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前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)

今年以来前海开源鼎裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
今年以来003254基金累计收益率2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源鼎裕债券A 1.1177 0.04%
2026-09-15 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.04%
2026-09-14 前海开源鼎裕债券A 1.1177 0.04%
2026-09-11 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.04%
2026-09-10 前海开源鼎裕债券A 1.1176 -0.10%
2026-09-09 前海开源鼎裕债券A 1.1187 -0.10%
2026-09-08 前海开源鼎裕债券A 1.1198 0.01%
2026-09-07 前海开源鼎裕债券A 1.1197 0.02%
2026-09-04 前海开源鼎裕债券A 1.1195 -0.03%
2026-09-03 前海开源鼎裕债券A 1.1198 -0.01%
2026-09-02 前海开源鼎裕债券A 1.1199 -0.05%
2026-09-01 前海开源鼎裕债券A 1.1205 0.01%
2026-08-31 前海开源鼎裕债券A 1.1204 -0.05%
2026-08-28 前海开源鼎裕债券A 1.1210 -0.02%
2026-08-27 前海开源鼎裕债券A 1.1212 -0.04%
2026-08-26 前海开源鼎裕债券A 1.1216 0.02%
2026-08-25 前海开源鼎裕债券A 1.1214 0.07%
2026-08-24 前海开源鼎裕债券A 1.1206 0.00%
2026-08-21 前海开源鼎裕债券A 1.1206 -0.04%
2026-08-20 前海开源鼎裕债券A 1.1211 0.02%
2026-08-19 前海开源鼎裕债券A 1.1209 -0.13%
2026-08-18 前海开源鼎裕债券A 1.1224 -0.02%
2026-08-17 前海开源鼎裕债券A 1.1226 0.10%
2026-08-14 前海开源鼎裕债券A 1.1215 0.00%
2026-08-13 前海开源鼎裕债券A 1.1215 -0.04%
2026-08-12 前海开源鼎裕债券A 1.1219 -0.05%
2026-08-11 前海开源鼎裕债券A 1.1225 -0.07%
2026-08-10 前海开源鼎裕债券A 1.1233 0.06%
2026-08-07 前海开源鼎裕债券A 1.1226 0.04%
2026-08-06 前海开源鼎裕债券A 1.1221 -0.06%
2026-08-05 前海开源鼎裕债券A 1.1228 0.04%
2026-08-04 前海开源鼎裕债券A 1.1223 0.04%
2026-08-03 前海开源鼎裕债券A 1.1218 0.04%
2026-07-31 前海开源鼎裕债券A 1.1214 0.08%
2026-07-30 前海开源鼎裕债券A 1.1205 0.07%
2026-07-29 前海开源鼎裕债券A 1.1197 0.07%
2026-07-28 前海开源鼎裕债券A 1.1189 -0.05%
2026-07-27 前海开源鼎裕债券A 1.1195 0.13%
2026-07-24 前海开源鼎裕债券A 1.1180 -0.08%
2026-07-23 前海开源鼎裕债券A 1.1189 0.09%
2026-07-22 前海开源鼎裕债券A 1.1179 0.09%
2026-07-21 前海开源鼎裕债券A 1.1169 0.09%
2026-07-20 前海开源鼎裕债券A 1.1159 0.06%
2026-07-17 前海开源鼎裕债券A 1.1152 -0.04%
2026-07-16 前海开源鼎裕债券A 1.1156 -0.12%
2026-07-15 前海开源鼎裕债券A 1.1169 0.02%
2026-07-14 前海开源鼎裕债券A 1.1167 0.12%
2026-07-13 前海开源鼎裕债券A 1.1154 -0.32%
2026-07-10 前海开源鼎裕债券A 1.1190 -0.08%
2026-07-09 前海开源鼎裕债券A 1.1199 0.13%
2026-07-08 前海开源鼎裕债券A 1.1185 0.02%
2026-07-07 前海开源鼎裕债券A 1.1183 -0.14%
2026-07-06 前海开源鼎裕债券A 1.1199 0.04%
2026-07-03 前海开源鼎裕债券A 1.1194 0.05%
2026-07-02 前海开源鼎裕债券A 1.1188 -0.04%
2026-07-01 前海开源鼎裕债券A 1.1192 0.00%
2026-06-30 前海开源鼎裕债券A 1.1192 0.24%
2026-06-29 前海开源鼎裕债券A 1.1165 0.20%
2026-06-26 前海开源鼎裕债券A 1.1143 -0.11%
2026-06-25 前海开源鼎裕债券A 1.1155 -0.07%
2026-06-24 前海开源鼎裕债券A 1.1163 0.03%
2026-06-23 前海开源鼎裕债券A 1.1160 -0.11%
2026-06-22 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.05%
2026-06-18 前海开源鼎裕债券A 1.1178 -0.13%
2026-06-17 前海开源鼎裕债券A 1.1193 -0.04%
2026-06-16 前海开源鼎裕债券A 1.1197 0.21%
2026-06-15 前海开源鼎裕债券A 1.1173 0.22%
2026-06-12 前海开源鼎裕债券A 1.1148 0.09%
2026-06-11 前海开源鼎裕债券A 1.1138 -0.02%
2026-06-10 前海开源鼎裕债券A 1.1140 -0.20%
2026-06-09 前海开源鼎裕债券A 1.1162 0.09%
2026-06-08 前海开源鼎裕债券A 1.1152 -0.14%
2026-06-05 前海开源鼎裕债券A 1.1168 -0.03%
2026-06-04 前海开源鼎裕债券A 1.1171 -0.03%
2026-06-03 前海开源鼎裕债券A 1.1174 -0.02%
2026-06-02 前海开源鼎裕债券A 1.1176 0.03%
2026-06-01 前海开源鼎裕债券A 1.1173 0.13%
2026-05-29 前海开源鼎裕债券A 1.1159 -0.12%
2026-05-28 前海开源鼎裕债券A 1.1172 0.13%
2026-05-27 前海开源鼎裕债券A 1.1158 -0.09%
2026-05-26 前海开源鼎裕债券A 1.1168 -0.12%
2026-05-25 前海开源鼎裕债券A 1.1181 0.13%
2026-05-22 前海开源鼎裕债券A 1.1166 0.07%
2026-05-21 前海开源鼎裕债券A 1.1158 -0.20%
2026-05-20 前海开源鼎裕债券A 1.1180 -0.02%
2026-05-19 前海开源鼎裕债券A 1.1182 0.27%
2026-05-18 前海开源鼎裕债券A 1.1152 0.04%
2026-05-15 前海开源鼎裕债券A 1.1148 -0.06%
2026-05-14 前海开源鼎裕债券A 1.1155 -0.14%
2026-05-13 前海开源鼎裕债券A 1.1171 0.02%
2026-05-12 前海开源鼎裕债券A 1.1169 -0.20%
2026-05-11 前海开源鼎裕债券A 1.1191 0.17%
2026-05-08 前海开源鼎裕债券A 1.1172 0.01%
2026-04-30 前海开源鼎裕债券A 1.1139 -0.07%
2026-04-29 前海开源鼎裕债券A 1.1147 0.15%
2026-04-28 前海开源鼎裕债券A 1.1130 -0.18%
2026-04-27 前海开源鼎裕债券A 1.1150 0.06%
2026-04-24 前海开源鼎裕债券A 1.1143 0.07%
2026-04-23 前海开源鼎裕债券A 1.1135 -0.14%
2026-04-22 前海开源鼎裕债券A 1.1151 0.19%
2026-04-21 前海开源鼎裕债券A 1.1130 0.02%
2026-04-20 前海开源鼎裕债券A 1.1128 0.11%
2026-04-17 前海开源鼎裕债券A 1.1116 0.09%
2026-04-16 前海开源鼎裕债券A 1.1106 0.26%
2026-04-15 前海开源鼎裕债券A 1.1077 0.07%
2026-04-14 前海开源鼎裕债券A 1.1069 0.19%
2026-04-13 前海开源鼎裕债券A 1.1048 -0.07%
2026-04-10 前海开源鼎裕债券A 1.1056 -0.03%
2026-04-09 前海开源鼎裕债券A 1.1059 -0.10%
2026-04-08 前海开源鼎裕债券A 1.1070 0.51%
2026-04-07 前海开源鼎裕债券A 1.1014 0.16%
2026-04-03 前海开源鼎裕债券A 1.0996 0.07%
