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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.3088 | -0.07% |
| 2026-09-04 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.3097 | -0.26% |
| 2026-08-28 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.3131 | -0.05% |
| 2026-08-21 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.3138 | -0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.85% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.85% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.68% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.13% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.12% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.78% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.77% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.28% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0828 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
