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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |