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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦周期精选混合发起式A | 1.0320 | 0.61% |
| 德邦周期精选混合发起式C | 1.0225 | 0.61% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.9036 | 0.11% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9129 | 0.10% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0361 | 0.09% |
| 德邦新添利A | 1.1190 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0260 | 0.07% |
| 德邦锐乾债券C | 1.0258 | 0.07% |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 1.0826 | 0.07% |
| 德邦优化A | 1.2418 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
