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平安惠隆纯债A(平安大华惠隆纯债)基金净值查询(003486)

近一季平安惠隆纯债A|平安大华惠隆纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠隆纯债A003486净值及计算阶段收益
近一季003486基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠隆纯债A 1.1245 0.02%
2026-09-15 平安惠隆纯债A 1.1243 0.02%
2026-09-14 平安惠隆纯债A 1.1241 0.01%
2026-09-11 平安惠隆纯债A 1.1240 -0.02%
2026-09-10 平安惠隆纯债A 1.1242 -0.01%
2026-09-09 平安惠隆纯债A 1.1243 0.01%
2026-09-08 平安惠隆纯债A 1.1242 -0.01%
2026-09-07 平安惠隆纯债A 1.1243 0.02%
2026-09-04 平安惠隆纯债A 1.1241 0.00%
2026-09-03 平安惠隆纯债A 1.1241 0.04%
2026-09-02 平安惠隆纯债A 1.1236 -0.01%
2026-09-01 平安惠隆纯债A 1.1237 0.04%
2026-08-31 平安惠隆纯债A 1.1233 0.03%
2026-08-28 平安惠隆纯债A 1.1230 0.01%
2026-08-27 平安惠隆纯债A 1.1229 -0.05%
2026-08-26 平安惠隆纯债A 1.1235 -0.03%
2026-08-25 平安惠隆纯债A 1.1238 -0.01%
2026-08-24 平安惠隆纯债A 1.1239 0.04%
2026-08-21 平安惠隆纯债A 1.1235 -0.01%
2026-08-20 平安惠隆纯债A 1.1236 -0.01%
2026-08-19 平安惠隆纯债A 1.1237 -0.04%
2026-08-18 平安惠隆纯债A 1.1241 0.03%
2026-08-17 平安惠隆纯债A 1.1238 0.04%
2026-08-14 平安惠隆纯债A 1.1234 0.00%
2026-08-13 平安惠隆纯债A 1.1234 0.04%
2026-08-12 平安惠隆纯债A 1.1230 0.00%
2026-08-11 平安惠隆纯债A 1.1230 -0.04%
2026-08-10 平安惠隆纯债A 1.1235 0.04%
2026-08-07 平安惠隆纯债A 1.1230 0.04%
2026-08-06 平安惠隆纯债A 1.1225 0.02%
2026-08-05 平安惠隆纯债A 1.1223 0.00%
2026-08-04 平安惠隆纯债A 1.1223 0.02%
2026-08-03 平安惠隆纯债A 1.1221 0.01%
2026-07-31 平安惠隆纯债A 1.1220 0.02%
2026-07-30 平安惠隆纯债A 1.1218 0.07%
2026-07-29 平安惠隆纯债A 1.1210 0.00%
2026-07-28 平安惠隆纯债A 1.1210 -0.02%
2026-07-27 平安惠隆纯债A 1.1212 0.00%
2026-07-24 平安惠隆纯债A 1.1212 0.02%
2026-07-23 平安惠隆纯债A 1.1210 -0.02%
2026-07-22 平安惠隆纯债A 1.1212 0.07%
2026-07-21 平安惠隆纯债A 1.1204 0.01%
2026-07-20 平安惠隆纯债A 1.1203 -0.02%
2026-07-17 平安惠隆纯债A 1.1205 0.03%
2026-07-16 平安惠隆纯债A 1.1202 -0.02%
2026-07-15 平安惠隆纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-14 平安惠隆纯债A 1.1202 0.01%
2026-07-13 平安惠隆纯债A 1.1201 -0.02%
2026-07-10 平安惠隆纯债A 1.1203 -0.01%
2026-07-09 平安惠隆纯债A 1.1204 0.00%
2026-07-08 平安惠隆纯债A 1.1204 0.02%
2026-07-07 平安惠隆纯债A 1.1202 0.01%
2026-07-06 平安惠隆纯债A 1.1201 0.05%
2026-07-03 平安惠隆纯债A 1.1195 -0.01%
2026-07-02 平安惠隆纯债A 1.1196 0.02%
2026-07-01 平安惠隆纯债A 1.1194 -0.07%
2026-06-30 平安惠隆纯债A 1.1202 -0.06%
2026-06-29 平安惠隆纯债A 1.1209 0.08%
2026-06-26 平安惠隆纯债A 1.1200 0.03%
2026-06-25 平安惠隆纯债A 1.1197 0.06%
2026-06-24 平安惠隆纯债A 1.1190 0.01%
2026-06-23 平安惠隆纯债A 1.1189 -0.04%
2026-06-22 平安惠隆纯债A 1.1193 0.00%
2026-06-18 平安惠隆纯债A 1.1193 0.02%
2026-06-17 平安惠隆纯债A 1.1191 0.05%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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