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金鹰鑫瑞混合C基金净值查询(003503)

今年以来金鹰鑫瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合C003503净值及计算阶段收益
今年以来003503基金累计收益率11.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰鑫瑞混合C 1.6472 0.19%
2026-09-15 金鹰鑫瑞混合C 1.6440 0.01%
2026-09-14 金鹰鑫瑞混合C 1.6438 -0.23%
2026-09-11 金鹰鑫瑞混合C 1.6476 -0.17%
2026-09-10 金鹰鑫瑞混合C 1.6504 -0.45%
2026-09-09 金鹰鑫瑞混合C 1.6578 0.59%
2026-09-08 金鹰鑫瑞混合C 1.6481 0.34%
2026-09-07 金鹰鑫瑞混合C 1.6425 0.34%
2026-09-04 金鹰鑫瑞混合C 1.6369 -0.04%
2026-09-03 金鹰鑫瑞混合C 1.6376 0.21%
2026-09-02 金鹰鑫瑞混合C 1.6342 -0.21%
2026-09-01 金鹰鑫瑞混合C 1.6377 -0.12%
2026-08-31 金鹰鑫瑞混合C 1.6397 -0.10%
2026-08-28 金鹰鑫瑞混合C 1.6413 -0.04%
2026-08-27 金鹰鑫瑞混合C 1.6420 0.22%
2026-08-26 金鹰鑫瑞混合C 1.6384 0.19%
2026-08-25 金鹰鑫瑞混合C 1.6353 -0.18%
2026-08-24 金鹰鑫瑞混合C 1.6382 -0.19%
2026-08-21 金鹰鑫瑞混合C 1.6413 -0.08%
2026-08-20 金鹰鑫瑞混合C 1.6426 0.07%
2026-08-19 金鹰鑫瑞混合C 1.6415 -0.89%
2026-08-18 金鹰鑫瑞混合C 1.6562 0.22%
2026-08-17 金鹰鑫瑞混合C 1.6526 0.46%
2026-08-14 金鹰鑫瑞混合C 1.6450 0.13%
2026-08-13 金鹰鑫瑞混合C 1.6429 -0.22%
2026-08-12 金鹰鑫瑞混合C 1.6465 0.01%
2026-08-11 金鹰鑫瑞混合C 1.6464 -0.05%
2026-08-10 金鹰鑫瑞混合C 1.6473 0.05%
2026-08-07 金鹰鑫瑞混合C 1.6464 0.05%
2026-08-06 金鹰鑫瑞混合C 1.6455 0.10%
2026-08-05 金鹰鑫瑞混合C 1.6439 0.03%
2026-08-04 金鹰鑫瑞混合C 1.6434 0.21%
2026-08-03 金鹰鑫瑞混合C 1.6400 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫瑞混合C 1.6396 0.11%
2026-07-30 金鹰鑫瑞混合C 1.6378 -0.17%
2026-07-29 金鹰鑫瑞混合C 1.6406 0.05%
2026-07-28 金鹰鑫瑞混合C 1.6397 -0.26%
2026-07-27 金鹰鑫瑞混合C 1.6439 0.24%
2026-07-24 金鹰鑫瑞混合C 1.6399 -0.07%
2026-07-23 金鹰鑫瑞混合C 1.6410 0.00%
2026-07-22 金鹰鑫瑞混合C 1.6410 -0.10%
2026-07-21 金鹰鑫瑞混合C 1.6427 0.39%
2026-07-20 金鹰鑫瑞混合C 1.6363 -0.03%
2026-07-17 金鹰鑫瑞混合C 1.6368 -0.53%
2026-07-16 金鹰鑫瑞混合C 1.6456 -0.52%
2026-07-15 金鹰鑫瑞混合C 1.6542 -0.30%
2026-07-14 金鹰鑫瑞混合C 1.6591 0.25%
2026-07-13 金鹰鑫瑞混合C 1.6549 -0.39%
2026-07-10 金鹰鑫瑞混合C 1.6613 -0.45%
2026-07-09 金鹰鑫瑞混合C 1.6688 0.24%
2026-07-08 金鹰鑫瑞混合C 1.6648 -0.25%
2026-07-07 金鹰鑫瑞混合C 1.6689 -0.01%
2026-07-06 金鹰鑫瑞混合C 1.6691 -0.08%
2026-07-03 金鹰鑫瑞混合C 1.6705 -0.28%
2026-07-02 金鹰鑫瑞混合C 1.6752 -0.83%
2026-07-01 金鹰鑫瑞混合C 1.6893 -0.19%
2026-06-30 金鹰鑫瑞混合C 1.6925 0.40%
2026-06-29 金鹰鑫瑞混合C 1.6857 -0.24%
2026-06-26 金鹰鑫瑞混合C 1.6898 0.31%
2026-06-25 金鹰鑫瑞混合C 1.6846 0.91%
2026-06-24 金鹰鑫瑞混合C 1.6694 0.78%
2026-06-23 金鹰鑫瑞混合C 1.6564 -0.64%
2026-06-22 金鹰鑫瑞混合C 1.6670 0.93%
2026-06-18 金鹰鑫瑞混合C 1.6517 0.52%
2026-06-17 金鹰鑫瑞混合C 1.6431 0.75%
2026-06-16 金鹰鑫瑞混合C 1.6308 0.88%
2026-06-15 金鹰鑫瑞混合C 1.6166 2.01%
2026-06-12 金鹰鑫瑞混合C 1.5847 -0.58%
2026-06-11 金鹰鑫瑞混合C 1.5939 -0.23%
2026-06-10 金鹰鑫瑞混合C 1.5975 -0.60%
2026-06-09 金鹰鑫瑞混合C 1.6072 1.56%
2026-06-08 金鹰鑫瑞混合C 1.5825 -0.96%
2026-06-05 金鹰鑫瑞混合C 1.5978 -0.57%
2026-06-04 金鹰鑫瑞混合C 1.6069 0.61%
2026-06-03 金鹰鑫瑞混合C 1.5971 0.24%
2026-06-02 金鹰鑫瑞混合C 1.5933 0.75%
2026-06-01 金鹰鑫瑞混合C 1.5815 -0.92%
2026-05-29 金鹰鑫瑞混合C 1.5962 -1.00%
2026-05-28 金鹰鑫瑞混合C 1.6123 1.26%
2026-05-27 金鹰鑫瑞混合C 1.5923 -0.19%
2026-05-26 金鹰鑫瑞混合C 1.5953 0.26%
2026-05-25 金鹰鑫瑞混合C 1.5912 1.05%
2026-05-22 金鹰鑫瑞混合C 1.5746 1.86%
2026-05-21 金鹰鑫瑞混合C 1.5459 -0.20%
2026-05-20 金鹰鑫瑞混合C 1.5490 0.60%
2026-05-19 金鹰鑫瑞混合C 1.5397 0.46%
2026-05-18 金鹰鑫瑞混合C 1.5327 -0.08%
2026-05-15 金鹰鑫瑞混合C 1.5340 -0.63%
2026-05-14 金鹰鑫瑞混合C 1.5437 -0.73%
2026-05-13 金鹰鑫瑞混合C 1.5551 0.42%
2026-05-12 金鹰鑫瑞混合C 1.5486 -0.35%
2026-05-11 金鹰鑫瑞混合C 1.5540 0.29%
2026-05-08 金鹰鑫瑞混合C 1.5495 -0.09%
2026-04-30 金鹰鑫瑞混合C 1.5366 0.20%
2026-04-29 金鹰鑫瑞混合C 1.5336 0.42%
2026-04-28 金鹰鑫瑞混合C 1.5272 -0.13%
2026-04-27 金鹰鑫瑞混合C 1.5292 -0.01%
2026-04-24 金鹰鑫瑞混合C 1.5293 0.06%
2026-04-23 金鹰鑫瑞混合C 1.5284 -0.44%
2026-04-22 金鹰鑫瑞混合C 1.5352 0.59%
2026-04-21 金鹰鑫瑞混合C 1.5262 0.13%
2026-04-20 金鹰鑫瑞混合C 1.5242 -0.05%
2026-04-17 金鹰鑫瑞混合C 1.5249 0.38%
2026-04-16 金鹰鑫瑞混合C 1.5192 0.58%
2026-04-15 金鹰鑫瑞混合C 1.5104 -0.30%
2026-04-14 金鹰鑫瑞混合C 1.5150 0.46%
2026-04-13 金鹰鑫瑞混合C 1.5081 0.33%
2026-04-10 金鹰鑫瑞混合C 1.5032 0.11%
2026-04-09 金鹰鑫瑞混合C 1.5016 -0.05%
2026-04-08 金鹰鑫瑞混合C 1.5023 0.51%
2026-04-07 金鹰鑫瑞混合C 1.4947 0.19%
2026-04-03 金鹰鑫瑞混合C 1.4919 0.13%
2026-04-02 金鹰鑫瑞混合C 1.4899 -0.21%
2026-04-01 金鹰鑫瑞混合C 1.4930 0.22%
2026-03-31 金鹰鑫瑞混合C 1.4897 -0.21%
2026-03-30 金鹰鑫瑞混合C 1.4929 0.05%
