今年以来前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添鑫3个月开债C003472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2351 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2360 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2394 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2401 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2447 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.11% |
| 2026-07-31 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2332 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2409 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2501 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2520 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2472 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2570 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2620 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2545 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2585 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2601 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2611 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2618 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2691 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2722 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2673 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2684 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2764 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2721 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2659 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2705 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2499 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2528 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2510 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2526 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2455 |
-0.44% |
| 2026-05-08 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2510 |
0.69% |
| 2026-04-30 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2424 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2419 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2379 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2246 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2144 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2168 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2115 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2182 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2206 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2256 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2217 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2257 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2263 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2281 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2310 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2315 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2284 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2307 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2305 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2293 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2299 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2374 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2383 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2392 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2349 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2320 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2277 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2299 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2357 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2249 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2178 |
0.85% |
