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中加丰盈一年定开债(中加丰盈纯债债券)基金净值查询(003428)

近一季中加丰盈一年定开债|中加丰盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加丰盈一年定开债003428净值及计算阶段收益
近一季003428基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加丰盈一年定开债 1.1621 0.02%
2026-09-15 中加丰盈一年定开债 1.1619 0.01%
2026-09-14 中加丰盈一年定开债 1.1618 0.02%
2026-09-11 中加丰盈一年定开债 1.1616 0.01%
2026-09-10 中加丰盈一年定开债 1.1615 0.00%
2026-09-09 中加丰盈一年定开债 1.1615 0.02%
2026-09-08 中加丰盈一年定开债 1.1613 0.01%
2026-09-07 中加丰盈一年定开债 1.1612 0.03%
2026-09-04 中加丰盈一年定开债 1.1608 0.02%
2026-09-03 中加丰盈一年定开债 1.1606 0.02%
2026-09-02 中加丰盈一年定开债 1.1604 0.01%
2026-09-01 中加丰盈一年定开债 1.1603 0.01%
2026-08-31 中加丰盈一年定开债 1.1602 0.01%
2026-08-28 中加丰盈一年定开债 1.1601 0.01%
2026-08-27 中加丰盈一年定开债 1.1600 -0.04%
2026-08-26 中加丰盈一年定开债 1.1605 0.00%
2026-08-25 中加丰盈一年定开债 1.1605 -0.01%
2026-08-24 中加丰盈一年定开债 1.1606 0.04%
2026-08-21 中加丰盈一年定开债 1.1601 -0.02%
2026-08-20 中加丰盈一年定开债 1.1603 -0.02%
2026-08-19 中加丰盈一年定开债 1.1605 -0.03%
2026-08-18 中加丰盈一年定开债 1.1609 0.04%
2026-08-17 中加丰盈一年定开债 1.1604 0.02%
2026-08-14 中加丰盈一年定开债 1.1602 0.01%
2026-08-13 中加丰盈一年定开债 1.1601 0.03%
2026-08-12 中加丰盈一年定开债 1.1597 0.00%
2026-08-11 中加丰盈一年定开债 1.1597 0.00%
2026-08-10 中加丰盈一年定开债 1.1597 0.03%
2026-08-07 中加丰盈一年定开债 1.1593 0.03%
2026-08-06 中加丰盈一年定开债 1.1590 0.01%
2026-08-05 中加丰盈一年定开债 1.1589 0.00%
2026-08-04 中加丰盈一年定开债 1.1589 0.02%
2026-08-03 中加丰盈一年定开债 1.1587 0.01%
2026-07-31 中加丰盈一年定开债 1.1586 0.02%
2026-07-30 中加丰盈一年定开债 1.1584 0.03%
2026-07-29 中加丰盈一年定开债 1.1581 -0.01%
2026-07-28 中加丰盈一年定开债 1.1582 -0.01%
2026-07-27 中加丰盈一年定开债 1.1583 0.00%
2026-07-24 中加丰盈一年定开债 1.1583 0.01%
2026-07-23 中加丰盈一年定开债 1.1582 0.00%
2026-07-22 中加丰盈一年定开债 1.1582 0.01%
2026-07-21 中加丰盈一年定开债 1.1581 0.01%
2026-07-20 中加丰盈一年定开债 1.1580 0.01%
2026-07-17 中加丰盈一年定开债 1.1579 0.00%
2026-07-16 中加丰盈一年定开债 1.1579 0.01%
2026-07-15 中加丰盈一年定开债 1.1578 0.01%
2026-07-14 中加丰盈一年定开债 1.1577 0.01%
2026-07-13 中加丰盈一年定开债 1.1576 0.01%
2026-07-10 中加丰盈一年定开债 1.1575 0.02%
2026-07-09 中加丰盈一年定开债 1.1573 0.00%
2026-07-08 中加丰盈一年定开债 1.1573 0.01%
2026-07-07 中加丰盈一年定开债 1.1572 0.02%
2026-07-06 中加丰盈一年定开债 1.1570 0.03%
2026-07-03 中加丰盈一年定开债 1.1567 0.00%
2026-07-02 中加丰盈一年定开债 1.1567 -0.01%
2026-07-01 中加丰盈一年定开债 1.1568 -0.05%
2026-06-30 中加丰盈一年定开债 1.1574 -0.04%
2026-06-29 中加丰盈一年定开债 1.1579 0.03%
2026-06-26 中加丰盈一年定开债 1.1575 0.02%
2026-06-25 中加丰盈一年定开债 1.1573 0.04%
2026-06-24 中加丰盈一年定开债 1.1568 0.00%
2026-06-23 中加丰盈一年定开债 1.1568 -0.03%
2026-06-22 中加丰盈一年定开债 1.1571 0.01%
2026-06-18 中加丰盈一年定开债 1.1570 0.02%
2026-06-17 中加丰盈一年定开债 1.1568 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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