近半年金鹰添益纯债基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添益纯债债券003163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0942 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0940 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0928 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0921 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0903 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0927 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0945 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0944 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0960 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0954 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0945 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0933 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0927 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0925 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0920 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0910 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0904 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0905 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0899 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0885 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0880 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0883 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0878 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0878 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0870 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0870 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0873 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0875 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0872 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0873 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0868 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0859 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0854 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0857 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0858 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0870 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0874 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0875 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0877 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0865 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0861 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0855 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0863 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0853 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0850 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0842 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0837 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0833 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0829 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0824 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0814 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0814 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0806 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0816 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0809 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0808 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0809 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0802 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0790 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0786 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0784 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0780 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0780 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0781 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0775 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0771 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0769 |
0.05% |
| 2024-01-16 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0764 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0766 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0763 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0766 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0766 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0768 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0763 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0761 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0756 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0753 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0757 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0757 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0753 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0747 |
0.06% |
| 2023-12-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0741 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0736 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0731 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0729 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0727 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0727 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0727 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0724 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0717 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0715 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0709 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0707 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0704 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0701 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0700 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0700 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0701 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0702 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0702 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0698 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0698 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0697 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0698 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0697 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0702 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0708 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0706 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0704 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0702 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0700 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0699 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0695 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0694 |
0.01% |
