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前海开源鼎裕债券A基金净值查询(003254)

近一年前海开源鼎裕债券A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源鼎裕债券A003254净值及计算阶段收益
近一年003254基金累计收益率-15.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 前海开源鼎裕债券A 1.0121 -0.16%
2024-04-29 前海开源鼎裕债券A 1.0137 0.42%
2024-04-26 前海开源鼎裕债券A 1.0095 0.65%
2024-04-25 前海开源鼎裕债券A 1.0030 0.08%
2024-04-24 前海开源鼎裕债券A 1.0022 0.38%
2024-04-23 前海开源鼎裕债券A 0.9984 -0.19%
2024-04-22 前海开源鼎裕债券A 1.0003 -0.32%
2024-04-19 前海开源鼎裕债券A 1.0035 -0.17%
2024-04-18 前海开源鼎裕债券A 1.0052 -0.07%
2024-04-17 前海开源鼎裕债券A 1.0059 0.76%
2024-04-16 前海开源鼎裕债券A 0.9983 -0.91%
2024-04-15 前海开源鼎裕债券A 1.0075 -0.40%
2024-04-12 前海开源鼎裕债券A 1.0115 0.07%
2024-04-11 前海开源鼎裕债券A 1.0108 0.18%
2024-04-10 前海开源鼎裕债券A 1.0090 -0.14%
2024-04-09 前海开源鼎裕债券A 1.0104 0.27%
2024-04-08 前海开源鼎裕债券A 1.0077 -0.19%
2024-04-03 前海开源鼎裕债券A 1.0096 0.26%
2024-04-02 前海开源鼎裕债券A 1.0070 0.02%
2024-04-01 前海开源鼎裕债券A 1.0068 0.60%
2024-03-29 前海开源鼎裕债券A 1.0008 0.27%
2024-03-28 前海开源鼎裕债券A 0.9981 0.09%
2024-03-27 前海开源鼎裕债券A 0.9972 -0.20%
2024-03-26 前海开源鼎裕债券A 0.9992 -0.01%
2024-03-25 前海开源鼎裕债券A 0.9993 -0.17%
2024-03-22 前海开源鼎裕债券A 1.0010 -0.35%
2024-03-21 前海开源鼎裕债券A 1.0045 0.18%
2024-03-20 前海开源鼎裕债券A 1.0027 0.23%
2024-03-19 前海开源鼎裕债券A 1.0004 0.07%
2024-03-18 前海开源鼎裕债券A 0.9997 0.17%
2024-03-15 前海开源鼎裕债券A 0.9980 0.16%
2024-03-14 前海开源鼎裕债券A 0.9964 -0.13%
2024-03-13 前海开源鼎裕债券A 0.9977 -0.01%
2024-03-12 前海开源鼎裕债券A 0.9978 -0.25%
2024-03-11 前海开源鼎裕债券A 1.0003 0.15%
2024-03-08 前海开源鼎裕债券A 0.9988 -0.11%
2024-03-07 前海开源鼎裕债券A 0.9999 -0.02%
2024-03-06 前海开源鼎裕债券A 1.0001 -0.05%
2024-03-05 前海开源鼎裕债券A 1.0006 -0.05%
2024-03-04 前海开源鼎裕债券A 1.0011 -0.18%
2024-03-01 前海开源鼎裕债券A 1.0029 0.11%
2024-02-29 前海开源鼎裕债券A 1.0018 0.17%
2024-02-28 前海开源鼎裕债券A 1.0001 -0.51%
2024-02-27 前海开源鼎裕债券A 1.0052 0.12%
2024-02-26 前海开源鼎裕债券A 1.0040 -0.15%
2024-02-23 前海开源鼎裕债券A 1.0055 0.02%
2024-02-22 前海开源鼎裕债券A 1.0053 0.14%
2024-02-21 前海开源鼎裕债券A 1.0039 0.37%
2024-02-20 前海开源鼎裕债券A 1.0002 0.43%
2024-02-19 前海开源鼎裕债券A 0.9959 0.06%
2024-02-08 前海开源鼎裕债券A 0.9953 0.39%
2024-02-07 前海开源鼎裕债券A 0.9914 0.00%
2024-02-06 前海开源鼎裕债券A 0.9914 0.46%
2024-02-05 前海开源鼎裕债券A 0.9869 -0.49%
2024-02-02 前海开源鼎裕债券A 0.9918 -0.04%
2024-02-01 前海开源鼎裕债券A 0.9922 -0.08%
2024-01-31 前海开源鼎裕债券A 0.9930 -1.32%
2024-01-30 前海开源鼎裕债券A 1.0063 -1.17%
2024-01-29 前海开源鼎裕债券A 1.0182 -1.27%
2024-01-26 前海开源鼎裕债券A 1.0313 -0.19%
2024-01-25 前海开源鼎裕债券A 1.0333 1.59%
2024-01-24 前海开源鼎裕债券A 1.0171 -0.16%
2024-01-23 前海开源鼎裕债券A 1.0187 -0.06%
2024-01-22 前海开源鼎裕债券A 1.0193 -2.13%
2024-01-19 前海开源鼎裕债券A 1.0415 -0.30%
2024-01-18 前海开源鼎裕债券A 1.0446 -0.06%
2024-01-17 前海开源鼎裕债券A 1.0452 -1.35%
2024-01-16 前海开源鼎裕债券A 1.0595 -0.24%
2024-01-15 前海开源鼎裕债券A 1.0621 -0.13%
2024-01-12 前海开源鼎裕债券A 1.0635 -0.06%
2024-01-11 前海开源鼎裕债券A 1.0641 0.47%
2024-01-10 前海开源鼎裕债券A 1.0591 -0.14%
2024-01-09 前海开源鼎裕债券A 1.0606 0.09%
2024-01-08 前海开源鼎裕债券A 1.0596 -0.46%
2024-01-05 前海开源鼎裕债券A 1.0645 -0.34%
2024-01-04 前海开源鼎裕债券A 1.0681 -0.11%
2024-01-03 前海开源鼎裕债券A 1.0693 -0.34%
2024-01-02 前海开源鼎裕债券A 1.0729 -0.06%
2023-12-29 前海开源鼎裕债券A 1.0735 0.43%
2023-12-28 前海开源鼎裕债券A 1.0689 0.58%
2023-12-27 前海开源鼎裕债券A 1.0627 0.25%
2023-12-26 前海开源鼎裕债券A 1.0601 -0.34%
2023-12-25 前海开源鼎裕债券A 1.0637 -0.12%
2023-12-22 前海开源鼎裕债券A 1.0650 -0.03%
2023-12-21 前海开源鼎裕债券A 1.0653 0.25%
2023-12-20 前海开源鼎裕债券A 1.0626 -0.23%
2023-12-19 前海开源鼎裕债券A 1.0650 -0.07%
2023-12-18 前海开源鼎裕债券A 1.0657 -0.25%
2023-12-15 前海开源鼎裕债券A 1.0684 -0.10%
2023-12-14 前海开源鼎裕债券A 1.0695 0.07%
2023-12-13 前海开源鼎裕债券A 1.0688 -0.14%
2023-12-12 前海开源鼎裕债券A 1.0703 -0.02%
2023-12-11 前海开源鼎裕债券A 1.0705 0.34%
2023-12-08 前海开源鼎裕债券A 1.0669 0.28%
2023-12-07 前海开源鼎裕债券A 1.0639 0.02%
2023-12-06 前海开源鼎裕债券A 1.0637 0.49%
2023-12-05 前海开源鼎裕债券A 1.0585 -1.03%
2023-12-04 前海开源鼎裕债券A 1.0695 -0.37%
2023-12-01 前海开源鼎裕债券A 1.0735 0.48%
2023-11-30 前海开源鼎裕债券A 1.0684 -0.28%
2023-11-29 前海开源鼎裕债券A 1.0714 -0.46%
2023-11-28 前海开源鼎裕债券A 1.0764 0.50%
2023-11-27 前海开源鼎裕债券A 1.0710 0.01%
2023-11-24 前海开源鼎裕债券A 1.0709 -1.04%
2023-11-23 前海开源鼎裕债券A 1.0822 -0.02%
2023-11-22 前海开源鼎裕债券A 1.0824 -1.67%
2023-11-20 前海开源鼎裕债券A 1.1085 0.46%
2023-11-17 前海开源鼎裕债券A 1.1034 -0.11%
2023-11-16 前海开源鼎裕债券A 1.1046 -0.91%
2023-11-15 前海开源鼎裕债券A 1.1148 0.82%
2023-11-14 前海开源鼎裕债券A 1.1057 0.57%
2023-11-13 前海开源鼎裕债券A 1.0994 0.47%
2023-11-10 前海开源鼎裕债券A 1.0943 -0.42%
2023-11-09 前海开源鼎裕债券A 1.0989 -0.11%
2023-11-08 前海开源鼎裕债券A 1.1001 0.14%
2023-11-07 前海开源鼎裕债券A 1.0986 0.32%
2023-11-06 前海开源鼎裕债券A 1.0951 1.69%
2023-11-03 前海开源鼎裕债券A 1.0769 1.35%
2023-11-02 前海开源鼎裕债券A 1.0626 -0.64%
2023-11-01 前海开源鼎裕债券A 1.0694 -0.17%
2023-10-31 前海开源鼎裕债券A 1.0712 -1.30%
2023-10-30 前海开源鼎裕债券A 1.0853 0.72%
2023-10-27 前海开源鼎裕债券A 1.0775 1.78%
2023-10-26 前海开源鼎裕债券A 1.0587 -0.41%
2023-10-25 前海开源鼎裕债券A 1.0631 0.61%
2023-10-24 前海开源鼎裕债券A 1.0567 2.01%
2023-10-23 前海开源鼎裕债券A 1.0359 -1.72%
2023-10-20 前海开源鼎裕债券A 1.0540 -0.67%
2023-10-19 前海开源鼎裕债券A 1.0611 -1.12%
2023-10-18 前海开源鼎裕债券A 1.0731 -1.55%
2023-10-17 前海开源鼎裕债券A 1.0900 0.03%
2023-10-16 前海开源鼎裕债券A 1.0897 -1.40%
2023-10-13 前海开源鼎裕债券A 1.1052 -0.59%
2023-10-12 前海开源鼎裕债券A 1.1118 0.76%
2023-10-11 前海开源鼎裕债券A 1.1034 0.08%
2023-10-10 前海开源鼎裕债券A 1.1025 -0.05%
2023-10-09 前海开源鼎裕债券A 1.1031 -0.06%
2023-09-28 前海开源鼎裕债券A 1.1038 0.38%
2023-09-27 前海开源鼎裕债券A 1.0996 0.74%
2023-09-26 前海开源鼎裕债券A 1.0915 -0.05%
2023-09-25 前海开源鼎裕债券A 1.0920 -0.10%
2023-09-22 前海开源鼎裕债券A 1.0931 0.41%
2023-09-21 前海开源鼎裕债券A 1.0886 -0.03%
2023-09-20 前海开源鼎裕债券A 1.0889 -0.09%
2023-09-19 前海开源鼎裕债券A 1.0899 -0.15%
2023-09-18 前海开源鼎裕债券A 1.0915 0.65%
2023-09-15 前海开源鼎裕债券A 1.0844 0.04%
2023-09-14 前海开源鼎裕债券A 1.0840 -0.56%
2023-09-13 前海开源鼎裕债券A 1.0901 -1.27%
2023-09-12 前海开源鼎裕债券A 1.1041 -0.21%
2023-09-11 前海开源鼎裕债券A 1.1064 -0.03%
2023-09-08 前海开源鼎裕债券A 1.1067 -0.78%
2023-09-07 前海开源鼎裕债券A 1.1154 -1.70%
2023-09-06 前海开源鼎裕债券A 1.1347 0.09%
2023-09-05 前海开源鼎裕债券A 1.1337 -0.28%
2023-09-04 前海开源鼎裕债券A 1.1369 0.78%
2023-09-01 前海开源鼎裕债券A 1.1281 0.11%
2023-08-31 前海开源鼎裕债券A 1.1269 -0.73%
2023-08-30 前海开源鼎裕债券A 1.1352 0.40%
2023-08-29 前海开源鼎裕债券A 1.1307 1.82%
2023-08-28 前海开源鼎裕债券A 1.1105 -0.07%
2023-08-25 前海开源鼎裕债券A 1.1113 -1.37%
2023-08-24 前海开源鼎裕债券A 1.1267 0.54%
2023-08-23 前海开源鼎裕债券A 1.1206 -1.36%
2023-08-22 前海开源鼎裕债券A 1.1361 -0.14%
2023-08-21 前海开源鼎裕债券A 1.1377 -0.70%
2023-08-18 前海开源鼎裕债券A 1.1457 -0.67%
2023-08-17 前海开源鼎裕债券A 1.1534 0.92%
2023-08-16 前海开源鼎裕债券A 1.1429 -0.69%
2023-08-15 前海开源鼎裕债券A 1.1508 -0.89%
2023-08-14 前海开源鼎裕债券A 1.1611 -0.21%
2023-08-11 前海开源鼎裕债券A 1.1636 -0.98%
2023-08-10 前海开源鼎裕债券A 1.1751 0.35%
2023-08-09 前海开源鼎裕债券A 1.1710 -0.15%
2023-08-08 前海开源鼎裕债券A 1.1728 -0.56%
2023-08-07 前海开源鼎裕债券A 1.1794 -0.47%
2023-08-04 前海开源鼎裕债券A 1.1850 0.42%
2023-08-03 前海开源鼎裕债券A 1.1801 0.25%
2023-08-02 前海开源鼎裕债券A 1.1772 0.27%
2023-08-01 前海开源鼎裕债券A 1.1740 0.15%
2023-07-31 前海开源鼎裕债券A 1.1722 0.70%
2023-07-28 前海开源鼎裕债券A 1.1640 0.93%
2023-07-27 前海开源鼎裕债券A 1.1533 -0.34%
2023-07-26 前海开源鼎裕债券A 1.1572 -0.29%
2023-07-25 前海开源鼎裕债券A 1.1606 1.60%
2023-07-24 前海开源鼎裕债券A 1.1423 -0.47%
2023-07-21 前海开源鼎裕债券A 1.1477 -0.05%
2023-07-20 前海开源鼎裕债券A 1.1483 -0.60%
2023-07-19 前海开源鼎裕债券A 1.1552 -0.32%
2023-07-18 前海开源鼎裕债券A 1.1589 0.30%
2023-07-17 前海开源鼎裕债券A 1.1554 -0.70%
2023-07-14 前海开源鼎裕债券A 1.1636 -0.32%
2023-07-13 前海开源鼎裕债券A 1.1673 0.53%
2023-07-12 前海开源鼎裕债券A 1.1612 -0.98%
2023-07-11 前海开源鼎裕债券A 1.1727 0.57%
2023-07-10 前海开源鼎裕债券A 1.1660 -0.37%
2023-07-07 前海开源鼎裕债券A 1.1703 -0.50%
2023-07-06 前海开源鼎裕债券A 1.1762 -0.20%
2023-07-05 前海开源鼎裕债券A 1.1785 -0.15%
2023-07-04 前海开源鼎裕债券A 1.1803 -0.03%
2023-07-03 前海开源鼎裕债券A 1.1807 0.37%
2023-06-30 前海开源鼎裕债券A 1.1763 0.32%
2023-06-29 前海开源鼎裕债券A 1.1725 0.08%
2023-06-28 前海开源鼎裕债券A 1.1716 -0.33%
2023-06-27 前海开源鼎裕债券A 1.1755 0.70%
2023-06-26 前海开源鼎裕债券A 1.1673 -1.31%
2023-06-21 前海开源鼎裕债券A 1.1828 -0.49%
2023-06-20 前海开源鼎裕债券A 1.1886 0.64%
2023-06-19 前海开源鼎裕债券A 1.1810 0.02%
2023-06-16 前海开源鼎裕债券A 1.1808 0.69%
2023-06-15 前海开源鼎裕债券A 1.1727 1.11%
2023-06-14 前海开源鼎裕债券A 1.1598 -0.15%
2023-06-13 前海开源鼎裕债券A 1.1616 0.35%
2023-06-12 前海开源鼎裕债券A 1.1576 0.71%
2023-06-09 前海开源鼎裕债券A 1.1494 0.50%
2023-06-08 前海开源鼎裕债券A 1.1437 0.13%
2023-06-07 前海开源鼎裕债券A 1.1422 -0.53%
2023-06-06 前海开源鼎裕债券A 1.1483 -0.65%
2023-06-05 前海开源鼎裕债券A 1.1558 -0.18%
2023-06-02 前海开源鼎裕债券A 1.1579 1.45%
2023-06-01 前海开源鼎裕债券A 1.1413 -0.04%
2023-05-31 前海开源鼎裕债券A 1.1418 -0.74%
2023-05-30 前海开源鼎裕债券A 1.1503 -0.15%
2023-05-29 前海开源鼎裕债券A 1.1520 0.14%
2023-05-26 前海开源鼎裕债券A 1.1504 -0.05%
2023-05-25 前海开源鼎裕债券A 1.1510 -0.29%
2023-05-24 前海开源鼎裕债券A 1.1544 -0.55%
2023-05-23 前海开源鼎裕债券A 1.1608 -0.44%
2023-05-22 前海开源鼎裕债券A 1.1659 0.52%
2023-05-19 前海开源鼎裕债券A 1.1599 -0.08%
2023-05-18 前海开源鼎裕债券A 1.1608 -0.07%
2023-05-17 前海开源鼎裕债券A 1.1616 0.01%
2023-05-16 前海开源鼎裕债券A 1.1615 -0.10%
2023-05-15 前海开源鼎裕债券A 1.1627 0.98%
2023-05-12 前海开源鼎裕债券A 1.1514 -1.46%
2023-05-11 前海开源鼎裕债券A 1.1685 0.01%
2023-05-10 前海开源鼎裕债券A 1.1684 0.21%
2023-05-09 前海开源鼎裕债券A 1.1660 -0.49%
2023-05-08 前海开源鼎裕债券A 1.1717 0.96%
2023-05-05 前海开源鼎裕债券A 1.1606 -0.90%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源中药研究精选A 2.4699 1.17%
前海开源中药研究精选C 2.4393 1.17%
前海蓝筹A 1.2510 0.81%
前海开源公共卫生股票C 0.3452 0.70%
前海开源公共卫生股票A 0.3494 0.69%
前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0330 0.68%
前海开源医疗健康A 0.9534 0.67%
前海开源医疗健康C 0.9476 0.67%
前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0780 0.65%
前海开源沪港深非周期股票A 0.9013 0.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生转债C 0.7540 1.07%
民生转债A 0.7800 1.04%
华商丰利增强定开C 1.4690 1.03%
华商丰利增强定开A 1.5150 1.00%
宝盈融源可转债债券A 1.1381 0.92%
宝盈融源可转债债券C 1.1222 0.92%
华商瑞鑫 1.7190 0.64%
华商可转债A 1.6153 0.61%
申万菱信可转债债券A 1.8030 0.61%
华商可转债C 1.5818 0.60%
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