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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0435元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0626元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0661元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.3200元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.3100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0109元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0077元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |