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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)基金净值查询(003429)

近半年中证兴业中高等级信用债指数A|中证兴业中高等级信用债指数基金净值查询
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查询指定日期范围中证兴业中高等级信用债指数A003429净值及计算阶段收益
近半年003429基金累计收益率1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1965 0.01%
2026-09-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.02%
2026-09-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1962 0.02%
2026-09-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1960 0.02%
2026-09-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 -0.01%
2026-09-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.00%
2026-09-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.01%
2026-09-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 0.00%
2026-09-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 0.03%
2026-09-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1954 0.02%
2026-09-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1952 0.03%
2026-09-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 0.00%
2026-09-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 0.03%
2026-08-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 0.02%
2026-08-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1943 -0.01%
2026-08-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 -0.03%
2026-08-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1948 -0.01%
2026-08-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 -0.01%
2026-08-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1950 0.04%
2026-08-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 -0.02%
2026-08-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1947 -0.01%
2026-08-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1948 -0.03%
2026-08-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1951 0.03%
2026-08-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1947 0.01%
2026-08-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1946 0.01%
2026-08-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 0.04%
2026-08-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1940 0.01%
2026-08-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1939 -0.02%
2026-08-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1941 0.04%
2026-08-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1936 0.03%
2026-08-06 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1933 0.01%
2026-08-05 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.00%
2026-08-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.02%
2026-08-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1930 0.01%
2026-07-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1929 0.03%
2026-07-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1926 0.04%
2026-07-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1981 -0.01%
2026-07-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 -0.02%
2026-07-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1984 0.01%
2026-07-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1983 0.01%
2026-07-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 0.00%
2026-07-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1982 0.04%
2026-07-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1977 0.01%
2026-07-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1976 0.00%
2026-07-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1976 0.02%
2026-07-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 -0.01%
2026-07-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1975 0.01%
2026-07-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.00%
2026-07-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.00%
2026-07-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1974 0.02%
2026-07-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1972 0.00%
2026-07-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1972 0.02%
2026-07-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1970 0.01%
2026-07-06 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1969 0.04%
2026-07-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.00%
2026-07-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.01%
2026-07-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 -0.06%
2026-06-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1970 -0.01%
2026-06-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1971 0.03%
2026-06-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1967 0.01%
2026-06-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1966 0.04%
2026-06-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1961 0.01%
2026-06-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1960 -0.03%
2026-06-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 0.01%
2026-06-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1962 0.03%
2026-06-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 0.04%
2026-06-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1954 0.04%
2026-06-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1949 0.03%
2026-06-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1945 0.01%
2026-06-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 -0.06%
2026-06-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1951 -0.03%
2026-06-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1955 -0.03%
2026-06-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1959 -0.02%
2026-06-05 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1961 -0.03%
2026-06-04 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 0.01%
2026-06-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 0.00%
2026-06-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1963 0.01%
2026-06-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1962 0.03%
2026-05-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1958 0.01%
2026-05-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1957 0.03%
2026-05-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1954 0.03%
2026-05-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1950 0.03%
2026-05-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1947 0.03%
2026-05-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 0.00%
2026-05-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 0.00%
2026-05-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1944 0.02%
2026-05-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1942 0.03%
2026-05-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1938 0.03%
2026-05-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1934 0.02%
2026-05-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.00%
2026-05-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1932 0.03%
2026-05-12 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1928 0.03%
2026-05-11 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1925 0.03%
2026-05-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1922 0.01%
2026-04-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1922 0.00%
2026-04-29 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1922 0.03%
2026-04-28 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1918 0.03%
2026-04-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1914 -0.02%
2026-04-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2047 -0.02%
2026-04-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2050 -0.02%
2026-04-22 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2053 0.03%
2026-04-21 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2049 0.03%
2026-04-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2045 0.02%
2026-04-17 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2042 0.03%
2026-04-16 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2038 0.00%
2026-04-15 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2038 0.01%
2026-04-14 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2037 0.01%
2026-04-13 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2036 0.02%
2026-04-10 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2033 0.01%
2026-04-09 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2032 0.00%
2026-04-08 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2032 0.02%
2026-04-07 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2030 0.06%
2026-04-03 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2023 0.05%
2026-04-02 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2017 0.01%
2026-04-01 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2016 -0.01%
2026-03-31 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2017 0.02%
2026-03-30 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2015 0.05%
2026-03-27 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2009 0.02%
2026-03-26 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2007 0.02%
2026-03-25 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2005 0.02%
2026-03-24 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2002 0.03%
2026-03-23 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1999 -0.01%
2026-03-20 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2000 0.00%
2026-03-19 中证兴业中高等级信用债指数A 1.2000 0.03%
2026-03-18 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1996 0.05%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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