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前海联合添鑫3个月开债A(前海联合添鑫债券A)基金净值查询(003471)

今年以来前海联合添鑫3个月开债A|前海联合添鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添鑫3个月开债A003471净值及计算阶段收益
今年以来003471基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海联合添鑫3个月开债A 1.3088 -0.07%
2026-09-04 前海联合添鑫3个月开债A 1.3097 -0.26%
2026-08-28 前海联合添鑫3个月开债A 1.3131 -0.05%
2026-08-21 前海联合添鑫3个月开债A 1.3138 -0.36%
2026-08-14 前海联合添鑫3个月开债A 1.3186 -0.18%
2026-08-07 前海联合添鑫3个月开债A 1.3210 1.13%
2026-07-31 前海联合添鑫3个月开债A 1.3062 -0.40%
2026-07-24 前海联合添鑫3个月开债A 1.3114 -0.17%
2026-07-21 前海联合添鑫3个月开债A 1.3136 0.17%
2026-07-20 前海联合添鑫3个月开债A 1.3114 -0.21%
2026-07-17 前海联合添鑫3个月开债A 1.3141 -0.50%
2026-07-16 前海联合添鑫3个月开债A 1.3207 -0.24%
2026-07-15 前海联合添鑫3个月开债A 1.3239 -0.14%
2026-07-14 前海联合添鑫3个月开债A 1.3258 0.38%
2026-07-13 前海联合添鑫3个月开债A 1.3208 -0.77%
2026-07-10 前海联合添鑫3个月开债A 1.3311 -0.40%
2026-07-09 前海联合添鑫3个月开债A 1.3364 0.60%
2026-07-08 前海联合添鑫3个月开债A 1.3284 -0.32%
2026-07-07 前海联合添鑫3个月开债A 1.3326 -0.13%
2026-07-06 前海联合添鑫3个月开债A 1.3343 -0.07%
2026-07-03 前海联合添鑫3个月开债A 1.3353 -0.06%
2026-07-02 前海联合添鑫3个月开债A 1.3361 -0.57%
2026-07-01 前海联合添鑫3个月开债A 1.3438 -0.24%
2026-06-30 前海联合添鑫3个月开债A 1.3470 0.39%
2026-06-29 前海联合添鑫3个月开债A 1.3418 -0.08%
2026-06-26 前海联合添鑫3个月开债A 1.3429 -0.63%
2026-06-25 前海联合添鑫3个月开债A 1.3514 0.33%
2026-06-24 前海联合添鑫3个月开债A 1.3469 0.49%
2026-06-23 前海联合添鑫3个月开债A 1.3403 -0.35%
2026-06-18 前海联合添鑫3个月开债A 1.3450 1.62%
2026-06-12 前海联合添鑫3个月开债A 1.3232 -0.22%
2026-06-05 前海联合添鑫3个月开债A 1.3261 0.14%
2026-05-29 前海联合添鑫3个月开债A 1.3242 -0.12%
2026-05-22 前海联合添鑫3个月开债A 1.3258 0.58%
2026-05-15 前海联合添鑫3个月开债A 1.3181 -0.43%
2026-05-08 前海联合添鑫3个月开债A 1.3238 0.70%
2026-04-30 前海联合添鑫3个月开债A 1.3146 0.05%
2026-04-24 前海联合添鑫3个月开债A 1.3140 0.33%
2026-04-17 前海联合添鑫3个月开债A 1.3097 1.08%
2026-04-10 前海联合添鑫3个月开债A 1.2955 0.85%
2026-04-03 前海联合添鑫3个月开债A 1.2846 -0.19%
2026-03-27 前海联合添鑫3个月开债A 1.2870 0.44%
2026-03-23 前海联合添鑫3个月开债A 1.2814 -0.54%
2026-03-20 前海联合添鑫3个月开债A 1.2884 -0.19%
2026-03-19 前海联合添鑫3个月开债A 1.2909 -0.41%
2026-03-18 前海联合添鑫3个月开债A 1.2962 0.32%
2026-03-17 前海联合添鑫3个月开债A 1.2921 -0.32%
2026-03-16 前海联合添鑫3个月开债A 1.2963 -0.05%
2026-03-13 前海联合添鑫3个月开债A 1.2969 -0.15%
2026-03-12 前海联合添鑫3个月开债A 1.2988 -0.23%
2026-03-11 前海联合添鑫3个月开债A 1.3018 -0.04%
2026-03-10 前海联合添鑫3个月开债A 1.3023 0.25%
2026-03-09 前海联合添鑫3个月开债A 1.2990 -0.19%
2026-03-06 前海联合添鑫3个月开债A 1.3015 0.02%
2026-03-05 前海联合添鑫3个月开债A 1.3012 0.10%
2026-03-04 前海联合添鑫3个月开债A 1.2999 -0.05%
2026-03-03 前海联合添鑫3个月开债A 1.3005 -0.61%
2026-03-02 前海联合添鑫3个月开债A 1.3085 -0.06%
2026-02-27 前海联合添鑫3个月开债A 1.3093 -0.08%
2026-02-26 前海联合添鑫3个月开债A 1.3103 -0.10%
2026-02-25 前海联合添鑫3个月开债A 1.3116 0.45%
2026-02-24 前海联合添鑫3个月开债A 1.3057 0.25%
2026-02-13 前海联合添鑫3个月开债A 1.3025 0.36%
2026-02-06 前海联合添鑫3个月开债A 1.2978 -0.18%
2026-01-30 前海联合添鑫3个月开债A 1.3001 -0.46%
2026-01-23 前海联合添鑫3个月开债A 1.3061 0.89%
2026-01-16 前海联合添鑫3个月开债A 1.2945 0.58%
2026-01-09 前海联合添鑫3个月开债A 1.2870 0.87%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合国民健康混合A 1.1682 0.65%
前海联合添利债券A 1.1564 0.03%
前海联合添利债券C 1.1809 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1940 0.01%
前海联合添和纯债C 1.1407 0.01%
前海联合泓瑞定开债券 1.1288 0.01%
前海联合添泽债券A 1.2351 0.01%
前海联合添泽债券C 1.2188 0.01%
前海联合泓元定开债券 1.1385 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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