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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-11-18 | 每份派现金0.0435元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0626元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0661元 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.3200元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.3100元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-08-08 | 每份派现金0.0109元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0077元 |
| 2018-02-09 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.14% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.03% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.02% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 3.90% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 3.89% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 3.87% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.49% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.49% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |