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前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)

近一季前海开源鼎裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
近一季003254基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源鼎裕债券A 1.1177 0.04%
2026-09-15 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.04%
2026-09-14 前海开源鼎裕债券A 1.1177 0.04%
2026-09-11 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.04%
2026-09-10 前海开源鼎裕债券A 1.1176 -0.10%
2026-09-09 前海开源鼎裕债券A 1.1187 -0.10%
2026-09-08 前海开源鼎裕债券A 1.1198 0.01%
2026-09-07 前海开源鼎裕债券A 1.1197 0.02%
2026-09-04 前海开源鼎裕债券A 1.1195 -0.03%
2026-09-03 前海开源鼎裕债券A 1.1198 -0.01%
2026-09-02 前海开源鼎裕债券A 1.1199 -0.05%
2026-09-01 前海开源鼎裕债券A 1.1205 0.01%
2026-08-31 前海开源鼎裕债券A 1.1204 -0.05%
2026-08-28 前海开源鼎裕债券A 1.1210 -0.02%
2026-08-27 前海开源鼎裕债券A 1.1212 -0.04%
2026-08-26 前海开源鼎裕债券A 1.1216 0.02%
2026-08-25 前海开源鼎裕债券A 1.1214 0.07%
2026-08-24 前海开源鼎裕债券A 1.1206 0.00%
2026-08-21 前海开源鼎裕债券A 1.1206 -0.04%
2026-08-20 前海开源鼎裕债券A 1.1211 0.02%
2026-08-19 前海开源鼎裕债券A 1.1209 -0.13%
2026-08-18 前海开源鼎裕债券A 1.1224 -0.02%
2026-08-17 前海开源鼎裕债券A 1.1226 0.10%
2026-08-14 前海开源鼎裕债券A 1.1215 0.00%
2026-08-13 前海开源鼎裕债券A 1.1215 -0.04%
2026-08-12 前海开源鼎裕债券A 1.1219 -0.05%
2026-08-11 前海开源鼎裕债券A 1.1225 -0.07%
2026-08-10 前海开源鼎裕债券A 1.1233 0.06%
2026-08-07 前海开源鼎裕债券A 1.1226 0.04%
2026-08-06 前海开源鼎裕债券A 1.1221 -0.06%
2026-08-05 前海开源鼎裕债券A 1.1228 0.04%
2026-08-04 前海开源鼎裕债券A 1.1223 0.04%
2026-08-03 前海开源鼎裕债券A 1.1218 0.04%
2026-07-31 前海开源鼎裕债券A 1.1214 0.08%
2026-07-30 前海开源鼎裕债券A 1.1205 0.07%
2026-07-29 前海开源鼎裕债券A 1.1197 0.07%
2026-07-28 前海开源鼎裕债券A 1.1189 -0.05%
2026-07-27 前海开源鼎裕债券A 1.1195 0.13%
2026-07-24 前海开源鼎裕债券A 1.1180 -0.08%
2026-07-23 前海开源鼎裕债券A 1.1189 0.09%
2026-07-22 前海开源鼎裕债券A 1.1179 0.09%
2026-07-21 前海开源鼎裕债券A 1.1169 0.09%
2026-07-20 前海开源鼎裕债券A 1.1159 0.06%
2026-07-17 前海开源鼎裕债券A 1.1152 -0.04%
2026-07-16 前海开源鼎裕债券A 1.1156 -0.12%
2026-07-15 前海开源鼎裕债券A 1.1169 0.02%
2026-07-14 前海开源鼎裕债券A 1.1167 0.12%
2026-07-13 前海开源鼎裕债券A 1.1154 -0.32%
2026-07-10 前海开源鼎裕债券A 1.1190 -0.08%
2026-07-09 前海开源鼎裕债券A 1.1199 0.13%
2026-07-08 前海开源鼎裕债券A 1.1185 0.02%
2026-07-07 前海开源鼎裕债券A 1.1183 -0.14%
2026-07-06 前海开源鼎裕债券A 1.1199 0.04%
2026-07-03 前海开源鼎裕债券A 1.1194 0.05%
2026-07-02 前海开源鼎裕债券A 1.1188 -0.04%
2026-07-01 前海开源鼎裕债券A 1.1192 0.00%
2026-06-30 前海开源鼎裕债券A 1.1192 0.24%
2026-06-29 前海开源鼎裕债券A 1.1165 0.20%
2026-06-26 前海开源鼎裕债券A 1.1143 -0.11%
2026-06-25 前海开源鼎裕债券A 1.1155 -0.07%
2026-06-24 前海开源鼎裕债券A 1.1163 0.03%
2026-06-23 前海开源鼎裕债券A 1.1160 -0.11%
2026-06-22 前海开源鼎裕债券A 1.1172 -0.05%
2026-06-18 前海开源鼎裕债券A 1.1178 -0.13%
2026-06-17 前海开源鼎裕债券A 1.1193 -0.04%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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