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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

近一年平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询
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查询指定日期范围平安惠隆纯债A003486净值及计算阶段收益
近一年003486基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠隆纯债A 1.1245 0.02%
2026-09-15 平安惠隆纯债A 1.1243 0.02%
2026-09-14 平安惠隆纯债A 1.1241 0.01%
2026-09-11 平安惠隆纯债A 1.1240 -0.02%
2026-09-10 平安惠隆纯债A 1.1242 -0.01%
2026-09-09 平安惠隆纯债A 1.1243 0.01%
2026-09-08 平安惠隆纯债A 1.1242 -0.01%
2026-09-07 平安惠隆纯债A 1.1243 0.02%
2026-09-04 平安惠隆纯债A 1.1241 0.00%
2026-09-03 平安惠隆纯债A 1.1241 0.04%
2026-09-02 平安惠隆纯债A 1.1236 -0.01%
2026-09-01 平安惠隆纯债A 1.1237 0.04%
2026-08-31 平安惠隆纯债A 1.1233 0.03%
2026-08-28 平安惠隆纯债A 1.1230 0.01%
2026-08-27 平安惠隆纯债A 1.1229 -0.05%
2026-08-26 平安惠隆纯债A 1.1235 -0.03%
2026-08-25 平安惠隆纯债A 1.1238 -0.01%
2026-08-24 平安惠隆纯债A 1.1239 0.04%
2026-08-21 平安惠隆纯债A 1.1235 -0.01%
2026-08-20 平安惠隆纯债A 1.1236 -0.01%
2026-08-19 平安惠隆纯债A 1.1237 -0.04%
2026-08-18 平安惠隆纯债A 1.1241 0.03%
2026-08-17 平安惠隆纯债A 1.1238 0.04%
2026-08-14 平安惠隆纯债A 1.1234 0.00%
2026-08-13 平安惠隆纯债A 1.1234 0.04%
2026-08-12 平安惠隆纯债A 1.1230 0.00%
2026-08-11 平安惠隆纯债A 1.1230 -0.04%
2026-08-10 平安惠隆纯债A 1.1235 0.04%
2026-08-07 平安惠隆纯债A 1.1230 0.04%
2026-08-06 平安惠隆纯债A 1.1225 0.02%
2026-08-05 平安惠隆纯债A 1.1223 0.00%
2026-08-04 平安惠隆纯债A 1.1223 0.02%
2026-08-03 平安惠隆纯债A 1.1221 0.01%
2026-07-31 平安惠隆纯债A 1.1220 0.02%
2026-07-30 平安惠隆纯债A 1.1218 0.07%
2026-07-29 平安惠隆纯债A 1.1210 0.00%
2026-07-28 平安惠隆纯债A 1.1210 -0.02%
2026-07-27 平安惠隆纯债A 1.1212 0.00%
2026-07-24 平安惠隆纯债A 1.1212 0.02%
2026-07-23 平安惠隆纯债A 1.1210 -0.02%
2026-07-22 平安惠隆纯债A 1.1212 0.07%
2026-07-21 平安惠隆纯债A 1.1204 0.01%
2026-07-20 平安惠隆纯债A 1.1203 -0.02%
2026-07-17 平安惠隆纯债A 1.1205 0.03%
2026-07-16 平安惠隆纯债A 1.1202 -0.02%
2026-07-15 平安惠隆纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-14 平安惠隆纯债A 1.1202 0.01%
2026-07-13 平安惠隆纯债A 1.1201 -0.02%
2026-07-10 平安惠隆纯债A 1.1203 -0.01%
2026-07-09 平安惠隆纯债A 1.1204 0.00%
2026-07-08 平安惠隆纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-07 平安惠隆纯债A 1.1202 0.01%
