近一季前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添鑫3个月开债C003472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2351 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2360 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2394 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2401 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2447 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.11% |
| 2026-07-31 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2332 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2409 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2501 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2520 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2472 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2570 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2620 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2545 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2585 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2601 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2611 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2618 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2691 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2722 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2673 |
-0.09% |
| 2026-06-26 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2684 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2764 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2721 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2659 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2705 |
1.62% |
