近一月前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5610 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5150 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5120 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3700 |
-3.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5130 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5290 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4660 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5040 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4680 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5700 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5630 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4360 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4970 |
0.40% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4790 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5680 |
3.07% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4320 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3570 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3690 |
-1.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4130 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3560 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2900 |
-4.52% |
