今年以来前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0782 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0809 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0792 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0810 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0755 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0770 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0768 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0773 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0802 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0826 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0829 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0857 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0869 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0883 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0847 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0854 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0852 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0837 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0833 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0824 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0796 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0822 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0813 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0793 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0821 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0803 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0804 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0756 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0749 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0717 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0711 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0735 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0762 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0747 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0799 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0758 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0728 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0689 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0694 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0678 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0654 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0660 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0683 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0705 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0736 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0715 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0710 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0725 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0724 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0689 |
-0.30% |
| 2025-09-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0721 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0727 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0658 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0655 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0637 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0659 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0675 |
-0.23% |
| 2025-08-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0700 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0706 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0812 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0807 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0793 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0766 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0757 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0745 |
0.08% |
| 2025-08-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0736 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0737 |
0.35% |
| 2025-08-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0700 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0727 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0696 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0719 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0697 |
0.09% |
| 2025-08-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0687 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0690 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0655 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0622 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0585 |
0.12% |
| 2025-07-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0572 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0585 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0575 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0586 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0595 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0597 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0581 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0607 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0608 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0588 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0578 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0549 |
0.18% |
| 2025-07-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0530 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0537 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0545 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0545 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0543 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0553 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0533 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0532 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0532 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0511 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0527 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0509 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0480 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0478 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0461 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0440 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0422 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0419 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0429 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0427 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0412 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0432 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0426 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0413 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0426 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0408 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0401 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0393 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0382 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0373 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0373 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0366 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0368 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0378 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0379 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0380 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0389 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0390 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0380 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0371 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0371 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0380 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0384 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0378 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0376 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0381 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0358 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0359 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0327 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0310 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0294 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0307 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0303 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0313 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0302 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0295 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0285 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0282 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0289 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0297 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0292 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0296 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0287 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0274 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0271 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0308 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0290 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0281 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0271 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0275 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0280 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0272 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0263 |
-0.09% |
| 2025-03-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0272 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0287 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0278 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0278 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0281 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0271 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0273 |
0.10% |
| 2025-03-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0263 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0281 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0290 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0283 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0272 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0270 |
-0.10% |
| 2025-02-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0280 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-02-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0282 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0284 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0290 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0299 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0291 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0224 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0251 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0229 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0246 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0243 |
0.37% |
| 2025-01-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0205 |
0.27% |
| 2025-01-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0178 |
0.10% |
| 2025-01-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0168 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0174 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0169 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0135 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0138 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0134 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0136 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0126 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0127 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0117 |
0.01% |
