热搜: 房地产QDII 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
基金分红
日期 分红
2024-12-18 每份派现金0.0420元
2024-11-18 每份派现金0.0435元
2024-09-25 每份派现金0.0560元
2024-04-29 每份派现金0.0600元
2024-04-08 每份派现金0.0626元
2024-03-26 每份派现金0.0661元
2024-01-29 每份派现金0.3200元
2023-11-17 每份派现金0.3100元
2019-06-17 每份派现金0.0100元
2019-03-22 每份派现金0.0065元
2019-01-18 每份派现金0.0145元
2018-09-21 每份派现金0.0074元
2018-08-08 每份派现金0.0109元
2018-05-04 每份派现金0.0135元
2018-03-23 每份派现金0.0077元
2018-02-09 每份派现金0.0075元
2017-12-26 每份派现金0.0060元
2017-09-25 每份派现金0.0150元
2017-06-26 每份派现金0.0180元
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.02%
金鹰产业升级混合A 0.7868 3.90%
金鹰产业升级混合C 0.7549 3.89%
金鹰信息产业股票A 5.4845 3.87%
金鹰元和混合A 1.4190 3.49%
金鹰元和混合C 1.3383 3.49%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%