳裕定开债A 1.0544 0.02%
2026-03-16 中信建投稳裕定开债A 1.0542 -0.06%
2026-03-13 中信建投稳裕定开债A 1.0548 0.02%
2026-03-12 中信建投稳裕定开债A 1.0546 0.03%
2026-03-11 中信建投稳裕定开债A 1.0543 0.01%
2026-03-10 中信建投稳裕定开债A 1.0542 0.01%
2026-03-09 中信建投稳裕定开债A 1.0541 -0.09%
2026-03-06 中信建投稳裕定开债A 1.0551 0.02%
2026-03-05 中信建投稳裕定开债A 1.0549 0.02%
2026-03-04 中信建投稳裕定开债A 1.0547 0.01%
2026-03-03 中信建投稳裕定开债A 1.0546 0.02%
2026-03-02 中信建投稳裕定开债A 1.0544 0.06%
2026-02-27 中信建投稳裕定开债A 1.0538 -0.02%
2026-02-26 中信建投稳裕定开债A 1.0540 -0.05%
2026-02-25 中信建投稳裕定开债A 1.0545 0.01%
2026-02-24 中信建投稳裕定开债A 1.0544 0.07%
2026-02-13 中信建投稳裕定开债A 1.0537 0.02%
2026-02-12 中信建投稳裕定开债A 1.0535 0.04%
2026-02-11 中信建投稳裕定开债A 1.0531 0.01%
2026-02-10 中信建投稳裕定开债A 1.0530 0.02%
2026-02-09 中信建投稳裕定开债A 1.0528 0.03%
2026-02-06 中信建投稳裕定开债A 1.0525 0.02%
2026-02-05 中信建投稳裕定开债A 1.0523 0.01%
2026-02-04 中信建投稳裕定开债A 1.0522 0.00%
2026-02-03 中信建投稳裕定开债A 1.0522 -0.01%
2026-02-02 中信建投稳裕定开债A 1.0523 -0.01%
2026-01-30 中信建投稳裕定开债A 1.0524 -0.01%
2026-01-29 中信建投稳裕定开债A 1.0525 0.02%
2026-01-28 中信建投稳裕定开债A 1.0523 0.04%
2026-01-27 中信建投稳裕定开债A 1.0519 0.00%
2026-01-26 中信建投稳裕定开债A 1.0519 0.03%
2026-01-23 中信建投稳裕定开债A 1.0516 0.06%
2026-01-22 中信建投稳裕定开债A 1.0510 0.02%
2026-01-21 中信建投稳裕定开债A 1.0508 0.07%
2026-01-20 中信建投稳裕定开债A 1.0501 0.05%
2026-01-19 中信建投稳裕定开债A 1.0496 0.03%
2026-01-16 中信建投稳裕定开债A 1.0493 0.02%
2026-01-15 中信建投稳裕定开债A 1.0491 0.02%
2026-01-14 中信建投稳裕定开债A 1.0489 0.01%
2026-01-13 中信建投稳裕定开债A 1.0488 0.02%
2026-01-12 中信建投稳裕定开债A 1.0486 0.05%
2026-01-09 中信建投稳裕定开债A 1.0481 0.03%
2026-01-08 中信建投稳裕定开债A 1.0478 0.05%
2026-01-07 中信建投稳裕定开债A 1.0473 -0.03%
2026-01-06 中信建投稳裕定开债A 1.0476 -0.07%
2026-01-05 中信建投稳裕定开债A 1.0483 0.00%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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