近一季前海联合添鑫3个月开债A|前海联合添鑫债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添鑫3个月开债A003471净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3088 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3097 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3131 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3138 |
-0.36% |
| 2026-08-14 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3186 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3210 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3062 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3114 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3136 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3114 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3141 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3207 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3239 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3258 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3208 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3311 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3364 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3284 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3326 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3343 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3353 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3361 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3438 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3470 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3418 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3429 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3514 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3469 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3403 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
前海联合添鑫3个月开债A |
1.3450 |
1.62% |
