热搜: 副董事长 光大保德信量化股票A 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

金鹰添盈纯债债券A(金鹰添盈纯债债券)基金净值查询(003384)

近一季金鹰添盈纯债债券A|金鹰添盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围金鹰添盈纯债债券A003384净值及计算阶段收益
近一季003384基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0547 0.02%
2026-09-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0545 0.02%
2026-09-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0543 0.02%
2026-09-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0541 0.01%
2026-09-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0540 0.00%
2026-09-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0540 0.01%
2026-09-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0539 0.01%
2026-09-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0538 0.04%
2026-09-04 金鹰添盈纯债债券A 1.0534 0.02%
2026-09-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-09-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0528 0.00%
2026-09-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0528 0.04%
2026-08-31 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 0.01%
2026-08-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0523 -0.01%
2026-08-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 -0.02%
2026-08-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0526 -0.01%
2026-08-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0527 0.01%
2026-08-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0526 0.04%
2026-08-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0522 -0.02%
2026-08-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 -0.01%
2026-08-19 金鹰添盈纯债债券A 1.0525 -0.02%
2026-08-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0527 0.05%
2026-08-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0522 0.02%
2026-08-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0520 0.03%
2026-08-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0517 0.04%
2026-08-12 金鹰添盈纯债债券A 1.0513 0.01%
2026-08-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0512 0.01%
2026-08-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0511 0.03%
2026-08-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0508 0.03%
2026-08-06 金鹰添盈纯债债券A 1.0505 0.01%
2026-08-05 金鹰添盈纯债债券A 1.0504 0.00%
2026-08-04 金鹰添盈纯债债券A 1.0504 0.02%
2026-08-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0502 0.02%
2026-07-31 金鹰添盈纯债债券A 1.0500 0.03%
2026-07-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0497 0.03%
2026-07-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0494 -0.01%
2026-07-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0495 -0.01%
2026-07-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0496 0.01%
2026-07-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0495 0.02%
2026-07-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0493 0.00%
2026-07-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0493 0.05%
2026-07-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0488 0.01%
2026-07-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0487 -0.01%
2026-07-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0488 0.02%
2026-07-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-07-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0486 0.02%
2026-07-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.02%
2026-07-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0482 0.01%
2026-07-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0481 0.03%
2026-07-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0478 0.01%
2026-07-06 金鹰添盈纯债债券A 1.0477 0.05%
2026-07-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0472 -0.01%
2026-07-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0473 0.02%
2026-07-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0471 -0.07%
2026-06-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0478 -0.02%
2026-06-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0480 0.05%
2026-06-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0475 0.01%
2026-06-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0474 0.05%
2026-06-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0469 0.02%
2026-06-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0467 -0.04%
2026-06-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0471 0.01%
2026-06-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0470 0.03%
2026-06-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0467 0.06%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云