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博时鑫源混合A基金净值查询(003119)

近一季博时鑫源混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时鑫源混合A003119净值及计算阶段收益
近一季003119基金累计收益率5.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时鑫源混合A 2.0720 0.03%
2026-09-15 博时鑫源混合A 2.0713 -0.17%
2026-09-14 博时鑫源混合A 2.0749 0.12%
2026-09-11 博时鑫源混合A 2.0724 -0.97%
2026-09-10 博时鑫源混合A 2.0926 -0.42%
2026-09-09 博时鑫源混合A 2.1015 0.00%
2026-09-08 博时鑫源混合A 2.1016 0.38%
2026-09-07 博时鑫源混合A 2.0937 -0.21%
2026-09-04 博时鑫源混合A 2.0981 0.11%
2026-09-03 博时鑫源混合A 2.0957 0.20%
2026-09-02 博时鑫源混合A 2.0916 -0.76%
2026-09-01 博时鑫源混合A 2.1076 0.17%
2026-08-31 博时鑫源混合A 2.1041 -0.33%
2026-08-28 博时鑫源混合A 2.1110 0.29%
2026-08-27 博时鑫源混合A 2.1048 0.30%
2026-08-26 博时鑫源混合A 2.0984 0.16%
2026-08-25 博时鑫源混合A 2.0951 -0.41%
2026-08-24 博时鑫源混合A 2.1038 -0.10%
2026-08-21 博时鑫源混合A 2.1060 0.00%
2026-08-20 博时鑫源混合A 2.1060 1.00%
2026-08-19 博时鑫源混合A 2.0851 -1.14%
2026-08-18 博时鑫源混合A 2.1091 0.26%
2026-08-17 博时鑫源混合A 2.1037 1.14%
2026-08-14 博时鑫源混合A 2.0799 -0.26%
2026-08-13 博时鑫源混合A 2.0854 -0.83%
2026-08-12 博时鑫源混合A 2.1029 0.05%
2026-08-11 博时鑫源混合A 2.1019 -1.09%
2026-08-10 博时鑫源混合A 2.1250 1.19%
2026-08-07 博时鑫源混合A 2.1000 1.12%
2026-08-06 博时鑫源混合A 2.0768 0.14%
2026-08-05 博时鑫源混合A 2.0738 1.42%
2026-08-04 博时鑫源混合A 2.0447 0.44%
2026-08-03 博时鑫源混合A 2.0358 -0.68%
2026-07-31 博时鑫源混合A 2.0498 0.26%
2026-07-30 博时鑫源混合A 2.0445 0.34%
2026-07-29 博时鑫源混合A 2.0376 0.77%
2026-07-28 博时鑫源混合A 2.0221 -0.28%
2026-07-27 博时鑫源混合A 2.0278 1.10%
2026-07-24 博时鑫源混合A 2.0058 -1.63%
2026-07-23 博时鑫源混合A 2.0390 0.97%
2026-07-22 博时鑫源混合A 2.0195 0.56%
2026-07-21 博时鑫源混合A 2.0083 0.16%
2026-07-20 博时鑫源混合A 2.0051 0.97%
2026-07-17 博时鑫源混合A 1.9859 -1.16%
2026-07-16 博时鑫源混合A 2.0092 -0.12%
2026-07-15 博时鑫源混合A 2.0117 1.05%
2026-07-14 博时鑫源混合A 1.9907 0.36%
2026-07-13 博时鑫源混合A 1.9835 -0.22%
2026-07-10 博时鑫源混合A 1.9878 0.04%
2026-07-09 博时鑫源混合A 1.9870 -0.19%
2026-07-08 博时鑫源混合A 1.9907 -0.09%
2026-07-07 博时鑫源混合A 1.9924 -1.74%
2026-07-06 博时鑫源混合A 2.0276 0.44%
2026-07-03 博时鑫源混合A 2.0188 1.33%
2026-07-02 博时鑫源混合A 1.9923 0.10%
2026-07-01 博时鑫源混合A 1.9903 0.87%
2026-06-30 博时鑫源混合A 1.9732 0.47%
2026-06-29 博时鑫源混合A 1.9639 0.86%
2026-06-26 博时鑫源混合A 1.9472 -0.41%
2026-06-25 博时鑫源混合A 1.9552 0.22%
2026-06-24 博时鑫源混合A 1.9509 0.38%
2026-06-23 博时鑫源混合A 1.9435 -1.73%
2026-06-22 博时鑫源混合A 1.9778 1.05%
2026-06-18 博时鑫源混合A 1.9572 -0.10%
2026-06-17 博时鑫源混合A 1.9591 0.74%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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