近一季中加丰盈一年定开债|中加丰盈纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加丰盈一年定开债003428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1383 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1379 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1379 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1380 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1379 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1377 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1376 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1374 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1375 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1376 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1381 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1384 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1386 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1385 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1383 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1387 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1392 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1393 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1390 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1392 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1392 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1393 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1392 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1390 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1390 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1389 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1386 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1384 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1385 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1387 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1383 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1380 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1375 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1369 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1364 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1358 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1350 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1345 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1342 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1338 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1334 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1332 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1324 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1317 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1316 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1314 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1304 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1303 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1295 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1293 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1291 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1290 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1298 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1306 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1310 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1310 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
中加丰盈一年定开债 |
1.1311 |
-0.01% |
