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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.9087 | 4.31% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.8550 | 4.31% |
| 德邦鑫星价值A | 5.6187 | 3.06% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8584 | 2.47% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.9138 | 2.12% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.9104 | 2.12% |
| 德邦锐兴债券C | 1.2840 | 0.08% |
| 德邦锐兴债券A | 1.3133 | 0.07% |
| 德邦锐泓债券A | 1.0166 | 0.03% |
| 德邦锐泓债券C | 1.0166 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |