近一月金元顺安沣楹债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣楹债券003135净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2071 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2063 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2082 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2108 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2131 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2140 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2026 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2121 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2191 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2156 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2216 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2126 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2110 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2106 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2201 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2202 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2166 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2359 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
金元顺安沣楹债券 |
1.2352 |
0.99% |
