近一季金元顺安沣楹债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣楹债券003135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2155 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2071 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2063 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2082 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2108 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2131 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2140 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2026 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2191 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2156 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2216 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2110 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2106 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2201 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2202 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2166 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2359 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2352 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2231 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2189 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2200 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2149 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2168 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2199 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2088 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2050 |
0.87% |
| 2026-08-04 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1946 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1797 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1876 |
0.77% |
| 2026-07-30 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1785 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1961 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
金元顺安沣楹债券 |
1.1991 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2179 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2119 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2152 |
-0.33% |
| 2026-07-22 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2192 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2230 |
1.56% |
| 2026-07-20 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2042 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2098 |
-1.75% |
| 2026-07-16 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2314 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2397 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2447 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2350 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2458 |
-0.76% |
| 2026-07-09 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2553 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2441 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2484 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2500 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2548 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2566 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2706 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2770 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2689 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2634 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2701 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2615 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2524 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2612 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2540 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2509 |
0.58% |