2026-07-06 平安惠隆纯债A 1.1201 0.05%
2026-07-03 平安惠隆纯债A 1.1195 -0.01%
2026-07-02 平安惠隆纯债A 1.1196 0.02%
2026-07-01 平安惠隆纯债A 1.1194 -0.07%
2026-06-30 平安惠隆纯债A 1.1202 -0.06%
2026-06-29 平安惠隆纯债A 1.1209 0.08%
2026-06-26 平安惠隆纯债A 1.1200 0.03%
2026-06-25 平安惠隆纯债A 1.1197 0.06%
2026-06-24 平安惠隆纯债A 1.1190 0.01%
2026-06-23 平安惠隆纯债A 1.1189 -0.04%
2026-06-22 平安惠隆纯债A 1.1193 0.00%
2026-06-18 平安惠隆纯债A 1.1193 0.02%
2026-06-17 平安惠隆纯债A 1.1191 0.05%
2026-06-16 平安惠隆纯债A 1.1185 0.09%
2026-06-15 平安惠隆纯债A 1.1175 0.01%
2026-06-12 平安惠隆纯债A 1.1174 0.05%
2026-06-11 平安惠隆纯债A 1.1168 -0.04%
2026-06-10 平安惠隆纯债A 1.1173 -0.06%
2026-06-09 平安惠隆纯债A 1.1180 -0.05%
2026-06-08 平安惠隆纯债A 1.1186 -0.04%
2026-06-05 平安惠隆纯债A 1.1190 -0.04%
2026-06-04 平安惠隆纯债A 1.1195 0.04%
2026-06-03 平安惠隆纯债A 1.1191 -0.03%
2026-06-02 平安惠隆纯债A 1.1194 -0.01%
2026-06-01 平安惠隆纯债A 1.1195 0.03%
2026-05-29 平安惠隆纯债A 1.1192 0.01%
2026-05-28 平安惠隆纯债A 1.1191 0.02%
2026-05-27 平安惠隆纯债A 1.1189 0.06%
2026-05-26 平安惠隆纯债A 1.1182 0.05%
2026-05-25 平安惠隆纯债A 1.1176 0.04%
2026-05-22 平安惠隆纯债A 1.1172 -0.01%
2026-05-21 平安惠隆纯债A 1.1173 0.00%
2026-05-20 平安惠隆纯债A 1.1173 -0.01%
2026-05-19 平安惠隆纯债A 1.1174 0.06%
2026-05-18 平安惠隆纯债A 1.1167 0.03%
2026-05-15 平安惠隆纯债A 1.1164 0.00%
2026-05-14 平安惠隆纯债A 1.1164 -0.01%
2026-05-13 平安惠隆纯债A 1.1165 0.03%
2026-05-12 平安惠隆纯债A 1.1162 0.03%
2026-05-11 平安惠隆纯债A 1.1159 0.04%
2026-05-08 平安惠隆纯债A 1.1155 0.02%
2026-04-30 平安惠隆纯债A 1.1152 -0.03%
2026-04-29 平安惠隆纯债A 1.1155 0.06%
2026-04-28 平安惠隆纯债A 1.1148 0.04%
2026-04-27 平安惠隆纯债A 1.1143 -0.04%
2026-04-24 平安惠隆纯债A 1.1147 -0.04%
2026-04-23 平安惠隆纯债A 1.1152 -0.03%
2026-04-22 平安惠隆纯债A 1.1155 0.03%
2026-04-21 平安惠隆纯债A 1.1152 0.03%
2026-04-20 平安惠隆纯债A 1.1149 0.01%
2026-04-17 平安惠隆纯债A 1.1148 0.05%
2026-04-16 平安惠隆纯债A 1.1142 0.02%
2026-04-15 平安惠隆纯债A 1.1140 0.03%
2026-04-14 平安惠隆纯债A 1.1137 0.00%
2026-04-13 平安惠隆纯债A 1.1137 0.04%
2026-04-10 平安惠隆纯债A 1.1133 0.03%
2026-04-09 平安惠隆纯债A 1.1130 -0.02%
2026-04-08 平安惠隆纯债A 1.1132 0.01%
2026-04-07 平安惠隆纯债A 1.1131 0.04%
2026-04-03 平安惠隆纯债A 1.1127 0.04%
2026-04-02 平安惠隆纯债A 1.1122 0.02%
2026-04-01 平安惠隆纯债A 1.1120 -0.03%
2026-03-31 平安惠隆纯债A 1.1123 -0.02%
2026-03-30 平安惠隆纯债A 1.1125 0.07%
2026-03-27 平安惠隆纯债A 1.1117 0.02%
2026-03-26 平安惠隆纯债A 1.1115 0.01%
2026-03-25 平安惠隆纯债A 1.1114 0.00%
2026-03-24 平安惠隆纯债A 1.1114 0.02%
2026-03-23 平安惠隆纯债A 1.1112 0.00%
2026-03-20 平安惠隆纯债A 1.1112 0.01%
2026-03-19 平安惠隆纯债A 1.1111 -0.01%
2026-03-18 平安惠隆纯债A 1.1112 0.05%
2026-03-17 平安惠隆纯债A 1.1106 0.03%
2026-03-16 平安惠隆纯债A 1.1103 -0.03%
2026-03-13 平安惠隆纯债A 1.1106 0.01%
2026-03-12 平安惠隆纯债A 1.1105 0.05%
2026-03-11 平安惠隆纯债A 1.1099 -0.01%
2026-03-10 平安惠隆纯债A 1.1100 0.01%
2026-03-09 平安惠隆纯债A 1.1099 -0.07%
2026-03-06 平安惠隆纯债A 1.1107 0.00%
2026-03-05 平安惠隆纯债A 1.1107 0.01%
2026-03-04 平安惠隆纯债A 1.1106 0.04%
2026-03-03 平安惠隆纯债A 1.1102 0.02%
2026-03-02 平安惠隆纯债A 1.1100 0.05%
2026-02-27 平安惠隆纯债A 1.1094 0.04%
2026-02-26 平安惠隆纯债A 1.1090 -0.05%
2026-02-25 平安惠隆纯债A 1.1096 -0.04%
2026-02-24 平安惠隆纯债A 1.1100 0.05%
2026-02-13 平安惠隆纯债A 1.1095 0.00%
2026-02-12 平安惠隆纯债A 1.1095 0.02%
2026-02-11 平安惠隆纯债A 1.1093 0.01%
2026-02-10 平安惠隆纯债A 1.1092 0.00%
2026-02-09 平安惠隆纯债A 1.1092 0.04%
2026-02-06 平安惠隆纯债A 1.1088 0.05%
2026-02-05 平安惠隆纯债A 1.1083 0.04%
2026-02-04 平安惠隆纯债A 1.1079 0.01%
2026-02-03 平安惠隆纯债A 1.1078 0.00%
2026-02-02 平安惠隆纯债A 1.1078 0.02%
2026-01-30 平安惠隆纯债A 1.1076 0.00%
2026-01-29 平安惠隆纯债A 1.1076 0.00%
2026-01-28 平安惠隆纯债A 1.1076 0.03%
2026-01-27 平安惠隆纯债A 1.1073 -0.03%
2026-01-26 平安惠隆纯债A 1.1076 0.02%
2026-01-23 平安惠隆纯债A 1.1074 0.05%
2026-01-22 平安惠隆纯债A 1.1069 -0.01%
2026-01-21 平安惠隆纯债A 1.1070 0.04%
2026-01-20 平安惠隆纯债A 1.1066 0.05%
2026-01-19 平安惠隆纯债A 1.1061 0.01%
2026-01-16 平安惠隆纯债A 1.1060 0.05%
2026-01-15 平安惠隆纯债A 1.1055 0.00%
2026-01-14 平安惠隆纯债A 1.1055 0.01%
2026-01-13 平安惠隆纯债A 1.1054 0.02%
2026-01-12 平安惠隆纯债A 1.1052 0.05%
2026-01-09 平安惠隆纯债A 1.1047 0.02%
2026-01-08 平安惠隆纯债A 1.1045 0.06%
2026-01-07 平安惠隆纯债A 1.1038 -0.05%
2026-01-06 平安惠隆纯债A 1.1043 -0.09%
2026-01-05 平安惠隆纯债A 1.1053 0.00%
2025-12-31 平安惠隆纯债A 1.1053 0.02%
2025-12-30 平安惠隆纯债A 1.1051 -0.02%
2025-12-29 平安惠隆纯债A 1.1053 -0.07%
2025-12-26 平安惠隆纯债A 1.1061 0.00%
2025-12-25 平安惠隆纯债A 1.1061 -0.01%
2025-12-24 平安惠隆纯债A 1.1062 0.01%
2025-12-23 平安惠隆纯债A 1.1061 0.05%
2025-12-22 平安惠隆纯债A 1.1056 -0.03%
2025-12-19 平安惠隆纯债A 1.1059 0.05%
2025-12-18 平安惠隆纯债A 1.1053 0.01%
