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前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)

近一年前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添鑫3个月开债C003472净值及计算阶段收益
近一年003472基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海联合添鑫3个月开债C 1.2351 -0.07%
2026-09-04 前海联合添鑫3个月开债C 1.2360 -0.27%
2026-08-28 前海联合添鑫3个月开债C 1.2394 -0.06%
2026-08-21 前海联合添鑫3个月开债C 1.2401 -0.37%
2026-08-14 前海联合添鑫3个月开债C 1.2447 -0.19%
2026-08-07 前海联合添鑫3个月开债C 1.2471 1.11%
2026-07-31 前海联合添鑫3个月开债C 1.2332 -0.40%
2026-07-24 前海联合添鑫3个月开债C 1.2382 -0.18%
2026-07-21 前海联合添鑫3个月开债C 1.2404 0.18%
2026-07-20 前海联合添鑫3个月开债C 1.2382 -0.22%
2026-07-17 前海联合添鑫3个月开债C 1.2409 -0.50%
2026-07-16 前海联合添鑫3个月开债C 1.2471 -0.24%
2026-07-15 前海联合添鑫3个月开债C 1.2501 -0.15%
2026-07-14 前海联合添鑫3个月开债C 1.2520 0.38%
2026-07-13 前海联合添鑫3个月开债C 1.2472 -0.78%
2026-07-10 前海联合添鑫3个月开债C 1.2570 -0.40%
2026-07-09 前海联合添鑫3个月开债C 1.2620 0.60%
2026-07-08 前海联合添鑫3个月开债C 1.2545 -0.32%
2026-07-07 前海联合添鑫3个月开债C 1.2585 -0.13%
2026-07-06 前海联合添鑫3个月开债C 1.2601 -0.08%
2026-07-03 前海联合添鑫3个月开债C 1.2611 -0.06%
2026-07-02 前海联合添鑫3个月开债C 1.2618 -0.58%
2026-07-01 前海联合添鑫3个月开债C 1.2691 -0.24%
2026-06-30 前海联合添鑫3个月开债C 1.2722 0.39%
2026-06-29 前海联合添鑫3个月开债C 1.2673 -0.09%
2026-06-26 前海联合添鑫3个月开债C 1.2684 -0.63%
2026-06-25 前海联合添鑫3个月开债C 1.2764 0.34%
2026-06-24 前海联合添鑫3个月开债C 1.2721 0.49%
2026-06-23 前海联合添鑫3个月开债C 1.2659 -0.36%
2026-06-18 前海联合添鑫3个月开债C 1.2705 1.62%
2026-06-12 前海联合添鑫3个月开债C 1.2499 -0.23%
2026-06-05 前海联合添鑫3个月开债C 1.2528 0.14%
2026-05-29 前海联合添鑫3个月开债C 1.2510 -0.13%
2026-05-22 前海联合添鑫3个月开债C 1.2526 0.57%
2026-05-15 前海联合添鑫3个月开债C 1.2455 -0.44%
2026-05-08 前海联合添鑫3个月开债C 1.2510 0.69%
2026-04-30 前海联合添鑫3个月开债C 1.2424 0.04%
2026-04-24 前海联合添鑫3个月开债C 1.2419 0.32%
2026-04-17 前海联合添鑫3个月开债C 1.2379 1.07%
2026-04-10 前海联合添鑫3个月开债C 1.2246 0.84%
2026-04-03 前海联合添鑫3个月开债C 1.2144 -0.20%
2026-03-27 前海联合添鑫3个月开债C 1.2168 0.44%
2026-03-23 前海联合添鑫3个月开债C 1.2115 -0.55%
2026-03-20 前海联合添鑫3个月开债C 1.2182 -0.20%
2026-03-19 前海联合添鑫3个月开债C 1.2206 -0.41%
2026-03-18 前海联合添鑫3个月开债C 1.2256 0.32%
2026-03-17 前海联合添鑫3个月开债C 1.2217 -0.33%
2026-03-16 前海联合添鑫3个月开债C 1.2257 -0.05%
2026-03-13 前海联合添鑫3个月开债C 1.2263 -0.15%
2026-03-12 前海联合添鑫3个月开债C 1.2281 -0.24%
2026-03-11 前海联合添鑫3个月开债C 1.2310 -0.04%
2026-03-10 前海联合添鑫3个月开债C 1.2315 0.25%
2026-03-09 前海联合添鑫3个月开债C 1.2284 -0.19%
2026-03-06 前海联合添鑫3个月开债C 1.2307 0.02%
2026-03-05 前海联合添鑫3个月开债C 1.2305 0.10%
2026-03-04 前海联合添鑫3个月开债C 1.2293 -0.05%
2026-03-03 前海联合添鑫3个月开债C 1.2299 -0.61%
2026-03-02 前海联合添鑫3个月开债C 1.2374 -0.07%
2026-02-27 前海联合添鑫3个月开债C 1.2383 -0.07%
2026-02-26 前海联合添鑫3个月开债C 1.2392 -0.10%
2026-02-25 前海联合添鑫3个月开债C 1.2404 0.45%
2026-02-24 前海联合添鑫3个月开债C 1.2349 0.24%
2026-02-13 前海联合添鑫3个月开债C 1.2320 0.35%
2026-02-06 前海联合添鑫3个月开债C 1.2277 -0.18%
2026-01-30 前海联合添鑫3个月开债C 1.2299 -0.47%
2026-01-23 前海联合添鑫3个月开债C 1.2357 0.88%
2026-01-16 前海联合添鑫3个月开债C 1.2249 0.58%
2026-01-09 前海联合添鑫3个月开债C 1.2178 0.85%
2025-12-31 前海联合添鑫3个月开债C 1.2075 -0.28%
2025-12-26 前海联合添鑫3个月开债C 1.2109 0.95%
2025-12-19 前海联合添鑫3个月开债C 1.1994 0.06%
2025-12-12 前海联合添鑫3个月开债C 1.1987 0.28%
2025-12-05 前海联合添鑫3个月开债C 1.1954 -0.16%
2025-11-28 前海联合添鑫3个月开债C 1.1973 0.01%
2025-11-21 前海联合添鑫3个月开债C 1.1972 -0.70%
2025-11-14 前海联合添鑫3个月开债C 1.2057 -0.23%
2025-11-13 前海联合添鑫3个月开债C 1.2085 0.25%
2025-11-12 前海联合添鑫3个月开债C 1.2055 -0.12%
2025-11-11 前海联合添鑫3个月开债C 1.2070 -0.03%
2025-11-10 前海联合添鑫3个月开债C 1.2074 0.09%
2025-11-07 前海联合添鑫3个月开债C 1.2063 -0.01%
2025-11-06 前海联合添鑫3个月开债C 1.2064 0.10%
2025-11-05 前海联合添鑫3个月开债C 1.2052 -0.07%
2025-11-04 前海联合添鑫3个月开债C 1.2061 -0.27%
2025-11-03 前海联合添鑫3个月开债C 1.2094 0.08%
2025-10-31 前海联合添鑫3个月开债C 1.2084 -0.06%
2025-10-30 前海联合添鑫3个月开债C 1.2091 -0.26%
2025-10-29 前海联合添鑫3个月开债C 1.2122 0.36%
2025-10-28 前海联合添鑫3个月开债C 1.2079 0.02%
2025-10-27 前海联合添鑫3个月开债C 1.2076 0.36%
2025-10-24 前海联合添鑫3个月开债C 1.2033 0.21%
2025-10-23 前海联合添鑫3个月开债C 1.2008 0.02%
2025-10-22 前海联合添鑫3个月开债C 1.2006 -0.03%
2025-10-21 前海联合添鑫3个月开债C 1.2010 0.07%
2025-10-20 前海联合添鑫3个月开债C 1.2002 0.06%
2025-10-17 前海联合添鑫3个月开债C 1.1995 -0.95%
2025-10-10 前海联合添鑫3个月开债C 1.2110 -0.18%
2025-09-30 前海联合添鑫3个月开债C 1.2132 0.00%
2025-09-26 前海联合添鑫3个月开债C 1.2074 0.00%
2025-09-19 前海联合添鑫3个月开债C 1.2071 0.00%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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