近一年前海开源沪港深核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深核心资源混合C003305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7780 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7030 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6310 |
0.92% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5890 |
-3.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7510 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8200 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7750 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7310 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6670 |
-3.13% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8130 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7750 |
-2.74% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9060 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0240 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0390 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0420 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8570 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8050 |
-2.27% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9140 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9810 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9060 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9090 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2460 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2950 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1670 |
3.17% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0080 |
-3.06% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1610 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1090 |
-5.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3680 |
2.03% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2610 |
4.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0570 |
2.62% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9280 |
6.81% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6140 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4070 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4140 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2790 |
-3.50% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4340 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3920 |
-4.56% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6020 |
3.98% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4260 |
-4.36% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6190 |
1.92% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5320 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5310 |
5.91% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2780 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4750 |
-5.95% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7580 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9160 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1190 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8430 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1270 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2070 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1500 |
-4.49% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3810 |
-4.72% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6350 |
-5.13% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.9240 |
-3.98% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.1600 |
-2.10% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.2920 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.3250 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.3970 |
1.17% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.3230 |
-1.83% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.4410 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.3330 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.2980 |
-6.00% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.6760 |
6.92% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.2440 |
3.14% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.0540 |
-1.88% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.1680 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.0180 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6600 |
3.12% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4890 |
5.42% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2070 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2590 |
3.61% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0760 |
-5.12% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3360 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5030 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4990 |
2.31% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3750 |
3.97% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1700 |
-1.05% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2250 |
-3.35% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4060 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3260 |
-3.98% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5380 |
4.00% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3250 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2860 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1130 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1750 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1300 |
-2.63% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2650 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2840 |
-3.58% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4730 |
-3.33% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6550 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6410 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6920 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6240 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4120 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4260 |
5.32% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1520 |
-2.39% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2750 |
-0.98% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3270 |
0.89% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2800 |
-5.27% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5580 |
1.13% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4960 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4630 |
1.85% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3640 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3670 |
3.37% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1920 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2540 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1940 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1980 |
-0.50% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2240 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2180 |
5.67% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9380 |
2.07% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8380 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8910 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0150 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9100 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0170 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0020 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8630 |
-2.13% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9690 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8360 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7110 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9040 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9620 |
-5.93% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2560 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2670 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3600 |
-2.74% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5070 |
-3.07% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.6760 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.7550 |
-2.43% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.8950 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.8420 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.9250 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.9650 |
-2.01% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.0850 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.1260 |
-6.06% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.4970 |
4.91% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.1930 |
6.30% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.8260 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.8180 |
6.19% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4790 |
1.99% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3720 |
-3.78% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5750 |
2.52% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4380 |
3.92% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2330 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2420 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1850 |
0.64% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1520 |
-4.39% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3780 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3340 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1700 |
-7.81% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5740 |
-6.91% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.9590 |
-2.10% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.0870 |
3.49% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.8820 |
-2.19% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
6.0110 |
5.35% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.7060 |
3.95% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.4890 |
-0.54% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.5190 |
4.01% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3060 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3380 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2580 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3010 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.2220 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1630 |
1.81% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.0710 |
2.11% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9660 |
2.33% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8530 |
-2.49% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9740 |
1.22% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9140 |
2.98% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7720 |
3.11% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6280 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6200 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5850 |
-2.49% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6990 |
2.22% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5970 |
-1.44% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6630 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6730 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6580 |
2.13% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5610 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5150 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5120 |
3.25% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3700 |
-3.27% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5130 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5290 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4660 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5040 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4680 |
-2.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5700 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5630 |
2.86% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4360 |
-1.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4970 |
0.40% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4790 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5680 |
3.07% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4320 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3570 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3690 |
-1.00% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4130 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3560 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.2900 |
-4.52% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4930 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4840 |
2.35% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.3810 |
-2.23% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4810 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5020 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5720 |
2.72% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4510 |
-1.24% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5070 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5640 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5580 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5420 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4980 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5110 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5850 |
-2.75% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7110 |
-3.03% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8580 |
1.19% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8010 |
2.39% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6890 |
-2.99% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8290 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7420 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6710 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7190 |
-2.48% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8360 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.8150 |
-2.08% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9150 |
-1.60% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9950 |
-3.12% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1510 |
-0.25% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1640 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.3440 |
7.22% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.9840 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
5.1280 |
8.64% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.7200 |
2.19% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6190 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5310 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5470 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5340 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4870 |
-1.54% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.5570 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4810 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.4930 |
-3.56% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深核心资源混合C |
4.6590 |
0.22% |
