博时鑫源混合A基金净值查询,003119基金近一年收益率及净值表_博时基金

近一年博时鑫源混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围博时鑫源混合A003119净值及计算阶段收益

近一年003119基金累计收益率11.63%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	博时鑫源混合A	2.0720	0.03%
2026-09-15	博时鑫源混合A	2.0713	-0.17%
2026-09-14	博时鑫源混合A	2.0749	0.12%
2026-09-11	博时鑫源混合A	2.0724	-0.97%
2026-09-10	博时鑫源混合A	2.0926	-0.42%
2026-09-09	博时鑫源混合A	2.1015	0.00%
2026-09-08	博时鑫源混合A	2.1016	0.38%
2026-09-07	博时鑫源混合A	2.0937	-0.21%
2026-09-04	博时鑫源混合A	2.0981	0.11%
2026-09-03	博时鑫源混合A	2.0957	0.20%
2026-09-02	博时鑫源混合A	2.0916	-0.76%
2026-09-01	博时鑫源混合A	2.1076	0.17%
2026-08-31	博时鑫源混合A	2.1041	-0.33%
2026-08-28	博时鑫源混合A	2.1110	0.29%
2026-08-27	博时鑫源混合A	2.1048	0.30%
2026-08-26	博时鑫源混合A	2.0984	0.16%
2026-08-25	博时鑫源混合A	2.0951	-0.41%
2026-08-24	博时鑫源混合A	2.1038	-0.10%
2026-08-21	博时鑫源混合A	2.1060	0.00%
2026-08-20	博时鑫源混合A	2.1060	1.00%
2026-08-19	博时鑫源混合A	2.0851	-1.14%
2026-08-18	博时鑫源混合A	2.1091	0.26%
2026-08-17	博时鑫源混合A	2.1037	1.14%
2026-08-14	博时鑫源混合A	2.0799	-0.26%
2026-08-13	博时鑫源混合A	2.0854	-0.83%
2026-08-12	博时鑫源混合A	2.1029	0.05%
2026-08-11	博时鑫源混合A	2.1019	-1.09%
2026-08-10	博时鑫源混合A	2.1250	1.19%
2026-08-07	博时鑫源混合A	2.1000	1.12%
2026-08-06	博时鑫源混合A	2.0768	0.14%
2026-08-05	博时鑫源混合A	2.0738	1.42%
2026-08-04	博时鑫源混合A	2.0447	0.44%
2026-08-03	博时鑫源混合A	2.0358	-0.68%
2026-07-31	博时鑫源混合A	2.0498	0.26%
2026-07-30	博时鑫源混合A	2.0445	0.34%
2026-07-29	博时鑫源混合A	2.0376	0.77%
2026-07-28	博时鑫源混合A	2.0221	-0.28%
2026-07-27	博时鑫源混合A	2.0278	1.10%
2026-07-24	博时鑫源混合A	2.0058	-1.63%
2026-07-23	博时鑫源混合A	2.0390	0.97%
2026-07-22	博时鑫源混合A	2.0195	0.56%
2026-07-21	博时鑫源混合A	2.0083	0.16%
2026-07-20	博时鑫源混合A	2.0051	0.97%
2026-07-17	博时鑫源混合A	1.9859	-1.16%
2026-07-16	博时鑫源混合A	2.0092	-0.12%
2026-07-15	博时鑫源混合A	2.0117	1.05%
2026-07-14	博时鑫源混合A	1.9907	0.36%
2026-07-13	博时鑫源混合A	1.9835	-0.22%
2026-07-10	博时鑫源混合A	1.9878	0.04%
2026-07-09	博时鑫源混合A	1.9870	-0.19%
2026-07-08	博时鑫源混合A	1.9907	-0.09%
2026-07-07	博时鑫源混合A	1.9924	-1.74%
2026-07-06	博时鑫源混合A	2.0276	0.44%
2026-07-03	博时鑫源混合A	2.0188	1.33%
2026-07-02	博时鑫源混合A	1.9923	0.10%
2026-07-01	博时鑫源混合A	1.9903	0.87%
2026-06-30	博时鑫源混合A	1.9732	0.47%
2026-06-29	博时鑫源混合A	1.9639	0.86%
2026-06-26	博时鑫源混合A	1.9472	-0.41%
2026-06-25	博时鑫源混合A	1.9552	0.22%
2026-06-24	博时鑫源混合A	1.9509	0.38%
2026-06-23	博时鑫源混合A	1.9435	-1.73%
2026-06-22	博时鑫源混合A	1.9778	1.05%
2026-06-18	博时鑫源混合A	1.9572	-0.10%
2026-06-17	博时鑫源混合A	1.9591	0.74%
2026-06-16	博时鑫源混合A	1.9447	-0.64%
2026-06-15	博时鑫源混合A	1.9573	0.54%
2026-06-12	博时鑫源混合A	1.9467	0.57%
2026-06-11	博时鑫源混合A	1.9357	-0.06%
2026-06-10	博时鑫源混合A	1.9368	-0.26%
2026-06-09	博时鑫源混合A	1.9419	0.39%
2026-06-08	博时鑫源混合A	1.9343	-0.62%
2026-06-05	博时鑫源混合A	1.9463	-0.52%
2026-06-04	博时鑫源混合A	1.9565	-0.64%
2026-06-03	博时鑫源混合A	1.9692	0.16%
2026-06-02	博时鑫源混合A	1.9661	0.27%
2026-06-01	博时鑫源混合A	1.9608	0.38%
2026-05-29	博时鑫源混合A	1.9533	-0.07%
2026-05-28	博时鑫源混合A	1.9547	-0.44%
2026-05-27	博时鑫源混合A	1.9633	-0.88%
2026-05-26	博时鑫源混合A	1.9808	0.02%
2026-05-25	博时鑫源混合A	1.9805	0.42%
2026-05-22	博时鑫源混合A	1.9722	0.09%
2026-05-21	博时鑫源混合A	1.9704	-1.40%
2026-05-20	博时鑫源混合A	1.9984	-0.44%
2026-05-19	博时鑫源混合A	2.0073	0.05%
2026-05-18	博时鑫源混合A	2.0062	-0.17%
2026-05-15	博时鑫源混合A	2.0097	-0.73%
2026-05-14	博时鑫源混合A	2.0244	-0.95%
2026-05-13	博时鑫源混合A	2.0439	-0.02%
2026-05-12	博时鑫源混合A	2.0444	0.06%
2026-05-11	博时鑫源混合A	2.0432	0.31%
2026-05-08	博时鑫源混合A	2.0368	0.03%
2026-04-30	博时鑫源混合A	2.0473	-0.52%
2026-04-29	博时鑫源混合A	2.0581	0.93%
2026-04-28	博时鑫源混合A	2.0391	0.49%
2026-04-27	博时鑫源混合A	2.0292	-0.29%
2026-04-24	博时鑫源混合A	2.0351	-0.07%
2026-04-23	博时鑫源混合A	2.0366	0.16%
2026-04-22	博时鑫源混合A	2.0334	0.12%
2026-04-21	博时鑫源混合A	2.0309	0.62%
2026-04-20	博时鑫源混合A	2.0184	0.49%
2026-04-17	博时鑫源混合A	2.0085	-0.39%
2026-04-16	博时鑫源混合A	2.0163	0.44%
2026-04-15	博时鑫源混合A	2.0074	-0.03%
2026-04-14	博时鑫源混合A	2.0081	0.21%
2026-04-13	博时鑫源混合A	2.0038	-0.11%
2026-04-10	博时鑫源混合A	2.0061	-0.18%
2026-04-09	博时鑫源混合A	2.0097	-0.20%
2026-04-08	博时鑫源混合A	2.0138	0.71%
2026-04-07	博时鑫源混合A	1.9997	0.33%
2026-04-03	博时鑫源混合A	1.9931	-0.48%
2026-04-02	博时鑫源混合A	2.0028	0.13%
2026-04-01	博时鑫源混合A	2.0002	0.48%
2026-03-31	博时鑫源混合A	1.9907	-0.45%
2026-03-30	博时鑫源混合A	1.9997	0.09%
2026-03-27	博时鑫源混合A	1.9979	0.15%
2026-03-26	博时鑫源混合A	1.9950	-0.38%
2026-03-25	博时鑫源混合A	2.0026	-0.05%
2026-03-24	博时鑫源混合A	2.0036	0.34%
2026-03-23	博时鑫源混合A	1.9968	-0.86%
2026-03-20	博时鑫源混合A	2.0141	-0.32%
2026-03-19	博时鑫源混合A	2.0206	-0.38%
2026-03-18	博时鑫源混合A	2.0283	-0.08%
2026-03-17	博时鑫源混合A	2.0300	-0.31%
2026-03-16	博时鑫源混合A	2.0363	-0.77%
2026-03-13	博时鑫源混合A	2.0522	-0.20%
2026-03-12	博时鑫源混合A	2.0563	0.37%
2026-03-11	博时鑫源混合A	2.0488	0.87%
2026-03-10	博时鑫源混合A	2.0311	0.12%
2026-03-09	博时鑫源混合A	2.0287	-0.41%
2026-03-06	博时鑫源混合A	2.0371	0.35%
2026-03-05	博时鑫源混合A	2.0300	0.08%
2026-03-04	博时鑫源混合A	2.0283	-0.68%
2026-03-03	博时鑫源混合A	2.0421	-0.38%
2026-03-02	博时鑫源混合A	2.0498	0.75%
2026-02-27	博时鑫源混合A	2.0346	0.26%
2026-02-26	博时鑫源混合A	2.0293	-0.04%
2026-02-25	博时鑫源混合A	2.0302	0.21%
2026-02-24	博时鑫源混合A	2.0259	0.66%
2026-02-13	博时鑫源混合A	2.0127	-1.11%
2026-02-12	博时鑫源混合A	2.0352	0.17%
2026-02-11	博时鑫源混合A	2.0318	0.13%
2026-02-10	博时鑫源混合A	2.0291	0.33%
2026-02-09	博时鑫源混合A	2.0225	0.79%
2026-02-06	博时鑫源混合A	2.0066	-0.01%
2026-02-05	博时鑫源混合A	2.0069	-0.09%
2026-02-04	博时鑫源混合A	2.0088	0.62%
2026-02-03	博时鑫源混合A	1.9964	0.79%
2026-02-02	博时鑫源混合A	1.9807	-1.31%
2026-01-30	博时鑫源混合A	2.0070	-1.38%
2026-01-29	博时鑫源混合A	2.0350	0.56%
2026-01-28	博时鑫源混合A	2.0237	0.50%
2026-01-27	博时鑫源混合A	2.0137	-0.04%
2026-01-26	博时鑫源混合A	2.0146	0.61%
2026-01-23	博时鑫源混合A	2.0024	-0.13%
2026-01-22	博时鑫源混合A	2.0050	-0.31%
2026-01-21	博时鑫源混合A	2.0113	0.40%
2026-01-20	博时鑫源混合A	2.0032	0.30%
2026-01-19	博时鑫源混合A	1.9972	0.42%
2026-01-16	博时鑫源混合A	1.9889	0.14%
2026-01-15	博时鑫源混合A	1.9862	0.02%
2026-01-14	博时鑫源混合A	1.9859	0.20%
2026-01-13	博时鑫源混合A	1.9820	-0.16%
2026-01-12	博时鑫源混合A	1.9852	0.42%
2026-01-09	博时鑫源混合A	1.9769	0.18%
2026-01-08	博时鑫源混合A	1.9733	-0.56%
2026-01-07	博时鑫源混合A	1.9844	-0.56%
2026-01-06	博时鑫源混合A	1.9955	1.41%
2026-01-05	博时鑫源混合A	1.9678	1.27%
2025-12-31	博时鑫源混合A	1.9432	-0.05%
2025-12-30	博时鑫源混合A	1.9441	0.87%
2025-12-29	博时鑫源混合A	1.9273	-0.41%
2025-12-26	博时鑫源混合A	1.9352	0.46%
2025-12-25	博时鑫源混合A	1.9264	0.28%
2025-12-24	博时鑫源混合A	1.9211	0.01%
2025-12-23	博时鑫源混合A	1.9210	0.07%
2025-12-22	博时鑫源混合A	1.9197	0.26%
2025-12-19	博时鑫源混合A	1.9148	0.24%
2025-12-18	博时鑫源混合A	1.9102	0.08%
2025-12-17	博时鑫源混合A	1.9087	1.14%
2025-12-16	博时鑫源混合A	1.8872	-0.87%
2025-12-15	博时鑫源混合A	1.9038	0.03%
2025-12-12	博时鑫源混合A	1.9032	0.50%
2025-12-11	博时鑫源混合A	1.8938	0.15%
2025-12-10	博时鑫源混合A	1.8910	0.70%
2025-12-09	博时鑫源混合A	1.8779	-0.99%
2025-12-08	博时鑫源混合A	1.8966	0.00%
2025-12-05	博时鑫源混合A	1.8966	0.78%
2025-12-04	博时鑫源混合A	1.8820	0.23%
2025-12-03	博时鑫源混合A	1.8777	0.02%
2025-12-02	博时鑫源混合A	1.8773	-0.72%
2025-12-01	博时鑫源混合A	1.8909	1.21%
2025-11-28	博时鑫源混合A	1.8683	0.41%
2025-11-27	博时鑫源混合A	1.8606	0.10%
2025-11-26	博时鑫源混合A	1.8588	-0.02%
2025-11-25	博时鑫源混合A	1.8591	0.45%
2025-11-24	博时鑫源混合A	1.8507	-0.16%
2025-11-21	博时鑫源混合A	1.8537	-1.06%
2025-11-20	博时鑫源混合A	1.8736	-0.35%
2025-11-19	博时鑫源混合A	1.8802	0.77%
2025-11-18	博时鑫源混合A	1.8658	-0.62%
2025-11-17	博时鑫源混合A	1.8774	-0.90%
2025-11-14	博时鑫源混合A	1.8945	-0.81%
2025-11-13	博时鑫源混合A	1.9100	0.34%
2025-11-12	博时鑫源混合A	1.9035	0.17%
2025-11-11	博时鑫源混合A	1.9003	-0.22%
2025-11-10	博时鑫源混合A	1.9044	0.46%
2025-11-07	博时鑫源混合A	1.8956	0.08%
2025-11-06	博时鑫源混合A	1.8940	0.49%
2025-11-05	博时鑫源混合A	1.8847	0.15%
2025-11-04	博时鑫源混合A	1.8819	-0.55%
2025-11-03	博时鑫源混合A	1.8924	-0.36%
2025-10-31	博时鑫源混合A	1.8993	-0.48%
2025-10-30	博时鑫源混合A	1.9085	-0.21%
2025-10-29	博时鑫源混合A	1.9125	0.53%
2025-10-28	博时鑫源混合A	1.9024	-0.43%
2025-10-27	博时鑫源混合A	1.9106	0.42%
2025-10-24	博时鑫源混合A	1.9027	0.18%
2025-10-23	博时鑫源混合A	1.8993	0.11%
2025-10-22	博时鑫源混合A	1.8973	-0.39%
2025-10-21	博时鑫源混合A	1.9048	0.46%
2025-10-20	博时鑫源混合A	1.8960	-0.33%
2025-10-17	博时鑫源混合A	1.9022	-0.11%
2025-10-16	博时鑫源混合A	1.9043	0.04%
2025-10-15	博时鑫源混合A	1.9036	0.90%
2025-10-14	博时鑫源混合A	1.8867	-0.74%
2025-10-13	博时鑫源混合A	1.9008	0.04%
2025-10-10	博时鑫源混合A	1.9001	-0.65%
2025-10-09	博时鑫源混合A	1.9125	1.89%
2025-09-30	博时鑫源混合A	1.8771	0.80%
2025-09-29	博时鑫源混合A	1.8622	1.19%
2025-09-26	博时鑫源混合A	1.8403	-0.25%
2025-09-25	博时鑫源混合A	1.8450	-0.04%
2025-09-24	博时鑫源混合A	1.8457	0.32%
2025-09-23	博时鑫源混合A	1.8399	-0.01%
2025-09-22	博时鑫源混合A	1.8400	-0.06%
2025-09-19	博时鑫源混合A	1.8411	0.45%
2025-09-18	博时鑫源混合A	1.8329	-1.18%
2025-09-17	博时鑫源混合A	1.8548	-0.12%

基金名称	净值	增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

博时鑫源混合A基金净值查询(003119)