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前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询(003305)

近一季前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
近一季003305基金累计收益率-21.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7780 1.59%
2026-09-15 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7030 1.55%
2026-09-14 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6310 0.92%
2026-09-11 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5890 -3.53%
2026-09-10 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7510 -1.43%
2026-09-09 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8200 0.94%
2026-09-08 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 0.93%
2026-09-07 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7310 1.37%
2026-09-04 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6670 -3.13%
2026-09-03 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8130 0.80%
2026-09-02 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7750 -2.74%
2026-09-01 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 -2.41%
2026-08-31 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0240 -0.30%
2026-08-28 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0390 -0.06%
2026-08-27 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0420 3.81%
2026-08-26 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8570 1.08%
2026-08-25 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8050 -2.27%
2026-08-24 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9140 -1.35%
2026-08-21 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9810 1.53%
2026-08-20 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9060 -0.06%
2026-08-19 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9090 -6.42%
2026-08-18 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2460 -0.93%
2026-08-17 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2950 2.48%
2026-08-14 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1670 3.17%
2026-08-13 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0080 -3.06%
2026-08-12 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1610 1.02%
2026-08-11 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1090 -5.07%
2026-08-10 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3680 2.03%
2026-08-07 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2610 4.03%
2026-08-06 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0570 2.62%
2026-08-05 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9280 6.81%
2026-08-04 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6140 4.70%
2026-08-03 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4070 -0.16%
2026-07-31 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4140 3.15%
2026-07-30 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2790 -3.50%
2026-07-29 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4340 0.96%
2026-07-28 前海开源沪港深核心资源混合C 4.3920 -4.56%
2026-07-27 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6020 3.98%
2026-07-24 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4260 -4.36%
2026-07-23 前海开源沪港深核心资源混合C 4.6190 1.92%
2026-07-22 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5320 0.02%
2026-07-21 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5310 5.91%
2026-07-20 前海开源沪港深核心资源混合C 4.2780 -4.60%
2026-07-17 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4750 -5.95%
2026-07-16 前海开源沪港深核心资源混合C 4.7580 -3.21%
2026-07-15 前海开源沪港深核心资源混合C 4.9160 -4.13%
2026-07-14 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1190 5.70%
2026-07-13 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8430 -5.86%
2026-07-10 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1270 -1.54%
2026-07-09 前海开源沪港深核心资源混合C 5.2070 1.11%
2026-07-08 前海开源沪港深核心资源混合C 5.1500 -4.49%
2026-07-07 前海开源沪港深核心资源混合C 5.3810 -4.72%
2026-07-06 前海开源沪港深核心资源混合C 5.6350 -5.13%
2026-07-03 前海开源沪港深核心资源混合C 5.9240 -3.98%
2026-07-02 前海开源沪港深核心资源混合C 6.1600 -2.10%
2026-07-01 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2920 -0.52%
2026-06-30 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3250 -1.13%
2026-06-29 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3970 1.17%
2026-06-26 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3230 -1.83%
2026-06-25 前海开源沪港深核心资源混合C 6.4410 1.71%
2026-06-24 前海开源沪港深核心资源混合C 6.3330 0.56%
2026-06-23 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2980 -6.00%
2026-06-22 前海开源沪港深核心资源混合C 6.6760 6.92%
2026-06-18 前海开源沪港深核心资源混合C 6.2440 3.14%
2026-06-17 前海开源沪港深核心资源混合C 6.0540 -1.88%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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