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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0248元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5478 | 2.54% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5547 | 1.44% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5480 | 1.44% |
| 中加沪深300红利低波动指数A | 1.0093 | 0.89% |
| 中加沪深300红利低波动指数C | 1.0089 | 0.89% |
| 中加紫金混合A | 1.8618 | 0.20% |
| 中加紫金混合C | 1.8142 | 0.20% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0116 | 0.06% |
| 中加优选中高等级债券C | 1.0882 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |