近一年前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5610 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5150 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5120 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3700 |
-3.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5130 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5290 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4660 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5040 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4680 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5700 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5630 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4360 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4970 |
0.40% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4790 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5680 |
3.07% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4320 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3570 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3690 |
-1.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4130 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3560 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2900 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4930 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4840 |
2.35% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3810 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4810 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5020 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5720 |
2.72% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4510 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5070 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5640 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5580 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5420 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4980 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5110 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5850 |
-2.75% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7110 |
-3.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8580 |
1.19% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8010 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6890 |
-2.99% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8290 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7420 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6710 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7190 |
-2.48% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8360 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8150 |
-2.08% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9150 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9950 |
-3.12% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1510 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1640 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3440 |
7.22% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9840 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1280 |
8.64% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7200 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6190 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5310 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5470 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5340 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4870 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5570 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4810 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4930 |
-3.56% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6590 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6490 |
-1.61% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7250 |
-1.03% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7740 |
2.25% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6690 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5720 |
-0.61% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6000 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6100 |
-0.41% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6290 |
3.30% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4810 |
-4.80% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7070 |
-2.08% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8070 |
-2.16% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9130 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8910 |
2.73% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7610 |
3.10% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6180 |
1.67% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5420 |
-3.01% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6830 |
6.36% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4030 |
1.59% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3340 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3460 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3350 |
-0.85% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3720 |
3.77% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2130 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1250 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1280 |
2.08% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.0440 |
-2.34% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1410 |
-0.70% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1700 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1520 |
5.25% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.9450 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.9170 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.9130 |
1.74% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.8460 |
-2.09% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.9280 |
-2.53% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.0300 |
-0.98% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.0700 |
-0.95% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.1090 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.0590 |
1.53% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.9980 |
4.63% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.8210 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.8110 |
0.40% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.7960 |
2.43% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.7060 |
3.20% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5910 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5870 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.6010 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.6170 |
-0.99% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.6530 |
4.67% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4900 |
3.50% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3720 |
-2.12% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4450 |
1.92% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3800 |
0.48% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3640 |
-1.92% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4300 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4230 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4520 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4320 |
2.45% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3500 |
0.69% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3270 |
-0.92% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3580 |
0.48% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3420 |
-0.21% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3490 |
0.54% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3310 |
-1.16% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3700 |
-2.85% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4690 |
-2.42% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5550 |
-0.97% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5900 |
0.96% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5560 |
1.14% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.5160 |
1.62% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.4600 |
3.44% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3450 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3340 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2950 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.3070 |
0.98% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2750 |
2.28% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2020 |
2.69% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1180 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1450 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1360 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1350 |
-1.88% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1950 |
0.38% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1830 |
0.47% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1680 |
-1.12% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.2040 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1930 |
1.66% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1410 |
-0.79% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1660 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1790 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1790 |
1.11% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1440 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1620 |
0.54% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1450 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1640 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1830 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1980 |
4.96% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0470 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0550 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0520 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0570 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0690 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1050 |
-1.58% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1550 |
-0.66% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1760 |
4.10% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0510 |
-1.90% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1100 |
-1.64% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1620 |
1.15% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1260 |
-0.70% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1480 |
2.44% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0730 |
1.02% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0420 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9910 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9430 |
2.76% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8640 |
-6.28% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0560 |
0.43% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0430 |
-0.39% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0550 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0510 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0880 |
0.55% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0710 |
-1.03% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1030 |
1.47% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0580 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0540 |
-0.29% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0630 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1430 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1730 |
0.73% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1500 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0900 |
-0.83% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1160 |
1.04% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0840 |
-1.00% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1150 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.1300 |
2.02% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0680 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0640 |
1.26% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0260 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0130 |
-0.10% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0160 |
1.89% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9600 |
1.82% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9070 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9620 |
-0.74% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9840 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9770 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0200 |
0.17% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0150 |
-0.43% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0280 |
2.12% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9650 |
3.13% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8750 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9070 |
-1.19% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9420 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9420 |
-1.31% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9810 |
-0.60% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9990 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
3.0020 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9940 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.9890 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
3.10% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8090 |
-1.92% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8640 |
1.70% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8160 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8250 |
0.50% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8110 |
-0.99% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8390 |
-1.29% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8760 |
-0.14% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8800 |
0.42% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8680 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8960 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8290 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7850 |
0.61% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7680 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7500 |
-1.36% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7880 |
2.05% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7320 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6980 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.6970 |
-1.24% |
| 2024-12-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7310 |
-2.88% |
| 2024-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
1.32% |
| 2024-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.7990 |
-1.30% |
| 2024-12-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8360 |
0.67% |
| 2024-12-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
2.8170 |
-1.78% |