2025-12-17 平安惠隆纯债A 1.1052 0.07%
2025-12-16 平安惠隆纯债A 1.1044 0.01%
2025-12-15 平安惠隆纯债A 1.1043 -0.05%
2025-12-12 平安惠隆纯债A 1.1048 -0.05%
2025-12-11 平安惠隆纯债A 1.1054 0.05%
2025-12-10 平安惠隆纯债A 1.1049 0.04%
2025-12-09 平安惠隆纯债A 1.1045 0.05%
2025-12-08 平安惠隆纯债A 1.1039 0.01%
2025-12-05 平安惠隆纯债A 1.1038 0.04%
2025-12-04 平安惠隆纯债A 1.1034 -0.11%
2025-12-03 平安惠隆纯债A 1.1046 -0.05%
2025-12-02 平安惠隆纯债A 1.1051 -0.03%
2025-12-01 平安惠隆纯债A 1.1054 0.01%
2025-11-28 平安惠隆纯债A 1.1053 0.05%
2025-11-27 平安惠隆纯债A 1.1048 -0.04%
2025-11-26 平安惠隆纯债A 1.1052 -0.05%
2025-11-25 平安惠隆纯债A 1.1057 -0.03%
2025-11-24 平安惠隆纯债A 1.1060 0.01%
2025-11-21 平安惠隆纯债A 1.1059 -0.01%
2025-11-20 平安惠隆纯债A 1.1060 0.01%
2025-11-19 平安惠隆纯债A 1.1059 -0.01%
2025-11-18 平安惠隆纯债A 1.1060 -0.01%
2025-11-17 平安惠隆纯债A 1.1061 0.03%
2025-11-14 平安惠隆纯债A 1.1058 0.01%
2025-11-13 平安惠隆纯债A 1.1057 0.00%
2025-11-12 平安惠隆纯债A 1.1057 0.02%
2025-11-11 平安惠隆纯债A 1.1055 0.02%
2025-11-10 平安惠隆纯债A 1.1053 0.02%
2025-11-07 平安惠隆纯债A 1.1051 -0.03%
2025-11-06 平安惠隆纯债A 1.1054 -0.05%
2025-11-05 平安惠隆纯债A 1.1059 0.01%
2025-11-04 平安惠隆纯债A 1.1058 -0.02%
2025-11-03 平安惠隆纯债A 1.1060 0.02%
2025-10-31 平安惠隆纯债A 1.1058 0.07%
2025-10-30 平安惠隆纯债A 1.1050 0.05%
2025-10-29 平安惠隆纯债A 1.1045 0.02%
2025-10-28 平安惠隆纯债A 1.1043 0.07%
2025-10-27 平安惠隆纯债A 1.1035 0.03%
2025-10-24 平安惠隆纯债A 1.1032 -0.01%
2025-10-23 平安惠隆纯债A 1.1033 -0.01%
2025-10-22 平安惠隆纯债A 1.1034 0.01%
2025-10-21 平安惠隆纯债A 1.1033 0.03%
2025-10-20 平安惠隆纯债A 1.1030 -0.04%
2025-10-17 平安惠隆纯债A 1.1034 0.06%
2025-10-16 平安惠隆纯债A 1.1027 0.02%
2025-10-15 平安惠隆纯债A 1.1025 -0.01%
2025-10-14 平安惠隆纯债A 1.1026 0.01%
2025-10-13 平安惠隆纯债A 1.1025 0.05%
2025-10-10 平安惠隆纯债A 1.1020 0.00%
2025-10-09 平安惠隆纯债A 1.1020 0.05%
2025-09-30 平安惠隆纯债A 1.1014 0.06%
2025-09-29 平安惠隆纯债A 1.1007 -0.03%
2025-09-26 平安惠隆纯债A 1.1010 0.01%
2025-09-25 平安惠隆纯债A 1.1009 0.01%
2025-09-24 平安惠隆纯债A 1.1008 -0.07%
2025-09-23 平安惠隆纯债A 1.1016 -0.05%
2025-09-22 平安惠隆纯债A 1.1022 0.05%
2025-09-19 平安惠隆纯债A 1.1016 -0.06%
2025-09-18 平安惠隆纯债A 1.1023 -0.05%
2025-09-17 平安惠隆纯债A 1.1028 0.06%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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