2026-04-02 前海开源鼎裕债券A 1.0988 -0.19%
2026-04-01 前海开源鼎裕债券A 1.1009 0.26%
2026-03-31 前海开源鼎裕债券A 1.0980 -0.14%
2026-03-30 前海开源鼎裕债券A 1.0995 -0.12%
2026-03-27 前海开源鼎裕债券A 1.1008 0.15%
2026-03-26 前海开源鼎裕债券A 1.0991 -0.15%
2026-03-25 前海开源鼎裕债券A 1.1007 0.16%
2026-03-24 前海开源鼎裕债券A 1.0989 0.33%
2026-03-23 前海开源鼎裕债券A 1.0953 -0.14%
2026-03-20 前海开源鼎裕债券A 1.0968 -0.11%
2026-03-19 前海开源鼎裕债券A 1.0980 -0.17%
2026-03-18 前海开源鼎裕债券A 1.0999 0.15%
2026-03-17 前海开源鼎裕债券A 1.0982 -0.16%
2026-03-16 前海开源鼎裕债券A 1.1000 -0.08%
2026-03-13 前海开源鼎裕债券A 1.1009 -0.11%
2026-03-12 前海开源鼎裕债券A 1.1021 -0.21%
2026-03-11 前海开源鼎裕债券A 1.1044 -0.02%
2026-03-10 前海开源鼎裕债券A 1.1046 0.15%
2026-03-09 前海开源鼎裕债券A 1.1029 -0.16%
2026-03-06 前海开源鼎裕债券A 1.1047 0.14%
2026-03-05 前海开源鼎裕债券A 1.1032 0.07%
2026-03-04 前海开源鼎裕债券A 1.1024 0.00%
2026-03-03 前海开源鼎裕债券A 1.1024 -0.33%
2026-03-02 前海开源鼎裕债券A 1.1060 -0.03%
2026-02-27 前海开源鼎裕债券A 1.1063 0.01%
2026-02-26 前海开源鼎裕债券A 1.1062 -0.29%
2026-02-25 前海开源鼎裕债券A 1.1094 -0.01%
2026-02-24 前海开源鼎裕债券A 1.1095 0.23%
2026-02-13 前海开源鼎裕债券A 1.1069 -0.11%
2026-02-12 前海开源鼎裕债券A 1.1081 0.08%
2026-02-11 前海开源鼎裕债券A 1.1072 0.06%
2026-02-10 前海开源鼎裕债券A 1.1065 -0.02%
2026-02-09 前海开源鼎裕债券A 1.1067 0.30%
2026-02-06 前海开源鼎裕债券A 1.1034 0.18%
2026-02-05 前海开源鼎裕债券A 1.1014 -0.23%
2026-02-04 前海开源鼎裕债券A 1.1039 -0.02%
2026-02-03 前海开源鼎裕债券A 1.1041 0.52%
2026-02-02 前海开源鼎裕债券A 1.0984 -0.52%
2026-01-30 前海开源鼎裕债券A 1.1041 -0.45%
2026-01-29 前海开源鼎裕债券A 1.1091 -0.20%
2026-01-28 前海开源鼎裕债券A 1.1113 0.25%
2026-01-27 前海开源鼎裕债券A 1.1085 0.09%
2026-01-26 前海开源鼎裕债券A 1.1075 -0.53%
2026-01-23 前海开源鼎裕债券A 1.1134 0.50%
2026-01-22 前海开源鼎裕债券A 1.1079 0.28%
2026-01-21 前海开源鼎裕债券A 1.1048 0.33%
2026-01-20 前海开源鼎裕债券A 1.1012 -0.08%
2026-01-19 前海开源鼎裕债券A 1.1021 0.16%
2026-01-16 前海开源鼎裕债券A 1.1003 0.29%
2026-01-15 前海开源鼎裕债券A 1.0971 0.11%
2026-01-14 前海开源鼎裕债券A 1.0959 0.04%
2026-01-13 前海开源鼎裕债券A 1.0955 -0.31%
2026-01-12 前海开源鼎裕债券A 1.0989 0.34%
2026-01-09 前海开源鼎裕债券A 1.0952 0.21%
2026-01-08 前海开源鼎裕债券A 1.0929 0.23%
2026-01-07 前海开源鼎裕债券A 1.0904 0.10%
2026-01-06 前海开源鼎裕债券A 1.0893 0.13%
2026-01-05 前海开源鼎裕债券A 1.0879 0.02%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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