今年以来前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0121 |
-0.16% |
| 2024-04-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0137 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0095 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0030 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0022 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9984 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0035 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0059 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9983 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0075 |
-0.40% |
| 2024-04-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0115 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0108 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0090 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0104 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0077 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0096 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0070 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0068 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0008 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9981 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9972 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9992 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9993 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0010 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0045 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0027 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0004 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9997 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9980 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9964 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9977 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9978 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0003 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9988 |
-0.11% |
| 2024-03-07 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9999 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0029 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0018 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0001 |
-0.51% |
| 2024-02-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0052 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0040 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0055 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0053 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0039 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0002 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9959 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9953 |
0.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9914 |
0.46% |
| 2024-02-05 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9869 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9918 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9922 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
前海开源鼎裕债券A |
0.9930 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0063 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0182 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0313 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0333 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0171 |
-0.16% |
| 2024-01-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0187 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0193 |
-2.13% |
| 2024-01-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0415 |
-0.30% |
| 2024-01-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0446 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0452 |
-1.35% |
| 2024-01-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0595 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0621 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0635 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0641 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0591 |
-0.14% |
| 2024-01-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0606 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0596 |
-0.46% |
| 2024-01-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0645 |
-0.34% |
| 2024-01-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0681 |
-0.11% |
| 2024-01-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0693 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0729 |
-0.06% |