2026-03-27 金鹰鑫瑞混合C 1.4922 0.27%
2026-03-26 金鹰鑫瑞混合C 1.4882 -0.30%
2026-03-25 金鹰鑫瑞混合C 1.4927 0.13%
2026-03-24 金鹰鑫瑞混合C 1.4908 0.11%
2026-03-23 金鹰鑫瑞混合C 1.4891 -0.31%
2026-03-20 金鹰鑫瑞混合C 1.4937 -0.23%
2026-03-19 金鹰鑫瑞混合C 1.4971 -0.44%
2026-03-18 金鹰鑫瑞混合C 1.5037 0.21%
2026-03-17 金鹰鑫瑞混合C 1.5005 -0.36%
2026-03-16 金鹰鑫瑞混合C 1.5059 -0.23%
2026-03-13 金鹰鑫瑞混合C 1.5094 -0.51%
2026-03-12 金鹰鑫瑞混合C 1.5172 -0.07%
2026-03-11 金鹰鑫瑞混合C 1.5182 -0.32%
2026-03-10 金鹰鑫瑞混合C 1.5230 0.39%
2026-03-09 金鹰鑫瑞混合C 1.5171 -0.40%
2026-03-06 金鹰鑫瑞混合C 1.5232 -0.09%
2026-03-05 金鹰鑫瑞混合C 1.5245 -0.12%
2026-03-04 金鹰鑫瑞混合C 1.5264 -0.05%
2026-03-03 金鹰鑫瑞混合C 1.5271 -1.41%
2026-03-02 金鹰鑫瑞混合C 1.5489 0.45%
2026-02-27 金鹰鑫瑞混合C 1.5419 0.69%
2026-02-26 金鹰鑫瑞混合C 1.5313 0.22%
2026-02-25 金鹰鑫瑞混合C 1.5279 0.84%
2026-02-24 金鹰鑫瑞混合C 1.5152 0.79%
2026-02-13 金鹰鑫瑞混合C 1.5033 -0.67%
2026-02-12 金鹰鑫瑞混合C 1.5134 0.60%
2026-02-11 金鹰鑫瑞混合C 1.5044 0.56%
2026-02-10 金鹰鑫瑞混合C 1.4960 0.13%
2026-02-09 金鹰鑫瑞混合C 1.4941 0.29%
2026-02-06 金鹰鑫瑞混合C 1.4898 0.08%
2026-02-05 金鹰鑫瑞混合C 1.4886 -0.43%
2026-02-04 金鹰鑫瑞混合C 1.4950 -0.14%
2026-02-03 金鹰鑫瑞混合C 1.4971 0.40%
2026-02-02 金鹰鑫瑞混合C 1.4911 -1.12%
2026-01-30 金鹰鑫瑞混合C 1.5080 -0.74%
2026-01-29 金鹰鑫瑞混合C 1.5193 -0.58%
2026-01-28 金鹰鑫瑞混合C 1.5281 0.43%
2026-01-27 金鹰鑫瑞混合C 1.5215 0.11%
2026-01-26 金鹰鑫瑞混合C 1.5199 0.42%
2026-01-23 金鹰鑫瑞混合C 1.5136 0.67%
2026-01-22 金鹰鑫瑞混合C 1.5035 -0.09%
2026-01-21 金鹰鑫瑞混合C 1.5048 0.67%
2026-01-20 金鹰鑫瑞混合C 1.4948 -0.28%
2026-01-19 金鹰鑫瑞混合C 1.4990 0.05%
2026-01-16 金鹰鑫瑞混合C 1.4982 -0.13%
2026-01-15 金鹰鑫瑞混合C 1.5002 -0.03%
2026-01-14 金鹰鑫瑞混合C 1.5007 0.45%
2026-01-13 金鹰鑫瑞混合C 1.4940 -0.25%
2026-01-12 金鹰鑫瑞混合C 1.4978 0.67%
2026-01-09 金鹰鑫瑞混合C 1.4878 0.52%
2026-01-08 金鹰鑫瑞混合C 1.4801 -0.03%
2026-01-07 金鹰鑫瑞混合C 1.4805 0.20%
2026-01-06 金鹰鑫瑞混合C 1.4776 0.13%
2026-01-05 金鹰鑫瑞混合C 1.4757 0.05%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.02%
金鹰产业升级混合A 0.7868 3.90%
金鹰产业升级混合C 0.7549 3.89%
金鹰信息产业股票A 5.4845 3.87%
金鹰元和混合A 1.4190 3.49%
金鹰元和混合C 1.3383 3.49%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
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