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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
近一季003305基金累计收益率-21.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7780 1.59%
2026-09-15 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 1.55%
2026-09-14 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6310 0.92%
2026-09-11 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5890 -3.53%
2026-09-10 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7510 -1.43%
2026-09-09 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8200 0.94%
2026-09-08 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 0.93%
2026-09-07 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7310 1.37%
2026-09-04 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6670 -3.13%
2026-09-03 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8130 0.80%
2026-09-02 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 -2.74%
2026-09-01 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 -2.41%
2026-08-31 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0240 -0.30%
2026-08-28 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0390 -0.06%
2026-08-27 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0420 3.81%
2026-08-26 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8570 1.08%
2026-08-25 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8050 -2.27%
2026-08-24 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9140 -1.35%
2026-08-21 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9810 1.53%
2026-08-20 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 -0.06%
2026-08-19 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9090 -6.42%
2026-08-18 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2460 -0.93%
2026-08-17 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2950 2.48%
2026-08-14 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1670 3.17%
2026-08-13 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0080 -3.06%
2026-08-12 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1610 1.02%
2026-08-11 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1090 -5.07%
2026-08-10 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3680 2.03%
2026-08-07 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2610 4.03%
2026-08-06 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0570 2.62%
2026-08-05 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9280 6.81%
2026-08-04 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6140 4.70%
2026-08-03 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4070 -0.16%
2026-07-31 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4140 3.15%
2026-07-30 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2790 -3.50%
2026-07-29 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4340 0.96%
2026-07-28 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3920 -4.56%
2026-07-27 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6020 3.98%
2026-07-24 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4260 -4.36%
2026-07-23 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 1.92%
2026-07-22 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5320 0.02%
2026-07-21 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 5.91%
2026-07-20 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2780 -4.60%
2026-07-17 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4750 -5.95%
2026-07-16 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7580 -3.21%
2026-07-15 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9160 -4.13%
2026-07-14 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1190 5.70%
2026-07-13 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8430 -5.86%
2026-07-10 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1270 -1.54%
2026-07-09 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2070 1.11%
2026-07-08 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1500 -4.49%
2026-07-07 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3810 -4.72%
2026-07-06 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6350 -5.13%
2026-07-03 前海开源沪港深核心资源混合C 5.9240 -3.98%
2026-07-02 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1600 -2.10%
2026-07-01 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2920 -0.52%
2026-06-30 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3250 -1.13%
2026-06-29 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3970 1.17%
2026-06-26 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3230 -1.83%
2026-06-25 前海开源沪港深核心资源混合C 6.4410 1.71%
2026-06-24 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3330 0.56%
2026-06-23 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2980 -6.00%
2026-06-22 前海开源沪港深核心资源混合C 6.6760 6.92%
2026-06-18 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2440 3.14%
2026-06-17 前海开源沪港深核心资源混合C 6.0540 -1.88%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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