近一年前海开源鼎裕债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1177 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1176 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1187 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1198 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1197 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1195 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1198 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1199 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1205 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1204 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1210 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1212 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1216 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1214 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1206 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1206 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1211 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1209 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1224 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1226 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1215 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1215 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1219 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1225 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1233 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1226 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1221 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1228 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1223 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1218 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1214 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1205 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1197 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1189 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1195 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1180 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1189 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1179 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1169 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1159 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1152 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1156 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1169 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1167 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1154 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1190 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1199 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1185 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1183 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1194 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1188 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1192 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1192 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1165 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1143 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1155 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1163 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1160 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1178 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1193 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1197 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1173 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1148 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1138 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1140 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1162 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1152 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1168 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1171 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1174 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1176 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1173 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1159 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1158 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1168 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1181 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1166 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1158 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1180 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1182 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1148 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1155 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1171 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1169 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1191 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1172 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1139 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1147 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1130 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1150 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1143 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1135 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1151 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1130 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1116 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1106 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1077 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1069 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1048 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1056 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1059 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1070 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1014 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0996 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0988 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1009 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0980 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0995 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1008 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0991 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1007 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0989 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0953 |
-0.14% |
| 2026-03-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0968 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0980 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0999 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0982 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1000 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1009 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1021 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1044 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1046 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1029 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1047 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1032 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1024 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1024 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1060 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1063 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1062 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1094 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1095 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1069 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1081 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1072 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1065 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1067 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1034 |
0.18% |
| 2026-02-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1014 |
-0.23% |
| 2026-02-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1039 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1041 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0984 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1041 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1091 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1113 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1085 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1075 |
-0.53% |
| 2026-01-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1134 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1079 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1048 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1012 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1021 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.1003 |
0.29% |
| 2026-01-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0971 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0959 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0955 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0989 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0952 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0929 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0904 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0893 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0879 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0877 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0873 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0872 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0876 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0875 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0870 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0844 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0851 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0842 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0816 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0807 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0782 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0809 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0819 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0792 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0810 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0755 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0770 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0768 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0773 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0754 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0775 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0806 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0802 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0791 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0826 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0829 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0857 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0869 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0883 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0847 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0854 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0852 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0837 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0833 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0824 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0796 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0822 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0813 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0793 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0821 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0803 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0804 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0778 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0756 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0741 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0749 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0717 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0711 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0735 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0762 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0747 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0799 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0779 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0758 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0728 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0689 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0694 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0678 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0654 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0660 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0683 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0705 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
前海开源鼎裕债券A |
1.0736 |
0.20% |
