今年以来金鹰鑫瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合C003503净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5911 |
0.03% |
2024-03-27 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5906 |
0.02% |
2024-03-26 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
0.01% |
2024-03-25 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
0.00% |
2024-03-22 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
0.01% |
2024-03-21 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5901 |
0.01% |
2024-03-20 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5899 |
0.01% |
2024-03-19 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
0.00% |
2024-03-18 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
0.08% |
2024-03-15 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5886 |
0.02% |
2024-03-14 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5883 |
-0.03% |
2024-03-13 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5888 |
-0.04% |
2024-03-12 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5895 |
-0.18% |
2024-03-11 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
-0.02% |
2024-03-08 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5927 |
0.05% |
2024-03-07 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
-0.03% |
2024-03-06 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
0.03% |
2024-03-05 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
0.03% |
2024-03-04 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5914 |
0.10% |
2024-03-01 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
-0.03% |
2024-02-29 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
0.13% |
2024-02-28 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5882 |
0.01% |
2024-02-27 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5880 |
0.06% |
2024-02-26 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5870 |
0.03% |
2024-02-23 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5865 |
0.03% |
2024-02-22 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5860 |
0.06% |
2024-02-21 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5850 |
0.02% |
2024-02-20 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5847 |
0.03% |
2024-02-19 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5843 |
0.11% |
2024-02-08 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5825 |
0.01% |
2024-02-07 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5824 |
0.08% |
2024-02-06 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5812 |
-0.04% |
2024-02-05 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5819 |
0.03% |
2024-02-02 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5815 |
0.02% |
2024-02-01 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5812 |
0.01% |
2024-01-31 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5811 |
0.00% |
2024-01-30 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5811 |
0.10% |
2024-01-29 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5795 |
0.02% |
2024-01-26 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5792 |
0.01% |
2024-01-25 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5790 |
0.09% |
2024-01-24 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5776 |
0.10% |
2024-01-23 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5761 |
0.01% |
2024-01-22 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5760 |
0.00% |
2024-01-19 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5760 |
0.02% |
2024-01-18 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5757 |
0.00% |
2024-01-17 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5757 |
-0.02% |
2024-01-16 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5760 |
-0.01% |
2024-01-15 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5761 |
0.00% |
2024-01-12 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5761 |
-0.02% |
2024-01-11 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5764 |
0.04% |
2024-01-10 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5758 |
0.01% |
2024-01-09 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5757 |
0.00% |
2024-01-08 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5757 |
0.01% |
2024-01-05 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5755 |
0.01% |
2024-01-04 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5754 |
-0.01% |
2024-01-03 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5756 |
0.01% |
2024-01-02 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5754 |
0.03% |