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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.77% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.77% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.61% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.08% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.08% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.75% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.74% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.26% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合A | 1.1100 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |