近一年大成动态量化配置策略混合A|大成动态量化基金净值查询
查询指定日期范围大成动态量化配置策略混合A003147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5424 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5568 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5447 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5719 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5918 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5955 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5880 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5662 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5818 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5820 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5917 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6026 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5857 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5855 |
1.99% |
| 2026-08-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5546 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5567 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5314 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5539 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5483 |
1.75% |
| 2026-08-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5217 |
-5.38% |
| 2026-08-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6082 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6091 |
2.69% |
| 2026-08-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5669 |
0.85% |
| 2026-08-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5537 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5737 |
1.61% |
| 2026-08-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5487 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5504 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5381 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5175 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4990 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4612 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4256 |
0.86% |
| 2026-07-31 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4135 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3700 |
-3.11% |
| 2026-07-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4140 |
0.67% |
| 2026-07-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4046 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4322 |
4.16% |
| 2026-07-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3750 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4110 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3897 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4074 |
2.50% |
| 2026-07-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3731 |
-4.06% |
| 2026-07-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4289 |
-6.06% |
| 2026-07-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5211 |
-1.81% |
| 2026-07-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5491 |
-0.54% |
| 2026-07-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5575 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5299 |
-5.50% |
| 2026-07-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6140 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6156 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5919 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6206 |
-2.68% |
| 2026-07-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6640 |
-1.49% |
| 2026-07-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6892 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6759 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7023 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6833 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6457 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6545 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6915 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7008 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6974 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7053 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7004 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6849 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6832 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6580 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6088 |
0.91% |
| 2026-06-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5943 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5995 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6187 |
2.74% |
| 2026-06-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5756 |
-3.65% |
| 2026-06-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6353 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6340 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6367 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6309 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6351 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6440 |
-3.13% |
| 2026-05-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6972 |
1.07% |
| 2026-05-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6793 |
-1.81% |
| 2026-05-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7103 |
-1.56% |
| 2026-05-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7374 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7352 |
2.75% |
| 2026-05-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6888 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7408 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7301 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7133 |
0.66% |
| 2026-05-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7021 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7178 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7382 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7208 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7371 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.7060 |
1.60% |
| 2026-04-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6398 |
0.88% |
| 2026-04-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6255 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6049 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6215 |
1.02% |
| 2026-04-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6052 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6106 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6306 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6210 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6204 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6162 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6036 |
1.57% |
| 2026-04-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5788 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5847 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5631 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5623 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5436 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5581 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4918 |
1.46% |
| 2026-04-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4703 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4976 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5173 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4896 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5080 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5031 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4843 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5059 |
2.40% |
| 2026-03-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4706 |
3.46% |
| 2026-03-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4214 |
-6.23% |
| 2026-03-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5099 |
-2.09% |
| 2026-03-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5415 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5826 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5656 |
-2.19% |
| 2026-03-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6007 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6025 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6132 |
-0.89% |
| 2026-03-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6277 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6354 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5995 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6179 |
1.74% |
| 2026-03-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5903 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5686 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5778 |
-4.08% |
| 2026-03-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6449 |
-1.90% |
| 2026-02-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6768 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6643 |
0.73% |
| 2026-02-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6522 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6434 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6268 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6332 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6281 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6291 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6326 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6020 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5955 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6107 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6075 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5730 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6127 |
0.54% |
| 2026-01-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6041 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6246 |
-0.81% |
| 2026-01-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6379 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6365 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6543 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6345 |
0.67% |
| 2026-01-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.6237 |
2.00% |
| 2026-01-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5918 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5968 |
1.49% |
| 2026-01-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5733 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5712 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5702 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5601 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5807 |
1.59% |
| 2026-01-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5559 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5340 |
1.05% |
| 2026-01-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5180 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5196 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.5056 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4836 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4810 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4835 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4883 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4898 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4746 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4568 |
-0.36% |
| 2025-12-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4621 |
0.66% |
| 2025-12-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4525 |
1.57% |
| 2025-12-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4301 |
0.60% |
| 2025-12-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4216 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4105 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4317 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4336 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4338 |
-1.65% |
| 2025-12-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4578 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4570 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4573 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4410 |
1.77% |
| 2025-12-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4159 |
-0.50% |
| 2025-12-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4230 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4308 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4393 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4327 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4155 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4095 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4114 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3914 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3649 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4181 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4259 |
-1.41% |
| 2025-11-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4463 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4584 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4572 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4596 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4458 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4510 |
0.65% |
| 2025-11-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4416 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4342 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4338 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4279 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4178 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4310 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4200 |
0.70% |
| 2025-10-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4101 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4286 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4278 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4282 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4220 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4092 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4093 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4089 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3788 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3634 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3934 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4104 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3837 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4056 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4102 |
-0.56% |
| 2025-10-09 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4181 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4076 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4000 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3833 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3930 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3962 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3663 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3843 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3810 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3898 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.4051 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
大成动态量化配置策略混合A |
1.3975 |
1.16% |
